［債権管理 - 管理帳票 - 期日債権一覧表］メニュー
Sシステム奉行V ERP
概要
指定した期間の電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金を一覧で出力します。
現在のてん末のほか、基準日時点のてん末で集計することもできます。
基本操作
期日債権一覧表を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
出力項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| てん末 |
|
| 残高 | 手許の金額（てん末を変更していない金額） |
電子記録債権の場合
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 手数料等 | 手許手数料 |
| 割引料計 | てん末を「割引」にする際に計上した割引料 |
| 手数料計 | 割引手数料計 ＋ 決済手数料 ＋ 流動化手数料計 |
| 割引手数料計 | てん末を「割引」にする際に計上した手数料 |
| 決済手数料 | てん末を「決済」にする際に計上した手数料 |
| 流動化手数料計 | てん末を「流動化」にする際に計上した手数料 |
| 手許手数料 | 登録する際に計上した手数料 |
ファクタリング債権の場合
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 手数料等 | 手許手数料 |
| 割引料計 | てん末を「割引」にする際に計上した割引料 |
| 手数料計 | 割引手数料計 ＋ 決済手数料 |
| 割引手数料計 | てん末を「割引」にする際に計上した手数料 |
| 決済手数料 | てん末を「決済」にする際に計上した手数料 |
| 手許手数料 | 登録する際に計上した手数料 |
受取手形の場合
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 手数料等 | 郵送料 |
| 郵送料 | 登録する際に計上した郵送料 |
| 割引料計 | てん末を「割引」にする際に計上した割引料 |
| 手数料計 | 流動化手数料計 ＋ 取立手数料 |
| 流動化手数料計 | てん末を「流動化」にする際に計上した手数料 |
| 取立手数料 | てん末を「取立」にする際に計上した手数料 |
期日入金の場合
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 手数料計 | 決済手数料 |
| 決済手数料 | てん末を「決済」にする際に計上した手数料 |
こんなときは
電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金にジャンプして確認や修正をする
明細を選択して［F6：期日債権］を押すか、ダブルクリックすると、電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金にジャンプできます。