［債権管理 ‐ 管理帳票 ‐ 回収予定表］メニュー
概要
債権の回収予定を一覧で出力します。
| 例 |
以下のような集計ができます。
|
基本操作
回収予定表を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
出力項目
集計単位によって出力できる項目が異なります。
集計単位が「回収予定」の場合
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 回収予定額 | 債権伝票の債権額合計 |
| 消込済額 | 入金消込済みの金額 + 相殺消込済みの金額 |
| 未消込額 | 回収予定額 - 消込済額 - 対象外債権額 |
| 対象外債権額 | 消込対象外済の債権額 |
| 銀行振込 | 回収方法の回収種別が「0：銀行振込」の未消込額 |
| 電子記録債権 | 回収方法の回収種別が「1：電子記録債権」の未消込額 |
| ファクタリング |
Sシステム奉行V ERP 回収方法の回収種別が「2：ファクタリング」の未消込額 |
| 手形 | 回収方法の回収種別が「3：手形」の未消込額 |
| 期日現金 |
Sシステム奉行V ERP 回収方法の回収種別が「4：期日現金」の未消込額 |
| クレジット | 回収方法の回収種別が「5：クレジット」の未消込額 |
| 値引・調整 | 回収方法の回収種別が「7：値引」の未消込額 |
| 相殺 | 回収方法の回収種別が「8：相殺」の未消込額 |
| その他 | 回収方法の回収種別が「9：その他」の未消込額 |
| 現金 | 回収方法の回収種別が「10：現金」の未消込額 |
| 小切手 | 回収方法の回収種別が「11：小切手」の未消込額 |
集計単位が「債権伝票」で「最新の回収予定にまとめる」のチェックを外した場合
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 回収予定額 | 債権伝票の債権額合計 |
| 消込済額 | 入金消込済みの金額 + 相殺消込済みの金額 |
| 未消込額 | 回収予定額 - 消込済額 - 対象外債権額 |
| 非連結額 | 入金伝票の種別が「非連結」の金額 - 入金伝票の種別が「非連結充当」の金額 - 入金伝票の種別が「非連結振替」の金額 |
| 回収済額 | 消込済額 + 非連結額 |
| 未回収額 | 未消込額 + 対象外債権額 - 非連結額 |
| 対象外債権額 | 消込対象外済の債権額 |
| 対象外非連結額 | 消込対象外済の入金伝票の種別が「非連結」の金額 |
| 銀行振込 | 回収方法の回収種別が「0：銀行振込」の未回収額 |
| 電子記録債権 | 回収方法の回収種別が「1：電子記録債権」の未回収額 |
| ファクタリング |
Sシステム奉行V ERP 回収方法の回収種別が「2：ファクタリング」の未回収額 |
| 手形 | 回収方法の回収種別が「3：手形」の未回収額 |
| 期日現金 |
Sシステム奉行V ERP 回収方法の回収種別が「4：期日現金」の未回収額 |
| クレジット | 回収方法の回収種別が「5：クレジット」の未回収額 |
| 値引・調整 | 回収方法の回収種別が「7：値引」の未回収額 |
| 相殺 | 回収方法の回収種別が「8：相殺」の未回収額 |
| その他 | 回収方法の回収種別が「9：その他」の未回収額 |
| 現金 | 回収方法の回収種別が「10：現金」の未回収額 |
| 小切手 | 回収方法の回収種別が「11：小切手」の未回収額 |
集計単位が「債権伝票」で「最新の回収予定にまとめる」のチェックを付けた場合
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 繰越回収予定額 |
前回までの御買上額のうち、未回収の金額 以下の金額の合計が回収済みとみなされます。
種別が「非連結」の入金伝票は、入金日付に関わらず、すべて集計されます。 |
| 今回御買上額 | 債権伝票の債権額合計 |
| 回収予定額 | 繰越回収予定額 + 今回御買上額 - 回収済みの金額 |
| 銀行振込 | 回収方法の回収種別が「0：銀行振込」の回収予定額 |
| 電子記録債権 | 回収方法の回収種別が「1：電子記録債権」の回収予定額 |
| ファクタリング |
Sシステム奉行V ERP 回収方法の回収種別が「2：ファクタリング」の回収予定額 |
| 手形 | 回収方法の回収種別が「3：手形」の回収予定額 |
| 期日現金 |
Sシステム奉行V ERP 回収方法の回収種別が「4：期日現金」の回収予定額 |
| クレジット | 回収方法の回収種別が「5：クレジット」の回収予定額 |
| 値引・調整 | 回収方法の回収種別が「7：値引」の回収予定額 |
| 相殺 | 回収方法の回収種別が「8：相殺」の回収予定額 |
| その他 | 回収方法の回収種別が「9：その他」の回収予定額 |
| 現金 | 回収方法の回収種別が「10：現金」の回収予定額 |
| 小切手 | 回収方法の回収種別が「11：小切手」の回収予定額 |
こんなときは
非連結で入金計上している場合（消込管理しない場合）
非連結で入金計上している場合は、［基本］ページの集計単位は「債権伝票」を選択し、「最新の回収予定にまとめる」にチェックを付けて集計してください。
「最新の回収予定にまとめる」にチェックを付けると、入金伝票の入金日付に関わらず、すべての回収済みの金額を集計し、前月の繰越金額を含めた回収予定額を出力できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
非連結で入金計上している場合は、回収予定と入金伝票が関連付いていないため、「最新の回収予定にまとめる」にチェックを付けずに、集計軸項目に「回収予定日」を含めると正しく集計できない場合があります。
請求先、請求宛先の請求先情報（住所／TEL等）を出力する
［回収予定表 ‐ 条件設定］画面の［基本］ページで、集計軸項目に請求先または請求宛先を選択した場合は、請求先、請求宛先の請求先情報（住所／TEL等）を出力できます。
未入金額を円換算する際に、適用するレートを指定する外貨入力
［回収予定表 - 条件設定］画面の［通貨設定］ページで設定します。
| 債権伝票レート | 債権伝票上で選択されているレートで換算します。 |
|---|---|
| 回収予定日レート |
回収予定日時点の、選択したレートで換算されます。
|
| 帳票レート | 取引通貨ごとに、選択したレートで換算します。 選択するレートは、直接入力するか、［為替レート］メニューで登録したレートを選択します。 |