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ＢシステムＳシステム奉行Ｖ ERP
概要
債権残高を集計し、請求先または取引先グループの与信限度額をもとに、与信残高を一覧で出力します。
基本操作
与信残高一覧表を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
出力項目
| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 与信限度額 | ［請求先］メニューの［基本］ページで設定した与信限度額 | ||
| 債権残高 | 未消込額 ＋ 対象外債権額 － 前受金額 － 非連結額 | ||
| 受注残高 |
商奉行 税込純受注残高 |
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| 与信残高 | 計算方法は、［債権管理規程］メニューの［債権管理］ページで設定します。 初期値は、《与信限度額》－《債権残高》－《電子記録債権残高》－《手形残高》－《期日現金残高》－《クレジット残高》－《受注残高》です。 |
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| 電子記録債権残高 | 決済日付が基準日より後の、回収方法の回収種別が「1：電子記録債権」の入金額 | ||
| ファクタリング残高 |
Sシステム奉行V ERP 決済日付が基準日より後の、回収方法の回収種別が「2：ファクタリング」の入金額 |
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| 手形残高 | 決済日付が基準日より後の、回収方法の回収種別が「3：手形」の入金額 | ||
| 期日現金残高 |
Sシステム奉行V ERP 決済日付が基準日より後の、回収方法の回収種別が「4：期日現金」の入金額 |
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| クレジット残高 | 決済日付が基準日より後の、回収方法の回収種別が「5：クレジット」の入金額 | ||
| 売上債権合計 |
債権残高 ＋ 電子記録債権残高 ＋ ファクタリング残高 ＋ 手形残高 ＋ 期日現金残高 ＋ クレジット残高
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| 与信警告ライン | ［請求先］メニューの［基本］ページで設定した与信警告ライン | ||
| 与信警告額 | 与信限度額 × 与信警告ライン | ||
| 与信警告残高 |
計算方法は、［債権管理規程］メニューの［債権管理］ページで設定します。
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| 与信限度額使用率 | （与信限度額 － 与信残高）÷ 与信限度額 | ||
| 未消込額 |
債権日付が基準日以前の債権伝票の債権額 + ［債権残高］メニューの債権額 － 債権日付が基準日以前の債権伝票の対象外債権額 － 入金日付が基準日以前の回収額
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| 非連結額 | 入金伝票の種別が「非連結」の金額（振替発生額を除く） | ||
| 前受金残高 |
前受金残高の前受⾦額 ＋ 入金日付が基準日以前の、⼊⾦伝票の種別が「前受⾦」の⾦額 － 入金日付・債権日付が基準日以前の控除額
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| 仮受金残高 |
仮受金残高の仮受⾦額 ＋ 入金日付が基準日以前の、⼊⾦伝票の種別が「仮受⾦」の⾦額 － 入金日付が基準日以前の控除額 控除額 ＝ 入金伝票の控除明細で、種別が「仮受金充当」「仮受金振替」「仮受金返金」の金額の合計 |
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| 対象外債権額 | 債権日付が基準日以前の消込対象外済の債権伝票の債権額 ＋ 消込対象外済の債権残高の債権額 | ||
| 対象外非連結額 | 消込対象外済の入金伝票の種別が「非連結」の金額 |
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