［債権管理 ‐ 管理帳票 ‐ 債権残高一覧表］メニュー
概要
債権の残高状況を一覧で出力します。
| 例 |
以下のような集計ができます。
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基本操作
債権残高一覧表を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
出力項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 繰越残高 |
［債権残高一覧表 - 条件設定］画面の［基本］ページの前受金集計基準によって、集計内容が異なります。
|
| 回収済額 | 消込済額 ＋ 非連結額 |
| 銀行振込 | 回収方法の回収種別が「0：銀行振込」の回収額 |
| 電子記録債権 | 回収方法の回収種別が「1：電子記録債権」の回収額 |
| ファクタリング |
Sシステム奉行V ERP 回収方法の回収種別が「2：ファクタリング」の回収額 |
| 手形 | 回収方法の回収種別が「3：手形」の回収額 |
| 期日現金 |
Sシステム奉行V ERP 回収方法の回収種別が「4：期日現金」の回収額 |
| クレジット | 回収方法の回収種別が「5：クレジット」の回収額 |
| 値引・調整 | 回収方法の回収種別が「7：値引」の回収額 |
| 相殺 | 回収方法の回収種別が「8：相殺」の回収額 |
| その他 | 回収方法の回収種別が「9：その他」の回収額 |
| 現金 | 回収方法の回収種別が「10：現金」の回収額 |
| 小切手 | 回収方法の回収種別が「11：小切手」の回収額 |
| 消込済額 | 債権回収額 ＋ 相殺額 ＋ 債権調整額 |
| 債権回収額 | 入金伝票の入金区分が「債権回収」の回収額 |
| 相殺額 | 入金伝票の入金区分が「相殺」の回収額 ＋ 回収種別が「相殺」の回収方法を使用した入金伝票の種別が「債権回収」の回収額 |
| 債権調整額 | 入金伝票の入金区分が「振替債権」「振替債務」の回収額合計 「振替債務」は、『債務奉行クラウド』をご利用の場合に含まれます。 |
| 非連結額 | 入金伝票の種別が「非連結」の金額 － 入金伝票の種別が「非連結充当」の金額 － 入金伝票の種別が「非連結振替」の金額 |
| 前受金額 |
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| 債権額 | 債権発生額 ＋ 債権振替額 |
| 債権発生額 | 債権伝票の債権額（債権振替、債務振替除く） |
| 債権振替額 | 債権伝票の種別が「債権振替」「債務振替」の債権額合計 「債務振替」は、『債務奉行クラウド』をご利用の場合に含まれます。 |
| 債権残高 |
［債権残高一覧表 - 条件設定］画面の［基本］ページの前受金集計基準によって、集計内容が異なります。
|
| 電子記録債権残高 | 決済日付が集計期間の終了日より後で、回収方法の回収種別が「1：電子記録債権」の入金額 |
| ファクタリング残高 |
Sシステム奉行V ERP 決済日付が集計期間の終了日より後で、回収方法の回収種別が「2：ファクタリング」の入金額 |
| 手形残高 | 決済日付が集計期間の終了日より後で、回収方法の回収種別が「3：手形」の入金額 |
| 期日現金残高 |
Sシステム奉行V ERP 決済日付が集計期間の終了日より後で、回収方法の回収種別が「4：期日現金」の入金額 |
| クレジット残高 | 決済日付が集計期間の終了日より後で、回収方法の回収種別が「5：クレジット」の入金額 |
| 売上債権合計 |
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| 対象外債権額 | 消込対象外済の債権額 |
| 対象外非連結額 | 消込対象外済の入金伝票の種別が「非連結」の金額 |
こんなときは
請求先、請求宛先の請求先情報（住所／TEL等）を出力する
［債権残高一覧表 ‐ 条件設定］画面の［基本］ページで、集計軸項目に請求先または請求宛先を選択した場合は、請求先、請求宛先の請求先情報（住所／TEL等）を出力できます。
残高が 0 以外の請求先を集計する
詳細は、こちらをご参照ください。
残高は 0 でも繰越や集計期間内に取引がある請求先を集計する
詳細は、こちらをご参照ください。
請求先元帳にジャンプして確認や修正をする
明細を選択して［F6：元帳］を押すか、ダブルクリックすると、請求先元帳にジャンプできます。