得意先

• 『勘定奉行クラウド』をご利用の場合は、『勘定奉行クラウド』の設定によって、当サービスの得意先を『勘定奉行クラウド』の取引先として連携できます。
  詳細は、以下のヘルプをご参照ください。
  • 『奉行ｉクラウド』をご利用の場合は、こちら
  • 『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合は、こちら
• 最大登録件数は、こちらをご参照ください。

• 任意のコードを入力します。コードは後から変更できます。
• 「その他」得意先は、名称を変更できますが、コードの変更や削除はできません。
• 桁数は、［運用設定］メニューで変更できます。

（英数カナ1～20桁）

• クレジット債権を計上する場合は、「2：クレジット会社」を選択し、クレジット会社を登録します。
• 『債権奉行ｉクラウド』の『Sシステム』または『債権奉行V ERPクラウド』をご利用の場合
  ファクタリング債権を管理する場合は、「1：ファクタリング会社」を選択し、ファクタリング会社を登録します。

伝票入力時は、有効期間内の得意先だけが入力できます。
有効期間を設定しない場合は、未入力のまま登録します。
有効期間（開始）だけ、有効期間（終了）だけの設定もできます。

• 納品書や請求書の得意先名の後に印字する敬称を選択します。
• 敬称の内容は、［運用設定］メニューで変更できます。

• インボイス設定が「する」の場合に表示されます。
• 「0：適格請求書発行事業者」を選択すると、インボイス登録番号を登録できます。

• インボイス設定が「する」の場合に表示されます。
• インボイス登録区分が「0：適格請求書発行事業者」の場合に入力できます。
• 得意先のインボイス登録番号を入力します。
  デジタルインボイス（Peppol）を配信する場合に、入力が必要です。
  直送先への納品書の差出名に得意先の情報を出力する場合に、出力できます。

（数字13桁）

名称は、［運用設定］メニューで変更できます。

（40文字）

蔵奉行

• 取引先別に売上と仕入の実績を対比する場合に入力します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• ［F10：設定］で「取引先コードの自動表示」を「する」に設定すると、得意先コードが取引先コードに自動で複写されます。
• 桁数は、［運用設定］メニューで変更できます。

（英数カナ1～20桁）

取引先コードが入力されている場合に入力できます。

（60文字）

取引先コードが入力されている場合に入力できます。

（40文字）

債権残高の上限額を入力します。

（数字15桁）

債権残高が与信限度額の何%になったら警告メッセージを表示するかを入力します。

（整数3桁 小数2桁）

• ［得意先区分］メニューで得意先をグループ分けする区分を登録している場合は、登録した区分から選択します。
  管理帳票を区分別に集計できます。
• ［得意先区分］メニューで区分の内訳を追加・修正できます。

奉行V ERP

• ［得意先区分］メニューで得意先をグループ分けする区分を登録している場合は、登録した区分から選択します。
  管理帳票を区分別に集計できます。
• ［得意先区分］メニューで区分の内訳を追加・修正できます。

奉行V ERP

• 以下の場合に表示されます。
  • セグメントが「使用する」の場合
  • セグメント連携が「得意先」の場合
• 伝票で初期表示するセグメントを選択します。
• ［セグメント１／２］メニューで登録されているセグメントから選択します。

• 主担当者を入力すると、主担当者の部門で上書きされます。
• 伝票で初期表示する部門を選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• ［部門］メニューで登録されている部門から選択します。

• 伝票で初期表示する担当者を選択します。
• ［担当者］メニューで登録されている担当者から選択します。

• プロジェクトが「使用する」の場合に表示されます。
• 伝票で初期表示するプロジェクトを選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• ［プロジェクト］メニューで登録されているプロジェクトから選択します。

債権奉行債務奉行発行請求書DX受領請求書DX

• 工程／工種が「使用する」の場合に表示されます。
• 伝票で初期表示する工程／工種を選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• ［工程／工種］メニューで登録されている工程／工種から選択します。

