支店宛てに請求し、本社から一括で入金される場合

概要

請求は支店宛てに行うが、入金は本社から一括で入金される場合など、請求宛先以外から入金がある場合は、取引先グループとして登録します。
取引先グループとして登録すると、グループ内の取引先を入金先に指定して消込できます。

必要な設定

［取引先グループ］メニューで、取引先グループを事前に登録します。

操作手順

以下の場合を例に、［入金消込］メニューで消込する方法を説明します。

本社からの入金の事実を見ながら消込する場合

1. 入金伝票作成単位で「入金情報」を選択し、［画面］ボタンをクリックします。
   
2. 以下のように集計されるので、内容を確認し、［F2：実行］を押します。
   
   
   1. 本社からの入金情報が集計されます。
   2. 消込対象の債権明細には、支店の明細が集計されます。

支店ごとの回収予定を見ながら消込する場合

1. 入金伝票作成単位で「回収予定」を選択し、［画面］ボタンをクリックします。
   
2. 請求宛先（支店）ごとに集計されるので、内容を確認し、［F2：実行］を押します。
   
   

   参考	回収予定の「請求宛先事業所名」が画面に表示されていない場合は、［入金消込 - 条件設定］画面で選択します。

必要な設定や操作は、⼊⾦情報を指定するかによって異なります。

入金情報を指定する場合

入金設定を以下のように設定します。

1. ［F8：入金設定］を押します。
   
2. 以下のように設定し、［OK］ボタンをクリックします。
   
   
   1. 入金情報の自動選択を「する」の場合は、「過入金の場合も自動選択する」にチェックを付けます。
   2. 過入金額の自動計上で「しない」を選択します。

以上のように設定することで、消込欄にチェックを付けると、入金額が上から順に自動で振り分けられます。
東京支店の回収予定 11,000 円、札幌支店の回収予定 22,000 円に対して、以下のように入金額が振り分けられます。

入金情報を指定しない場合

入金先には、請求宛先が初期表示されます。
［Space］キーを押し、入金先を変更できます。

参考	入金先が画面に表示されていない場合は、［入金消込 - 条件設定］画面で選択します。

本社への入金予定の総額を見ながら消込する場合

1. 入金伝票作成単位で「債権伝票」を選択し、集計軸項目で「取引先グループ」を選択してから、［画面］ボタンをクリックします。
   
2. 以下のように集計されるので、内容を確認し、［F12：実行］を押します。
   
   
   1. 取引先グループにまとまって集計されます。
   2. 消込対象の債権明細には、支店の明細が集計されます。