得意先

• 任意のコードを入力します。コードは後から変更できます。
• 「その他」得意先は、名称を変更できますが、コードの変更や削除はできません。
  
• 桁数は、［運用設定］メニューで変更できます。
  

（60文字）

（英数カナ60桁）

（40文字）

（英数カナ40桁）

（60文字）

（英数カナ10桁）

• 納品書や請求書の得意先名の後に印字する敬称を選択します。
  
• 敬称の内容は、［運用設定］メニューで変更できます。

• インボイス設定が「する」の場合に表示されます。
• 「0：適格請求書発行事業者」を選択すると、インボイス登録番号を登録できます。

• インボイス設定が「する」の場合に表示されます。
• インボイス登録区分が「0：適格請求書発行事業者」の場合に入力できます。

• 得意先のインボイス登録番号を入力します。
  デジタルインボイス（Peppol）を配信する場合に、入力が必要です。
  直送先への納品書の差出名に得意先の情報を出力する場合に、出力できます。

（数字13桁）

（数字10桁）

（12文字）

（24文字）

（30文字）

（50文字）

（20文字）

（20文字）

（80文字）

名称は、［運用設定］メニューで変更できます。

（40文字）

• ［得意先区分］メニューで得意先をグループ分けする区分を登録している場合は、登録した区分から選択します。
  管理帳票を区分別に集計できます。
• ［得意先区分］メニューで区分の内訳を追加・修正できます。

• 以下の場合に表示されます。
  • セグメントが「使用する」の場合
  • セグメント連携が「得意先」の場合
• 伝票で初期表示するセグメントを選択します。
• ［セグメント１／２］メニューで登録されているセグメントから選択します。

伝票の［操作設定］画面の［運用］ページで「初期伝票区分」が「得意先優先」の場合に初期表示する伝票区分を選択します。

• 伝票で初期表示する部門を選択します。
• ［部門］メニューで登録されている部門から選択します。

• 伝票で初期表示する担当者を選択します。
• ［担当者］メニューで登録されている担当者から選択します。

• プロジェクトが「使用する」の場合に表示されます。
• 伝票で初期表示するプロジェクトを選択します。
• ［プロジェクト］メニューで登録されているプロジェクトから選択します。

得意先（直送先）ごとに納品にかかる日数が決まっている場合は、日数を設定することで、受注伝票の納品期日を自動計算できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

（0～99）

伝票上の各明細金額の端数処理方法を選択します。

• 得意先や販売ルートによって単価が何種類かある場合や、掛率によって単価が決定する場合は、伝票に初期表示する単価（売価No. × 仕切り率）で使用する売価No.、仕切り率を選択します。
• ［仕切り率］メニューで複数の得意先に対して表形式で設定することもできます。
  詳細は、こちらをご参照ください。

（整数2桁 小数2桁）

• 見積書フォーム・見積書差出名は、『Sシステム』または『奉行Ｖ ERPクラウド』をご利用の場合に表示されます。
• 得意先ごとにフォーム・差出名が異なる場合に、使用するフォーム・差出名を選択します。
  他の得意先と共通のフォーム・差出名を使用する場合は、ここで設定せず出力時に設定します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• ［オリジナルフォーム］メニューで登録されているフォームから選択します。
• ［差出名］メニューで登録されている差出名から選択します。

• 伝票で初期表示する部門を選択します。
  
• 「0：固定」を選択した場合は、［部門］メニューで登録されている部門から選択します。

• プロジェクトが「使用する」の場合に表示されます。
• 伝票で初期表示するプロジェクトを選択します。
• 「0：固定」を選択した場合は、［プロジェクト］メニューで登録されているプロジェクトから選択します。

• 伝票で初期表示する販売取引を選択します。
  初期表示する販売取引は［商品］メニューでも設定できます。
• ［販売取引］メニューで登録されている販売取引から選択します。

