［債権管理 ‐ 管理帳票 ‐ 入金集計表］メニュー
概要
指定した期間の入金の合計を一覧で出力します。
| 例 |
以下のような集計ができます。
|
| 参考 | 入金区分が「手形振替」の入金伝票は集計されません。 |
基本操作
入金集計表を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
出力項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 入金額 | 入金伝票の入金額 |
| 入金額＋手数料計 | 入金額＋手数料計 |
| 銀行振込 | 回収方法の回収種別が「0：銀行振込」の入金額 |
| 電子記録債権 | 回収方法の回収種別が「1：電子記録債権」の入金額 |
| ファクタリング |
Ｓシステム奉行Ｖ ERP 回収方法の回収種別が「2：ファクタリング」の入金額 |
| 手形 | 回収方法の回収種別が「3：手形」の入金額 |
| 期日現金 |
Ｓシステム奉行Ｖ ERP 回収方法の回収種別が「4：期日現金」の入金額 |
| クレジット | 回収方法の回収種別が「5：クレジット」の入金額 |
| 相殺 | 回収方法の回収種別が「8：相殺」の入金額 |
| その他 | 回収方法の回収種別が「9：その他」の入金額 |
| 現金 | 回収方法の回収種別が「10：現金」の入金額 |
| 小切手 | 回収方法の回収種別が「11：小切手」の入金額 |
| 入金調整１額～６額 |
入金伝票の控除明細で、種別が「入金調整１額～６額」の金額 ［運用設定］メニューで、項目名を変更できます。 |
| 値引額 | 入金伝票の控除明細で、種別が「値引」の金額 |
| 消費税違算額 | 入金伝票の控除明細で、種別が「消費税違算」の金額 |
| 手数料計 |
入金伝票の手数料等の合計額
|
| 振込手数料 | 入金伝票の控除明細で、種別が「手数料負担」「郵送料」の金額 |
| 発生記録手数料 | 入金伝票の控除明細で、種別が「手数料」の金額のうち、回収方法の回収種別が「1：電子記録債権」の手数料 |
| ファクタリング手数料 |
Ｓシステム奉行Ｖ ERP 入金伝票の控除明細で、種別が「手数料」の金額のうち、回収方法の回収種別が「2：ファクタリング」の手数料 |
| クレジット手数料 | 入金伝票の控除明細で、種別が「手数料」の金額のうち、回収方法の回収種別が「5：クレジット」の手数料 |
| 郵送料 | 入金伝票の控除明細で、種別が「郵送料」の金額のうち、回収方法の回収種別が「3：手形」の郵送料 |
| 総回収額 | 消込済額 ＋ 即時売上額 ＋ 前受金額 ＋ 仮受金額 ＋ 前受金返金 ＋ 仮受金返金 ＋ 非連結額 |
| 回収額（銀行振込） | 総回収額のうち、回収方法の回収種別が「0：銀行振込」の金額 |
| 回収額（電子記録債権） | 総回収額のうち、回収方法の回収種別が「1：電子記録債権」の金額 |
| 回収額（ファクタリング） |
Ｓシステム奉行Ｖ ERP 総回収額のうち、回収方法の回収種別が「2：ファクタリング」の金額 |
| 回収額（手形） | 総回収額のうち、回収方法の回収種別が「3：手形」の金額 |
| 回収額（期日現金） |
Ｓシステム奉行Ｖ ERP 総回収額のうち、回収方法の回収種別が「4：期日現金」の金額 |
| 回収額（クレジット） | 総回収額のうち、回収方法の回収種別が「5：クレジット」の金額 |
| 回収額（値引・調整） | 総回収額のうち、回収方法の回収種別が「7：値引・調整」の金額 |
| 回収額（相殺） | 総回収額のうち、回収方法の回収種別が「8：相殺」の金額 |
| 回収額（その他） | 総回収額のうち、回収方法の回収種別が「9：その他」の金額 |
| 回収額（現金） | 総回収額のうち、回収方法の回収種別が「10：現金」の金額 |
| 回収額（小切手） | 総回収額のうち、回収方法の回収種別が「11：小切手」の金額 |
| 消込済額 | 債権回収額 ＋ 相殺額 ＋ 債権調整額 |
| 債権回収額 | 入金伝票の入金区分が「債権回収」で回収された金額 （前受充当・非連結充当・仮受充当をされている場合、その金額を減算した回収額） |
| 相殺額 | 入金伝票の入金区分が「相殺」の回収額 ＋ 回収種別が「相殺」の回収方法を使用した入金伝票の種別が「債権回収」の回収額 |
| 債権調整額 | 入金伝票の入金区分が「振替債権」「振替債務」の回収額 「振替債務」は、『債務奉行クラウド』をご利用の場合に含まれます。 |
| 非連結額 | 入金伝票の種別が「非連結」の金額（振替発生額を除く） |
| 前受金額 | 入金伝票の種別が「前受金」の金額（振替発生額を除く） |
| 仮受金額 | 入金伝票の種別が「仮受金」の金額 |
| 前受金返金額 | 入金伝票の控除明細で、種別が「前受金返金」の金額 |
| 仮受金返金額 | 入金伝票の控除明細で、種別が「仮受金返金」の金額 |
| 即時売上額 | 入金伝票の入金区分が「即時売上」の即時売上額 |