期日債権残高管理表 – 奉行クラウドヘルプセンター

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概要

電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金の繰越金額や決済金額、てん末ごとの残高などを、任意の期間で集計して出力します。
また、取立・割引をした手形の残高を銀行別に集計し、出力します。

詳細は、こちらをご参照ください。

［期日債権残高管理表 - 条件設定］画面の［基本］ページの集計基準によって、以下の内容が出力されます。

項目	説明
繰越残高	集計期間の開始日時点の残高
発生	集計期間内のてん末が「手許」の金額
減少	集計期間の期日債権残高の減少額（決済 + 取消 + 流動化 + 不渡）
決済	減少のうち、集計期間内に期日が到来した金額「現在のてん末」の場合てん末を「決済」に変更済みの期日債権の金額だけが集計されます。「集計終了日時点のてん末」の場合現在のてん末が「決済」以外（「手許」「取立」「割引」「譲渡」）でも、集計期間内に期日が到来した期日債権の金額が集計されます。
取消	減少のうち、集計期間内に取消した金額
流動化	減少のうち、集計期間内に流動化した金額
不渡	減少のうち、集計期間内に不渡になった金額
残高	繰越残高 + 発生 - 減少
手許	残高のうち、てん末が「手許」の金額
取立	残高のうち、てん末が「取立」の金額
割引	残高のうち、てん末が「割引」の金額
譲渡	残高のうち、てん末が「譲渡」の金額

項目	説明
繰越残高	集計期間の開始日時点の残高
発生	集計期間内のてん末が「取立」「割引」の金額
減少	集計期間の期日債権残高の減少額（決済 + 不渡）
決済	減少のうち、集計期間内に期日が到来した金額「現在のてん末」の場合てん末を「決済」に変更済みの期日債権の金額だけが集計されます。「集計終了日時点のてん末」の場合現在のてん末が「決済」以外（「取立」「割引」）でも、集計期間内に期日が到来した期日債権の金額が集計されます。
不渡	減少のうち、集計期間内に不渡になった金額
残高	繰越残高 + 発生 - 減少

［期日債権残高管理表 - パターン選択］画面で、「受取手形残高管理表[銀行別](○○)」を選択して集計します。
パターンを新規で作成する場合は、［期日債権残高管理表 - 条件設定］画⾯の［基本］ページの集計基準で「取立/割引残高」を選択して集計します。