概要
得意先（支店）の請求先を本社に設定しておくと、支店に計上した売上から本社への請求書を発行できます。本社からの入金を計上すると、本社の債権残高が減少します。
| 例 |
運用の流れと仕訳例を、以下の場合を例に説明します。
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必要な設定
- ［取引先管理 ‐ 得意先 ‐ 得意先］メニューを選択します。
- まずは請求先となる本社を登録します。
本社の情報を入力し、［F12：登録］を押します。 - 次に取引する支店を登録します。
［請求］ページの請求先には、2. で登録した本社を指定します。 - ［F12：登録］を押します。
運用の流れ
売上
売上伝票の登録
［売上伝票］メニューの得意先で、支店を入力して売上伝票を登録します。
| 参考 |
取引によって請求先が変わる場合は、売上伝票で請求先を変更します。
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納品書・送り状発行
登録済みの売上伝票の内容をもとに、支店に納品書・送り状を発行します。
納品書・送り状を発行する手順は、こちらをご参照ください。
請求
請求締め
［請求締め］メニューでの請求締めでは、支店に計上した売上が本社への請求額として集計されます。
請求書
本社へ請求書を発行します。
複数の得意先があり、明細を得意先ごとに印字する場合は、［請求書］メニューの［出力順］ページで以下のように設定します。
「売上／入金伝票」で「得意先コード順」を選択した後、をクリックして、一番上に移動します。
出力すると、内訳の得意先ごとに印字できます。
| 参考 |
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入金・消込
本社を入力して入金を計上します。
消込管理をする場合は、本社の債権を消し込みます。
お客様の運用によって入金・消し込むメニューが異なります。詳細は、こちらをご参照ください。
債権残高の確認
本社の債権残高を管理します。
［得意先元帳］メニュー、［売上債権残高一覧表］メニュー、［回収予定表］メニューなどで確認します。
得意先元帳
複数の得意先があり、明細を得意先ごとに並べ替える場合は、［得意先元帳］メニューの［出力順］ページで以下のように設定します。
「明細の出力順」で「得意先コード順」を選択した後、をクリックして、一番上に移動します。
| 参考 | 明細を得意先ごとに並べ替えることで、得意先ごとの小計を出力できます。 印刷やPDFで小計を出力する場合は、フォームの設定が必要です。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
仕訳例
売上
支店に計上した売上から、以下のような仕訳を作成できます。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 売掛金（本社） | 100,000 円 | 売上高（本社） | 100,000 円 |
| 参考 |
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入金
本社に計上した入金（入金伝票）から、以下のような仕訳を作成できます。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 預金（本社） | 100,000 円 | 売掛金（本社） | 100,000 円 |