債権明細の作成単位・集約単位を設定する – 奉行クラウドヘルプセンター

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概要

売上伝票から自動作成される債権伝票について、明細の作成単位・集約単位を［債権管理規程］メニューの［債権管理］ページで設定します。

各設定によって作成される債権伝票のイメージをご紹介します。

例	以下の売上伝票を登録する場合

さらに売上伝票の部門ごと／商品ごと／任意項目ごとに債権明細を作成するかを設定できます。
上記は、「部門ごとにまとめる」にチェックを付けた場合の例です。
詳細は、「集約単位」をご参照ください。

参考	以下の項目のいずれかが異なる場合は、債権明細はまとまりません。販売取引／申告書計算区分／消費税自動計算／消費税率／事業区分

さらに見出しを付けている明細について、売上伝票の部門ごと／商品ごと／任意項目ごとに債権明細を作成するかを設定できます。
上記は、「部門ごとにまとめる」にチェックを付けた場合の例です。
詳細は、「集約単位」をご参照ください。

参考	以下の項目のいずれかが異なる場合は、債権明細はまとまりません。販売取引／申告書計算区分／消費税自動計算／消費税率／事業区分債権伝票に商品コード・商品名を引き継ぐこともできます。［債権連携］メニューで債権伝票に引き継ぐ売上明細の内容を登録します。詳細は、こちらをご参照ください。

参考	債権伝票に商品名や数量など、売上明細の内容を引き継ぐこともできます。［債権連携］メニューで債権伝票に引き継ぐ売上明細の内容を登録します。詳細は、こちらをご参照ください。明細按分を入力している場合は、明細按分ごとに債権明細が作成されます。

「伝票ごとに集約して作成する」または「見出しごとに集約して作成する」を選択した場合に、集約単位を設定できます。
売上伝票の部門ごと／商品ごと／任意項目ごとに債権明細を作成するかを設定します。

例	作成単位：「伝票ごとに集約して作成する」以下の売上伝票を登録する場合

債権明細の売上部門に売上伝票の部門を引き継ぐ場合は、チェックを付けます。

商品ごとに債権明細を作成する場合は、チェックを付けます。

チェックを付けた場合

参考	債権伝票に商品コード・商品名を引き継ぐこともできます。［債権連携］メニューで債権伝票に引き継ぐ商品マスターの内容を登録します。詳細は、こちらをご参照ください。

任意項目ごとに債権明細を作成する場合は、チェックを付けます。

例

商品と任意項目が以下のように関連付けられている場合を例に、説明します。

参考	商品と任意項目の関連付けは［債権連携］メニューで設定できます。詳細は、こちらをご参照ください。