蔵奉行

• どのタイミングで出荷と売上を計上するかを選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• 売上計上基準は［商品］メニューでも設定できます。
  詳細は、こちらをご参照ください。

得意先（直送先）ごとに納品にかかる日数が決まっている場合は、日数を設定することで、受注伝票の納品期日を自動計算できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

（0～99）

• 得意先や販売ルートによって単価が何種類かある場合や、掛率によって単価が決定する場合は、伝票に初期表示する単価（売価No. × 仕切り率）で使用する売価No.、仕切り率を選択します。
• ［仕切り率］メニューで複数の得意先に対して表形式で設定することもできます。
  詳細は、こちらをご参照ください。

（整数2桁 小数2桁）

• 見積書フォーム・見積書差出名は、『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合に表示されます。
• 得意先ごとにフォーム・差出名が異なる場合に、使用するフォーム・差出名を選択します。
  他の得意先と共通のフォーム・差出名を使用する場合は、ここで設定せず出力時に設定します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• ［オリジナルフォーム］メニューで登録されているフォームから選択します。
• ［差出名］メニューで登録されている差出名から選択します。

• 伝票で初期表示する部門を選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• 「0：固定」を選択した場合は、［部門］メニューで登録されている部門から選択します。

• プロジェクトが「使用する」の場合に表示されます。
• 伝票で初期表示するプロジェクトを選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• 「0：固定」を選択した場合は、［プロジェクト］メニューで登録されているプロジェクトから選択します。

債権奉行債務奉行発行請求書DX受領請求書DX

• 工程／工種が「使用する」の場合に表示されます。
• 伝票で初期表示する工程／工種を選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• 「0：固定」を選択した場合は、［工程／工種］メニューで登録されている工程／工種から選択します。

• 伝票で初期表示する販売取引を得意先ごとに設定する場合に入力します。
  初期表示する販売取引の詳細は、こちらをご参照ください。
• 伝票区分（債権計上／即時入金）ごとに設定する場合は、［F10：設定］で、「即時入金の販売取引／回収方法」を「表示する」に設定します。
• 『債権奉行クラウド』をご利用の場合は、債権区分（営業債権／営業外債権）ごとに設定します。
• ［販売取引］メニューで登録されている販売取引から選択します。

• ［F10：設定］で、「即時入金の販売取引／回収方法」を「表示する」に設定すると入力できます。
• ［回収方法］メニューで登録されている回収方法から選択します。

消費税の計算方法を選択します。

選択した内容によって、消費税の計上方法やタイミングが異なります。
詳細は、こちらをご参照ください。

債権奉行

• 請求先で得意先と異なる請求先を入力した場合に入力できます。
• 売上伝票から作成された債権伝票の明細にある売上先に、売上伝票で指定した請求先と得意先のどちらをセットするかを設定します。

• 運用によって、請求単位と回収予定確定単位を組み合わせて設定します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• 請求単位
  • 一定期間の取引をまとめて請求する場合は、「1：請求締め」を選択します。
  • 取引ごとに都度請求する場合は、「0：債権伝票」を選択します。
  • ［販売処理区分］メニューで設定した請求単位を初期表示する場合は、「9：未設定」を選択します。
• 回収予定確定単位
  • 一定期間の取引の合計金額で回収方法が決まる場合は、「1：請求締め」を選択します。
  • 取引ごとに回収方法が決まる場合は、「0：債権伝票」を選択します。
  • ［販売処理区分］メニューで設定した回収予定確定単位を初期表示する場合は、「9：未設定」を選択します。

• 条件２～３の場合に入力できます。
• 金額によって回収条件を分ける場合に入力します。

• 割合や金額に応じて、回収予定を分割する場合に設定します。

  例	50％を振込で、50％を電子記録債権で回収する

• 分割が「1：割合で分割」の場合は、端数処理額・端数処理を入力します。

• 回収予定確定単位が「債権伝票」の売上伝票や、伝票区分が「即時入金」の売上伝票の場合は、［販売処理区分］メニューでも設定できます。
  伝票で初期表示する回収方法の詳細は、こちらをご参照ください。
• 伝票区分（債権計上／即時入金）ごとに設定する場合は、［F10：設定］で、「即時入金の販売取引／回収方法」を「表示する」に設定します。
  ［販売］ページで即時入金の場合の回収方法を設定できます。
• ［回収方法］メニューで登録されている回収方法から選択します。