選択した内容によって、消費税の計上方法やタイミングが異なります。
詳細は、こちらをご参照ください。

消費税計算が「2：請求書単位」の場合に入力できます。
通常取引と返還取引の消費税合計を分けて発行する場合は、「0：分ける」を選択します。

輸出取引を入力する場合は、「2：輸出」を選択します。
取引発生区分は、当メニュー以外のマスターでも設定できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

消費税自動計算は、当メニュー以外のマスターでも設定できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

端数処理は、当メニュー以外のマスターでも設定できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

［請求締日］メニューで登録されている締日から選択します。
請求締日ごとに請求書を発行したり、管理帳票を集計できます。

• 一定期間で締め請求する場合や、取引の都度請求する場合など、請求先によって請求単位と回収予定確定単位を組み合わせて設定します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• 回収予定確定単位で、回収予定を確定するタイミングを設定します。
  確定した回収予定をもとに入金を計上できます。
  入金処理については、こちらをご参照ください。

• 条件２～３の場合に入力できます。
• 金額によって回収条件を分ける場合に入力します。

割合や金額に応じて、回収予定を分割する場合に設定します。

分割が「1：割合で分割」の場合に入力できます。

［回収方法］メニューで登録されている回収方法から選択します。

• 休日回収指定が「1：前営業日」または「2：翌営業日」の場合に入力できます。
• ［休日］メニューで登録されている休日パターンから選択します。

• 各選択肢について説明します。
  
  • 「0：月日指定」を選択した場合
    何ヵ月後の何日に回収するかを入力します。
    

    例	翌月末回収の場合 「1：翌月」「99：月末」と入力します。 当月20日回収の場合 「0：当月」「20：日」と入力します。

  • 「1：月指定」を選択した場合
    何ヵ月後に回収するかを入力します。
  • 「2：日指定」を選択した場合
    何日後に回収するかを入力します。
    月に複数回請求締めする場合で、以下のような回収サイトを実現したい場合は「1：月末調整する」を選択します。
    

    0：月末調整しない	1：月末調整する
    10日後回収の場合
    5月20日締め → 5月30日回収	5月20日締め → 5月末回収
    15日後回収の場合
    5月15日締め → 5月30日回収 5月20日締め → 6月4日回収	5月15日締め → 5月末回収 5月20日締め → 6月5日回収
    40日後回収の場合
    4月末締め → 6月9日回収 5月10日締め → 6月19日回収 5月20日締め → 6月29日回収	4月末締め → 6月10日回収 5月10日締め → 6月20日回収 5月20日締め → 6月末回収

• 設定によって、回収予定日は以下のようになります。
  

  例	4月20日締めの請求先 「0：月日指定」「1：翌月」「99：月末」を選択した場合 →5月31日に回収 「1：月指定」「1：翌月」を選択した場合 →5月20日に回収 「2：日指定」「0：月末調整しない」「40日後」を選択した場合 →5月30日に回収 「2：日指定」「1：月末調整する」「40日後」を選択した場合 →5月31日に回収

• 分割で「1：割合で分割」または「2：金額で分割」の場合に入力できます。
• 分割回収の基準となる値を入力します。

（「1：割合で分割」 数字2桁 ／「2：金額で分割」 数字15桁）

• 得意先ごとにフォーム・差出名が異なる場合に、使用するフォーム・差出名を選択します。
  他の得意先と共通のフォーム・差出名を使用する場合は、ここで設定せず出力時に設定します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• ［オリジナルフォーム］メニューで登録されているフォームから選択します。
• ［差出名］メニューで登録されている差出名から選択します。

以下の項目は、インターネットバンキングと連携して入金明細を取得したり、FBデータ（入金明細のファイル）を受け入れる場合に設定します。
銀行から取得した入金明細をもとに入金情報を登録する方法は、こちらをご参照ください。

（数字10桁）

• ［販売管理科目］メニューで登録されている前受科目に属する科目から選択します。
• 以下の場合に、初期値として表示されます。
  • 入金消込
    入金区分が「債権回収」で、過入金額が発生した場合
    入金区分が「前受金」の場合
  • 入金伝票
    種別が「前受」の明細を入力した場合
• 前受金を計上する手順は、こちらをご参照ください。

