今回だけ取引する取引先の場合（スポット）

概要

今後も取引があるかわからない取引先（一時的な取引）や、管理帳票で個別に集計する必要がない取引先の伝票は、スポット請求先を使用して登録します。
スポット請求先は、伝票で請求先名を変更できます（マスターの登録内容は変更されません）。
一度登録すると、取引の都度、請求先を登録する手間が省けて便利です。

必要な設定

［請求先］メニュー／［得意先］メニューで、スポット請求先を登録します。

1. ［取引先管理 ‐ 請求先 ‐ 請求先］メニューを選択します。
2. 任意のコードと請求先名を入力します。
3. ［売上］ページのスポット区分に「1：スポット請求先」を入力します。
   メッセージが表示された場合は、［OK］ボタンをクリックします。
   
4. ［消費税］ページの消費税計算に「1：伝票単位」を入力します。
   

5. 回収条件が決まっている場合は、［請求］ページで設定します。
   

   参考	回収条件の設定方法は、こちらをご参照ください。

6. ［F12：登録］を押します。

各メニューでの動作

伝票での使用方法

1. ［債権管理 ‐ 請求処理 ‐ 債権伝票］メニューを選択します。
2. 「必要な設定」で登録した請求先コードを入力し、今回取引する請求先名を入力します。
   
3. 明細を入力します。
4. 銀行振込の場合は、振込情報を入力しておくと、［銀行入金明細］メニューや［入金消込］メニューで、入金対象の取引を自動で特定できます。「詳細」をクリックするか、明細行にカーソルがある状態で［F11：回収予定］を押し、振込情報を入力します。
   
5. ［F12：終了］を押します。
6. 内容を確認し、［F12：登録］を押します。

管理帳票の集計方法

• ［請求先元帳］メニューの場合
  
  1. マスターの請求先名で、まとめて集計されます。

  2. 伝票上の請求先名は、「請求先」で確認できます。

     参考	「請求先」が画面に表示されていない場合は、［請求先元帳 - 条件設定］画面の［出力］ページで選択します。

• ［回収予定表］メニューの場合
  請求先別に集計します。
  1. ［債権管理 ‐ 管理帳票 ‐ 回収予定表］メニューを選択します。
  2. ［回収予定表 - パターン選択］画面では、「請求宛先別回収予定表」を選択します。
  3. ［基本］ページで、以下のように条件を設定します。
     
     1. 集計単位で「債権伝票」を選択します。
     2. 集計軸項目で、「請求先」を選択します。
     3. 「請求先名別に集計する」にチェックを付けます。
  4. ［画面］ボタンをクリックします。
  5. 伝票上の請求先名ごとに集計されます。
     

銀行入金明細でのマッチング

［銀行入金明細］メニューでは、「振込専用口座番号」または「振込依頼人名」が入金明細と一致する伝票の請求先名が自動表示されます。

消込での集計方法

［入金消込］メニューでは、入金情報単位で集計すると、「振込専用口座番号」または「振込依頼人名カナ」または「入金先（請求先）」が入金情報と一致する伝票が自動選択されます。

1. ［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金消込］メニューを選択します。
2. ［基本］ページの入金伝票作成単位で「入金情報」を選択し、［画面］ボタンをクリックします。
   
3. 消込対象にチェックを付け、［F5：債権明細］を押します。
   「振込専用口座番号」「振込依頼人名カナ」「入金先（請求先）」から債権明細が自動的に選択されるので、確認します。
   伝票上の請求先名は、「請求先」で確認できます。