• 休日回収指定が「1：前営業日」または「2：翌営業日」の場合に入力できます。
• ［休日］メニューで登録されている休日パターンから選択します。

• 各選択肢について説明します。

  • 「0：月日指定」を選択した場合
    何ヵ月後の何日に回収するかを入力します。

    例	翌月末回収の場合 「1：翌月」「99：月末」と入力します。 当月20日回収の場合 「0：当月」「20：日」と入力します。

  • 「1：月指定」を選択した場合
    何ヵ月後に回収するかを入力します。

  • 「2：日指定」を選択した場合
    何日後に回収するかを入力します。
    月に複数回請求締めする場合で、以下のような回収サイトを実現したい場合は「1：月末調整する」を選択します。

    0：月末調整しない	1：月末調整する
    10日後回収の場合
    5月20日締め → 5月30日回収	5月20日締め → 5月末回収
    15日後回収の場合
    5月15日締め → 5月30日回収 5月20日締め → 6月4日回収	5月15日締め → 5月末回収 5月20日締め → 6月5日回収
    40日後回収の場合
    4月末締め → 6月9日回収 5月10日締め → 6月19日回収 5月20日締め → 6月29日回収	4月末締め → 6月10日回収 5月10日締め → 6月20日回収 5月20日締め → 6月末回収

• 設定によって、回収予定日は以下のようになります。

  例	4月20日締めの請求先 「0：月日指定」「1：翌月」「99：月末」を選択した場合 →5月31日に回収 「1：月指定」「1：翌月」を選択した場合 →5月20日に回収 「2：日指定」「0：月末調整しない」「40日後」を選択した場合 →5月30日に回収 「2：日指定」「1：月末調整する」「40日後」を選択した場合 →5月31日に回収

• 分割で「1：割合で分割」または「2：金額で分割」の場合に入力できます。
• 分割回収の基準となる値を入力します。

（「1：割合で分割」 数字2桁 ／「2：金額で分割」 数字15桁）

• 得意先ごとにフォーム・差出名が異なる場合に、使用するフォーム・差出名を選択します。
  他の得意先と共通のフォーム・差出名を使用する場合は、ここで設定せず出力時に設定します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• ［オリジナルフォーム］メニューで登録されているフォームから選択します。
• ［差出名］メニューで登録されている差出名から選択します。

• ［販売管理科目］メニューで登録されている前受科目に属する科目から選択します。
• 以下の場合に、初期値として表示されます。
  • 入金消込
    入金区分が「債権回収」で、過入金額が発生した場合
    入金区分が「前受金」の場合
  • 入金伝票
    種別が「前受」の明細を入力した場合
• 前受金を計上する手順は、こちらをご参照ください。

債権奉行

• ［販売管理科目］メニューで登録されている仮受科目に属する科目から選択します。
• 以下の場合に、初期値として表示されます。
  • 入金消込
    入金区分が「債権回収」で、過入金額が発生し、過入金明細の明細種別が「仮受」の場合
    入金区分が「仮受金」の場合
  • 入金伝票
    種別が「仮受」の明細を入力した場合
• 仮受金を計上する手順は、『債権奉行クラウド』のこちらをご参照ください。

• ［販売管理科目］メニューで登録されている債権科目に属する科目から選択します。
• 以下の場合に、初期値として表示されます。
  • 入金情報
    入金区分が「非連結」の場合
  • 入金伝票
    種別が「非連結」の明細を入力した場合
• 非連結の金額を計上する手順は、こちらをご参照ください。