［販売管理補助科目］メニューで登録されている販売管理補助科目から選択します。

• ［販売管理科目］メニューで登録されている債権科目に属する科目から選択します。
• 以下の場合に、初期値として表示されます。
  • 入金情報
    入金区分が「非連結」の場合
  • 入金伝票
    種別が「非連結」の明細を入力した場合
• 非連結の金額を計上する手順は、こちらをご参照ください。

［販売管理補助科目］メニューで登録されている販売管理補助科目から選択します。

統一伝票に印字する取引先コードを入力します。

（10文字）

統一伝票に印字する店コードを入力します。

（10文字）

統一伝票価格表で登録した売単価を使用する場合は、［統一伝票価格表］メニューで登録されている統一伝票価格表から選択します。

• 統一伝票価格表を選択していない場合に入力できます。
• 値入れ元単価 × 値入れ率で売単価を計算する場合に選択します。

• 統一伝票価格表を選択していない場合に入力できます。
• 値入れ元単価 × 値入れ率で売単価を計算する場合に入力します。

（数字5桁）

統一伝票価格表を選択していない場合に入力できます。

以下のいずれかの場合に入力できます。

• 統一伝票価格表を選択していない場合
• 「統一伝票規格優先に設定する」にチェックが付いている場合

Peppol ID

請求書をデジタルインボイス（Peppol）で配信する場合に入力します。

• 帳票を印刷して郵送する場合は、「0：郵送」を選択します。
  
• 帳票をメールで配信する場合は、「1：メール配信」を選択します。
  
• 『奉行Edge 請求管理電子化クラウド』をご利用の場合で、請求書をデジタルインボイス（Peppol）で配信する場合は、「3：Peppol配信」を選択します。
  デジタルインボイス（Peppol）の配信については、こちらをご参照ください。
  

  参考	「3：Peppol配信」を選択している場合でも、納品書は「1：メール配信」で配信されます。

• 『郵送代行 for 奉行Edge 請求管理電子化クラウド』をご利用の場合で、請求書を郵送代行サービスを利用して郵送する場合は、「2：郵送代行」を選択します。
  『郵送代行 for 奉行Edge 請求管理電子化クラウド』をご利用の場合の運用については、こちらをご参照ください。

• 送付方法が「1：メール配信」「2：郵送代行」「3：Peppol配信」の場合に入力できます。
• 帳票を発行した得意先と異なる得意先に配信する場合に入力します。
  

  例	支店ごとに請求書のPDFを発行し、本社にまとめて配信する場合 支店の配信先で、本社を選択します。

• 配信方法が「1：メール配信」「3：Peppol配信」の場合に入力できます。
  

  参考	配信方法が「3：Peppol配信」の場合は、納品書を配信する際に必要な設定です。

• 帳票のPDFをメールに添付して配信する場合に、「1：する」を選択します。

• 配信方法が「1：メール配信」「3：Peppol配信」の場合に入力できます。
  

  参考	配信方法が「3：Peppol配信」の場合は、納品書を配信する際に必要な設定です。

• 帳票のPDFをWebで公開する場合に、「1：する」を選択します。

• 送付方法が「1：メール配信」「2：郵送代行」「3：Peppol配信」の場合に入力できます。
• 得意先ごとに配信スケジュールやメールのタイトル・本文が異なる場合に、使用する配信設定を選択します。
  他の得意先と共通の配信設定を使用する場合は、ここで設定せず帳票の出力時に設定します。
• 登録されている配信設定から選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。

• 配信方法が「1：メール配信」「3：Peppol配信」の場合に入力できます。
  

  参考	配信方法が「3：Peppol配信」の場合は、納品書を配信する際に必要な設定です。

• 帳票を配信するメールアドレスを入力します。
  Webで公開する場合は、得意先からの申込内容をもとにメールアドレスを登録できます。
  詳細は、こちらをご参照ください。