概要
今後も取引があるかわからない取引先（一時的な取引）や、管理帳票で個別に集計する必要がない取引先の伝票は、スポット得意先を使用して登録します。
スポット得意先は、伝票で得意先名を変更できます（マスターの登録内容は変更されません）。
一度登録すると、取引の都度、得意先を登録する手間が省けて便利です。
必要な設定
［得意先］メニューで、スポット得意先を登録します。
- ［取引先管理 ‐ 得意先 ‐ 得意先］メニューを選択します。
- 任意のコードと得意先名を入力します。
- ［販売］ページのスポット区分に「1：スポット得意先」を入力します。
メッセージが表示された場合は、［OK］ボタンをクリックします。 - ［消費税］ページの消費税計算に「1：伝票単位」を入力します。
-
回収条件が決まっている場合は、［請求］ページで設定します。
参考 回収条件の設定方法は、こちらをご参照ください。 - ［F12：登録］を押します。
各メニューでの動作
伝票での使用方法
| 例 | ［売上伝票］メニューの場合 |
- ［販売管理 ‐ 売上処理 ‐ 売上伝票］メニューを選択します。
- 「必要な設定」で登録した得意先コードを入力し、今回取引する得意先名を入力します。
- ヘッダーの項目にカーソルがある状態で［F6：送付先］を押し、納品書や送り状の送付先の住所を入力します。
- 明細を入力します。
- 銀行振込の場合は、振込情報を入力しておくと、［銀行入金明細］メニューや［入金消込］メニューで、入金対象の取引を自動で特定できます。「詳細」をクリックするか、明細行にカーソルがある状態で［F11：回収予定］を押し、振込情報を入力します。
- ［F12：終了］を押します。
- 内容を確認し、［F12：登録］を押します。
管理帳票の集計方法
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［得意先元帳］メニューの場合
- マスターの得意先名で、まとめて集計されます。
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伝票上の得意先名は、「得意先」で確認できます。
参考 「得意先」が画面に表示されていない場合は、［得意先元帳 - 条件設定］画面の［出力］ページで選択します。
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［売上明細表］メニューの場合
得意先別に集計します。- マスターの得意先名で、まとめて集計されます。
-
伝票上の得意先名は、「得意先名」で確認できます。
参考 「得意先名」が画面に表示されていない場合は、［売上明細表 - 条件設定］画面の［出力］ページで選択します。
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［回収予定表］メニューの場合
請求先別に集計します。- ［債権管理 ‐ 管理帳票 ‐ 回収予定表］メニューを選択します。
- ［回収予定表 - パターン選択］画面では、「請求宛先別回収予定表」を選択します。
- ［基本］ページで、以下のように条件を設定します。
- 集計単位で「債権伝票」を選択します。
- 集計軸項目で「請求先」を選択します。
- 「請求先名別に集計する」にチェックを付けます。
- ［画面］ボタンをクリックします。
- 伝票上の請求先名ごとに集計されます。
銀行入金明細でのマッチング
［銀行入金明細］メニューでは、「振込専用口座番号」または「振込依頼人名」が入金明細と一致する伝票の請求先名が自動表示されます。
| 参考 |
項目の優先順位 振込専用口座番号＞振込依頼人名 |
消込での集計方法
［入金消込］メニューでは、入金情報単位で集計すると、「振込専用口座番号」または「振込依頼人名カナ」または「入金先（請求先）」が入金情報と一致する伝票が自動選択されます。
- ［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金消込］メニューを選択します。
- ［基本］ページの入金伝票作成単位で「入金情報」を選択し、［画面］ボタンをクリックします。
- 消込対象にチェックを付け、［F5：債権明細］を押します。
「振込専用口座番号」「振込依頼人名カナ」「入金先（請求先）」から債権明細が自動的に選択されるので、確認します。
伝票上の得意先名は、「請求先」で確認できます。
| 参考 |
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| 参考 |
債権伝票単位で消し込む場合
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