譲渡した電子記録債権・ファクタリング・手形で支払う

『Sシステム』をご利用かつ『債務奉行ｉクラウド』の『Sシステム』をご利用の場合
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概要

［電子記録債権］メニュー・［ファクタリング債権］メニュー・［受取手形］メニューでてん末を譲渡にしたデータをもとに、支払伝票を登録する手順を説明します。

必要な設定

支払伝票を登録する前に、『債務奉行クラウド』で以下の設定をします。

1. 法人口座や利用者番号を登録する（電子記録債権の場合）

電子記録債権の譲渡時に使う法人口座は、［法人口座］メニューの［電子記録債権］ページの「電子記録債権で使用する」にチェックを付けます。
譲渡データ（譲渡記録請求データ）を作成したり、譲渡結果（譲渡記録の請求結果ファイル）を受け入れる場合は、でんさいネットから付与された利用者番号も入力します。

2. 支払方法を登録する

［支払伝票］メニューで使用する支払方法を登録します。

1. ［法人情報 ‐ 規程 ‐ 支払方法］メニューを選択します。
2. 以下のように設定します。
   
   
   1. コード・支払方法名を入力します。
   2. 支払種別で「1：電子記録債権」「2：ファクタリング」「3：手形」のいずれかを選択します。
   3. 法人口座を選択します。
   4. 支払科目を入力します。
      ファクタリングの場合は、ファクタリング会社も入力します。
      

      参考	入力したい項目が画面上に表示されていない場合は、画面右側の「入力項目を変更する」をクリックし、表示したい項目にチェックを付けます。

3. ［Enter］キーまたは［F12：追加］を押します。
4. 追加した回収方法が一覧に表示されるので、［F12：登録］を押します。

3. 譲渡先を登録する

［仕入先］メニューで、譲渡先として「新宿不動産株式会社」を登録します。

1. ［取引先管理 ‐ 精算先 ‐ 仕入先］メニューを選択します。
2. 電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形を譲渡する仕入先のコード・仕入先名を入力します。
   
3. 電子記録債権の場合は、［支払］ページで以下の設定をします。
   
   
   1. 利用者番号を入力します。
   2. 振込先口座を入力し、「主振込先（電子記録債務）」にチェックを付けます。
4. ［決済］ページで、決済サイトを設定します。
5. ［F12：登録］を押します。

4. 入金先の関連付けをする

当サービスの［得意先］メニューで登録済みの「T-SHOP株式会社」を、『債務奉行クラウド』の［仕入先］メニューでも登録し、取引先コードで得意先と仕入先を関連付けます。
関連付けの手順の詳細は、こちらをご参照ください。

操作手順

1. ［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 支払伝票］メニューを選択します。
2. 「債務支払」を選択し、支払日付を入力します。
   出金先には譲渡先「新宿不動産株式会社」を入力します。
   
3. 「必要な設定」の2. で登録した支払方法を入力します。
   
   

   参考	支払方法を入力すると表示される入力項目「期日債務番号」には、支払伝票の登録時にわかる場合にだけ、電子記録債権の記録番号や債権譲渡通知の番号、手形番号を入力します。

4. 債務の一覧が表示されたら、支払う債務にチェックを付けて［OK］ボタンをクリックします。
   
   
5. 控除明細をクリックします。
   
   
6. 以下で［Space］キーを押して「裏書譲渡」を選択します。
   
   
7. てん末が譲渡のデータの一覧が表示されるので、譲渡するデータにチェックを付けて［OK］ボタンをクリックします。
   
   
8. 控除明細に、入金先「T-SHOP株式会社」の裏書譲渡の明細が表示されたことを確認し、［F12：終了］を押します。
   
   
9. 内容を確認して［F12：登録］を押します。