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非連結の金額を計上する

  • 更新

概要

消込管理をしない、または後で入金消込する入金は、入金区分を「非連結」にして入金情報や入金伝票を登録します。
非連結の金額を計上する手順を説明します。

参考

非連結の金額は、以下のメニューで計上できます。運用方法に応じたメニューで計上します。

  • ［銀行入金明細］メニュー
    銀行から取得した入金明細をもとに入金情報を登録できます。
    入金区分「3：非連結」で入金情報を登録すると、入金伝票が自動作成されます。
  • ［入金情報］メニュー
    「伝票形式」で個別に、または「リスト形式」で一括で入力できます。
    入金区分「3：非連結」で入金情報を登録すると、入金伝票が自動作成されます。
  • ［入金伝票］メニュー
    入金伝票は仕訳の元となる伝票です。
    回収方法ごとに科目を入力して登録します。

運用方法ごとの処理の流れは、こちらをご参照ください。
参考

非連結の金額を計上する際は、以下の項目を入力する必要があります。

  • 回収方法

  • 非連結科目
    ［得意先］メニューの［入金］ページで初期値を設定できます。

    例

    以下の場合は、「売掛金」を設定します。

    借方 貸方
    普通預金 100,000 売掛金 100,000

    ［得意先］メニューでは、新規登録時の各項目の初期値を設定できます。 
    あらかじめ、非連結科目の初期値を設定しておくことをおすすめします。 
    詳細は、こちらをご参照ください。

操作手順

［銀行入金明細］メニューで入金明細をもとに計上する

参考 銀行から入金明細を取得するために必要な設定や操作手順は、こちらをご参照ください。
  1. ［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金情報 ‐ 銀行入金明細］メニューを選択します。
  2. ［F9：一括明細取得］か、［F7：ﾌｧｲﾙ受入］で入金明細を取得します。

  3. 入金区分で「3：非連結」を選択し、回収方法を入力します。
    20260319_非連結の金額を計上する_025_銀行入金明細.png

    参考
    • ［F9：一括変更］を押すと、複数の行の入金区分を一括で変更できます。
    • ［F6：入金伝票］で入金伝票の内容を確認・入力できます。    
    • 入金区分・回収方法が画面に表示されていない場合は、［F10：中止］を押し、さらに［F10：条件設定］を押して、［銀行入金明細 - 条件設定］画面の［項目選択］ページで選択します。
      20260319_前受金・仮受金を計上する_023_銀行入金明細_項目選択.png
    • 入金区分の初期値は、［銀行入金明細 - 条件設定］画面の［項目選択］ページで設定できます。 
  4. ［F12：登録］を押します。
  5. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
  6. 完了すると、処理結果が表示されます。
    失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
    結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
    20220207__________016__________.png

［入金情報］メニューで個別で計上する

参考 ［販売管理規程］メニューの［債権管理］ページの「入金情報の入力形式」が「伝票形式」の場合の操作手順です。
「伝票形式」の場合は、入金情報を登録すると、明細ごとに入金伝票が作成されます。
  1. ［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金情報 ‐ 入金情報］メニューを選択します。

  2. 「非連結」を選択します。
    20240919_非連結の金額を計上する_016_入金情報_伝票形式_入金区分_SA.png

    参考 初期表示される入金区分を「非連結」に設定できます。
    詳細は、こちらをご参照ください。
  3. 日付を入力し、［Enter］キーを押します。
    250319_非連結の金額を計上する_017_入金情報_伝票形式_入金日付_SA.png

  4. 入金先名やコードを入力し、表示される候補から入金先を選択します。
    250319_非連結の金額を計上する_018_入金情報_伝票形式_入金先_SA.png

    参考 検索画面で検索することもできます。
    ［Space］キーを押すと検索画面が表示されます。
    20240919_非連結の金額を計上する_019_入金情報_伝票形式_入金先検索_SA.png
    非連結の金額を計上する_020_入金情報_伝票形式_入金先検索2_SA.png
    コードが未入力の状態で［Enter］キーを押しても検索画面を表示できます。
  5. 以下のように設定します。
    250319_非連結の金額を計上する_021_入金情報_伝票形式_明細_SA.png
    1. 回収種別を選択します。
    2. 回収方法を入力します。
    3. 法人口座や摘要などを入力します。
    4. 入金額を入力します。
    5. 手数料等を入力します。
      • 銀行振込の場合は、当方負担の振込手数料がある場合に入力します。
      • 電子記録債権の場合は、当方負担の発生記録手数料がある場合に入力します。
      • 手形の場合は、郵送料を当方負担する場合に入力します。
      • クレジットの場合は、クレジット会社への手数料を入力します。
  6. ［F12：終了］を押します。
  7. 内容を確認し、［F12：登録］を押します。
  8. 入金情報が登録され、次の入金情報が入力できるようになります。
    登録済みの入金情報は、［F4：前伝票］または［F8：伝票検索］で検索して、参照、修正、削除ができます。
    250319_非連結の金額を計上する_024_入金情報_伝票形式_伝票検索_SA.png

［入金情報］メニューで一括で計上する

参考 ［販売管理規程］メニューの［債権管理］ページの「入金情報の入力形式」が「リスト形式」の場合の操作手順です。
「リスト形式」の場合は、入金情報を登録すると、入金情報ごと（行ごと）に入金伝票が作成されます。
  1. ［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金情報 ‐ 入金情報］メニューを選択します。
  2. ［入金情報 - パターン選択］画面で、「入金情報（未処理・処理中）」を選択し、［画面］ボタンをクリックします。
  3. 入金日付・入金先を入力します。

  4. 入金区分で「3：非連結」を選択し、回収方法や入金額を入力します。
    20260319_非連結の金額を計上する_001_SAC_入金情報.png

    参考
    • ［F9：一括変更］を押すと、複数の行の入金区分を一括で変更できます。
    • ［F6：入金伝票］で入金伝票の内容を確認・入力できます。    
    • 入金区分・回収方法が画面に表示されていない場合は、［F10：条件設定］を押し、［入金情報 - 条件設定］画面の［項目選択］ページで選択します。
      20220207__________012__________.png
    • 入金区分の初期値は、［入金情報 - 条件設定］画面の［基本］ページで設定できます。 
  5. ［F12：登録］を押します。
  6. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
  7. 完了すると、処理結果が表示されます。
    失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
    結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
    ____________003_C_______.png

［入金伝票］メニューで個別に計上する

  1. ［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金伝票］メニューを選択します。

  2. 「非連結」を選択します。
    ____________004.png

    参考 初期表示される入金区分を「非連結」に設定できます。
    詳細は、こちらをご参照ください。
  3. 以下のように入力します。
    • 入金情報がある場合
      1. 入金情報欄にカーソルを合わせ、［Space］キーを押します。
        ____________005_SA.png
      2. ［入金情報選択］画面が表示されるので、入金情報を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
        ____________006_SA.png
      3. 入金情報の内容が表示されます。
        ____________007.png

    • 入金情報がない場合
      入金日付や入金先などを入力します。
      220225_____________008_C__________.png

      参考 入金処理額の入力は省略しても差し支えありません。
      入金処理額を入力しない場合は、この後の4. で手動で「非連結」を選択し、金額を入力します。
  4. 非連結の明細に、回収部門や科目などを入力します。
    ____________009.png
  5. ［F12：終了］を押します。
  6. 内容を確認して［F12：登録］を押します。