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銀行入金明細

  • 更新

［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金情報 ‐ 銀行入金明細］メニュー

概要

当メニューでは、以下のどちらかの方法で、入金明細をもとに当サービスに入金情報を登録できます。

  • インターネットバンキングと連携して入金明細を取得する
    MoneyLookを経由して金融機関のインターネットサービスにログインして連携します。
  • 銀行から取得したFBデータ（入金明細のファイル）を受け入れる
    全国銀行協会（全銀協）制定フォーマットに準拠した「入出金取引明細」「振込入金明細」のファイル形式のデータを受け入れできます。
参考
  • 入金処理の概要や運用方法ごとの処理の流れは、こちらをご参照ください。
  • 金融機関では一定期間、入金明細データを保有しています。期間が過ぎると受信できなくなるため、期間内にデータを受信してください。
    データの保有期間については、金融機関にご確認ください。

基本操作

銀行から取得した入金明細をもとに入金情報を登録する

詳細は、こちらをご参照ください。

入力項目

項目 説明
ステータス 当サービスで入金処理をしない明細は、「0：対象外」を選択します。
入金区分
  • ステータスが「1：入金」の場合に入力できます。
  • 初期値として、［銀行入金明細 - 条件設定］画面の［項目選択］ページの初期入金区分が表示されます。
  • 各選択肢について説明します。
    • 0：指定なし
      消込管理をする場合ですぐに入金消込をする場合はこちらを選択します。
      この場合は、［入金消込］メニューや［入金伝票］メニューで入金伝票を作成します。
      詳細は、こちらをご参照ください。
    • 1：前受金
      前受金として入金を計上する場合はこちらを選択します。
      当メニューで入金情報を登録すると入金伝票が作成されます。
      前受金の詳細は、こちらをご参照ください。
    • 2：仮受金
      『債権奉行クラウド』をご利用の場合に選択できます。
      仮受金として入金を計上する場合はこちらを選択します。
      当メニューで入金情報を登録すると入金伝票が作成されます。
      仮受金の詳細は、『債権奉行クラウド』のヘルプのこちらをご参照ください。
    • 3：非連結
      消込管理をしない場合や、消込管理をする場合でも先に入金伝票を登録して後で入金消込をする場合はこちらを選択します。
      当メニューで入金情報を登録すると入金伝票が作成されます。
      非連結の詳細は、こちらをご参照ください。
回収方法
  • 入金区分が「1：前受金」「2：仮受金」「3：非連結」の場合に入力できます。
  • 初期値として、［得意先］メニューの［請求］ページで設定した条件 1 回収サイト 1 の回収方法が表示されます。
振込手数料 当方負担の場合に入力します。
メモ

（200文字）
販売処理区分
  • 入金区分が「1：前受金」「3：非連結」の場合に、［F6：入金伝票］を押すと入力できます。
  • ［得意先元帳］メニューの計行に販売処理区分ごとの金額を表示する場合に、入金対象の債権にあわせて選択します。
    詳細は、こちらをご参照ください。
  • ［販売処理区分］メニューで登録されている取引の種類（掛売上／現金売上／クレジットなど）を選択します。

こんなときは

入金先候補が複数ある場合に入金先を自動表示しない

［銀行入金明細 ‐ 条件設定］画面の［項目選択］ページで、「複数の候補がある場合でも初期表示する」のチェックを外すと、入金先が空欄で表示されます。

一括で値を変更する

変更したいデータの行番号を、［Shift］／［Ctrl］キーを押しながらマウスで複数選択します。
［F9：一括変更］を押し、変更する項目にチェックを付け、値を入力します。
変更対象データで「すべて」を選択すると、一括ですべてのデータの値を変更できます。

振込手数料を自動表示する

「今回請求額」と「入金額」の差額を、振込手数料として自動表示できます。
［F10：条件設定］を押し、［銀行入金明細 ‐ 条件設定］画面の［項目選択］ページで「今回請求額」と「振込手数料」を選択して画面表示します。
［F9：一括変更］を押し、［銀行入金明細 ‐ 一括変更］画面で、自動表示する振込手数料を設定します。

  • 範囲指定
    「今回請求額」と「入金額」の差額が指定した範囲内であれば、その差額を振込手数料として表示します。
  • 固定値
    入力した金額を振込手数料として表示します。