電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金の管理に必要な設定

概要

電子記録債権・受取手形を管理するために、必要な設定を説明します。

『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合

ファクタリング債権・期日入金を管理するために必要な設定についても説明します。

ファクタリング債権の設定Ｓシステム奉行Ｖ ERP

［請求先］メニュー／［得意先］メニューでファクタリング会社を登録します。
コードと名称を入力したら、種別で「1：ファクタリング会社」を選択します。

 

続いて、以下の「電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金で共通の設定」をします。

電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金で共通の設定

1. てん末の管理に関する規程を設定するＳシステム奉行Ｖ ERP

電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金のてん末を管理する場合は、［債権管理規程］メニューの［債権管理］ページで以下を設定します。

管理番号の付番方法

電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金には、自社内の管理用の番号を管理番号として任意で入力できます。

• 管理番号が不要な場合や、管理番号を手入力する場合は、「手入力する」を選択します。
• 管理番号を自動付番する場合は、「自動付番する」または「自動付番する（その場で変更可）」を選択し、付番基準や開始No.を設定します。
  詳細は、こちらをご参照ください。

入金消込をするか（入金作成形式）

電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金の登録時に入金情報と入金伝票のどちらを作成するかを選択します。
入金情報を作成すると、当サービスで管理している売掛金などと入金消込ができます。
以下の場合は、「入金伝票」を選択します。

• 当サービスで売掛金などの消込管理をしない場合
• 当サービスで売掛金などの消込管理をするが、先に入金伝票を登録して後で入金消込をする場合

詳細は、こちらをご参照ください。

管理帳票の残高をどのタイミングで減らすか（残高消滅認識）

管理帳票の電子記録債権残高・ファクタリング債権残高・受取手形残高を減らすタイミングを設定します。
登録時に変更できるようにする場合は、「初期設定」を選択し、初期値として設定します。

仕訳伝票を作成するてん末（初期仕訳伝票作成対象）

作成する仕訳の形式に応じて、仕訳伝票の対象／対象外の初期値をてん末ごとに設定します。

決済日付が休日にあたる場合の振替日付（休日振替指定）

決済日付が金融機関の休日にあたる場合に、振替日付に決済日付の翌営業日を自動的に表示するかを選択します。
振替日付が決済時の入金伝票の入金日付になります。

2. 回収方法を登録する

1. ［法人情報 ‐ 規程 ‐ 回収方法］メニューを選択します。
2. 以下のように設定します。
   
   1. コード・回収方法名を入力します。
   2. 回収種別で「1：電子記録債権」「2：ファクタリング」「3：手形」「4：期日現金」のいずれかを選択します。
   3. 法人口座を選択します。

3. 回収時・てん末変更時の入金伝票で使用する科目や部門などを入力します。
   ファクタリング債権の場合は、ファクタリング会社も入力します。
   

   参考	入力したい項目が画面上に表示されていない場合 画面右側の「入力項目を変更する」をクリックし、表示したい項目にチェックを付けます。 入力したい科目が検索に出てこない場合 検索には、［債権管理科目］メニューで登録されている科目が表示されます。 電子記録債権と受取手形の一般的な科目はあらかじめ登録されているので、そのまま使用できます。 異なる科目を使用する場合は、［債権管理科目］メニューで新しく科目を登録するか、登録済みの科目に科目属性を追加します。

   例

   回収種別ごとの設定例 電子記録債権（作成される入金伝票（仕訳伝票）の例は、こちらをご参照ください。） 回収方法の入力項目 設定する債権管理科目 債権管理科目の科目属性 入金科目 電子記録債権 入金科目 手数料科目 支払手数料 手数料科目 てん末を管理する場合 Sシステム奉行Ｖ ERP 割引科目 電子記録債権 割引電子記録債権 てん末科目 割引料科目 電子記録債権売却損 割引料科目 譲渡科目 （『債務奉行ｉクラウド』の『Sシステム』または『債務奉行V ERPクラウド』をご利用の場合） 電子記録債権 譲渡電子記録債権 てん末科目 決済科目 当座預金 決済科目 決済手数料科目 支払手数料 手数料科目 不渡科目 不渡電子記録債権 てん末科目 ファクタリング（作成される入金伝票（仕訳伝票）の例は、こちらをご参照ください。） Sシステム奉行Ｖ ERP 回収方法の入力項目 設定する債権管理科目 債権管理科目の科目属性 入金科目 ファクタリング債権 入金科目 手数料科目 支払手数料 手数料科目 てん末を管理する場合 割引科目 ファクタリング債権 割引ファクタリング債権 てん末科目 割引料科目 ファクタリング債権売却損 割引料科目 譲渡科目 （『債務奉行ｉクラウド』の『Sシステム』または『債務奉行V ERPクラウド』をご利用の場合） ファクタリング債権 譲渡ファクタリング債権 てん末科目 決済科目 当座預金 普通預金 決済科目 決済手数料科目 支払手数料 手数料科目 手形（作成される入金伝票（仕訳伝票）の例は、こちらをご参照ください。） 回収方法の入力項目 設定する債権管理科目 債権管理科目の科目属性 入金科目 受取手形 入金科目 郵送料科目 通信費 郵送料科目 てん末を管理する場合 Sシステム奉行Ｖ ERP 割引科目 受取手形 割引手形 てん末科目 割引料科目 手形売却損 割引料科目 取立科目 受取手形 取立手形 てん末科目 譲渡科目 （『債務奉行ｉクラウド』の『Sシステム』または『債務奉行V ERPクラウド』をご利用の場合） 受取手形 裏書手形 てん末科目 決済科目 当座預金 決済科目 決済手数料科目 支払手数料 手数料科目 不渡科目 不渡手形 てん末科目 期日現金（作成される入金伝票（仕訳伝票）の例は、こちらをご参照ください。） Sシステム奉行Ｖ ERP 回収方法の入力項目 設定する債権管理科目 債権管理科目の科目属性 入金科目 期日入金 入金科目 てん末を管理する場合 決済科目 当座預金 決済科目 決済手数料科目 支払手数料 手数料科目 不渡科目 不渡期日入金 てん末科目

4. ［Enter］キーまたは［F12：追加］を押します。
5. 追加した回収方法が一覧に表示されるので、［F12：登録］を押します。

3. 得意先ごとに、回収サイト・決済サイト・郵送料を設定する

［請求先］メニュー／［得意先］メニューで、以下の設定をします。

• ［請求］ページ
  2. で登録した回収方法を設定します。
  
• ［決済］ページ
  『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合は、決済サイト、受取手形の郵送料を設定します。