債権奉行

• 初期値として、「00：共通」が表示されます。
• 回収予定額と入金額の差額を振込手数料や消費税違算として自動計上する場合は、［消込差額調整方法］メニューで消込差額調整方法を登録します。
  差額が発生するパターンが入金先によって異なる場合は、入金先ごとに適用する消込差額調整方法を選択します。

統一伝票に印字する取引先コードを入力します。

（10文字）

統一伝票に印字する店コードを入力します。

（10文字）

• 統一伝票価格表を選択していない場合に入力できます。
• 値入れ元単価 × 値入れ率で売単価を計算する場合に選択します。

• 統一伝票価格表を選択していない場合に入力できます。
• 値入れ元単価 × 値入れ率で売単価を計算する場合に入力します。

（数字5桁）

以下のいずれかの場合に入力できます。

• 統一伝票価格表を選択していない場合
• 「統一伝票規格優先に設定する」にチェックが付いている場合

• 各選択肢について説明します。

  • 「0：月日指定」を選択した場合
    何ヵ月後の何日に決済するかを入力します。

    例	翌月末決済の場合 「1：翌月」「99：月末」と入力します。 当月20日決済の場合 「0：当月」「20：日」と入力します。

  • 「2：日指定」を選択した場合
    何日後に決済するかを入力します。

• 設定によって、決済日付は以下のようになります。

  例	入金日（手許日付）が 5月31日の場合 「0：月日指定」「1：翌月」「99：月末」を選択した場合 → 6月30日 「2：日指定」「40日後」を選択した場合 → 7月10日

• 帳票を印刷して郵送する場合は、「0：郵送」を選択します。
• 帳票をメールで配信する場合は、「1：メール配信」を選択します。

• 『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合で、請求書をデジタルインボイス（Peppol）で配信する場合は、「3：Peppol配信」を選択します。
  デジタルインボイス（Peppol）の配信については、こちらをご参照ください。

  参考	請求書以外の帳票は、「3：Peppol配信」を選択している場合は「1：メール配信」で配信されます。

• 『郵送代行オプション for 奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合で、帳票を郵送代行サービスを利用して郵送する場合は、「2：郵送代行」を選択します。
  『郵送代行オプション for 奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合の運用については、こちらをご参照ください。

• 送付方法が「1：メール配信」「2：郵送代行」「3：Peppol配信」の場合に入力できます。

• 帳票を発行した得意先と異なる得意先に配信する場合に入力します。

  例	支店ごとに請求書のPDFを発行し、本社にまとめて配信する場合 支店の配信先で、本社を選択します。

• 送付方法が「1：メール配信」「3：Peppol配信」の場合に入力できます。

  参考	送付方法が「3：Peppol配信」の場合は、請求書以外を配信する際に必要な設定です。

• 帳票のPDFをメールに添付して配信する場合に、「1：する」を選択します。

• 送付方法が「1：メール配信」「3：Peppol配信」の場合に入力できます。

  参考	送付方法が「3：Peppol配信」の場合は、請求書以外を配信する際に必要な設定です。

• 帳票のPDFをWebで公開する場合に、「1：する」を選択します。

• 送付方法が「1：メール配信」「2：郵送代行」「3：Peppol配信」の場合に入力できます。
• 配信先ごとに配信スケジュール・メールの内容・帳票のファイル名などが異なる場合に、使用する配信設定を選択します。
  他の配信先と共通の配信設定を使用する場合は、ここで設定せず帳票の出力時に設定します。
• 登録されている配信設定から選択します。
  詳細は、こちらをご参照ください。

• 送付方法が「1：メール配信」「3：Peppol配信」の場合に入力できます。

  参考	送付方法が「3：Peppol配信」の場合は、請求書以外を配信する際に必要な設定です。

• 帳票を配信するメールアドレスを入力します。
  • Webで公開する場合は、得意先からの申込内容をもとにメールアドレスを登録できます。
    詳細は、こちらをご参照ください。
  • 「その他ＣＣ」では、複数のメールアドレスを「;」でつなげて入力できます。

（英数 256 桁）