概要
［債務管理規程］メニューの［精算］ページで、「債務支払の認識基準」を「出金確認時に認識する」に設定すると、実際の出金を確認してから『勘定奉行クラウド』や『勘定奉行Smart/勘定奉行11』に仕訳連携ができるようになります。
処理の流れ
債務支払の認識基準によって、仕訳連携のタイミングは以下のとおり異なります。
- 「支払消込時に認識する」の場合
支払消込
支払消込をすると、支払区分が「債務支払」の支払データが作成され、銀行振込FBデータを作成できます。
同時に、仕訳連携ができます。 -
「出金確認時に認識する」の場合
支払消込
支払消込をすると、支払区分が「債務消込」の支払データが作成されます。
支払区分が「債務消込」の支払データは、銀行振込FBデータを作成できますが、仕訳連携ができません。出金確認
振込後に、［出金確認］メニューで銀行から出金明細を取得し、支払データと突合して確認します。
出金確認を実行すると、支払データの支払区分が「債務消込」→「債務支払」に更新され、仕訳連携ができるようになります。
対象となる支払
以下の両方に該当する支払が、出金確認の対象になります。
- ［支払消込］メニューで支払消込をした支払（「未払取引」の精算伝票や、『蔵奉行クラウド』の「債務計上」の仕入伝票で計上した債務の支払）
- 支払方法の支払種別が「0：銀行振込」
以下の支払は対象外です。
- 「即時支払」の精算伝票の支払
- 支払額が 0 円以下の支払
- 外貨での支払（『外貨入力オプション』をご利用の場合）
必要な設定
1. 債務管理規程を設定する
- ［法人情報 ‐ 規程 ‐ 債務管理規程］メニューを選択します。
- ［精算］ページで、以下のように設定し、［登録］ボタンをクリックします。
- 「債務支払の認識基準」
「出金確認時に認識する」を選択します。 - 「出金差額調整科目」
手数料の支払タイプが「都度払い」の場合に、［出金確認］メニューでは、先方負担として控除した手数料と、振込額から計算した手数料との差額を、雑収入または雑損失として処理できます。
その差額の計上に使用する科目や部門などをここで設定します。
- 「債務支払の認識基準」
2. 法人口座をMoneyLookと連携する（MoneyLookと連携して出金明細を取得する場合）
［出金確認］メニューでは、MoneyLookと連携して出金明細を取得するか、銀行から取得したFBデータ（出金明細のファイル）を受け入れます。
MoneyLookと連携して出金明細を取得する場合は、［法人口座］メニューで法人口座をMoneyLookと連携します。
詳細は、こちらをご参照ください。
各メニューの詳細
各メニューの操作手順は、「支払消込時に認識する」の場合と同様です。
「出金確認時に認識する」の場合は、以下の点が異なります。
支払消込
［支払消込］メニュー
支払消込をすると、以下の支払区分で支払データが作成されます。
- 支払種別が「0：銀行振込」の場合
支払区分「債務消込」
支払額が 0 円以下の場合や、外貨の場合は、自動的に支払区分「債務支払」で作成されます。 - 支払種別が「0：銀行振込」以外の場合
支払区分「債務支払」
銀行振込
-
［銀行振込］メニュー
出金確認前の支払データ（支払区分「債務消込」）が集計されます。
「即時支払」の精算伝票の支払データも集計され、まとめて銀行振込FBデータを作成できます。ただし、振込明細を集約することはできません。詳細は、下記の「制限事項」をご参照ください。 -
［出金確認］メニュー
「出金確認時に認識する」の場合に使用するメニューです。
MoneyLookと連携して出金明細を取得するか、銀行から取得したFBデータ（出金明細のファイル）で出金明細を受け入れます。
出金明細の元となった支払データにチェックが付いた状態で表示されます。実行すると、支払データの支払区分が「債務消込」→「債務支払」に更新されます。
管理帳票
-
以下のメニューでは、処理状況を以下のとおり確認できます。
［精算明細表］メニュー
『蔵奉行クラウド』の以下のメニュー
［仕入明細表］メニュー
［債務明細表］メニュー処理状況 出力項目 消込状況 振込状況 支払状況 支払消込後（支払区分「債務消込」） 消込済 未振込 ー 銀行振込の確定後（支払区分「債務消込」） 消込済 振込済 未支払 出金確認後（支払区分「債務支払」） 消込済 振込済 支払済 - 以下のメニューでは、出金確認前の支払データ（支払区分「債務消込」）も集計されます。
［支払予定表］メニュー
［支払一覧表］メニュー
［報酬一覧表］メニュー
［銀行振込一覧表］メニュー
『蔵奉行クラウド』の以下のメニュー
［取引実績一覧表］メニュー
［支払予定表］メニュー
［支払一覧表］メニュー
［支払集計表］メニュー
［銀行振込一覧表］メニュー - 『蔵奉行クラウド』の以下のメニューでは、出金確認前の支払データ（支払区分「債務消込」）は集計されません。出金確認済みの支払データ（支払区分「債務支払」）だけが集計されます。
［仕入先元帳］メニュー
［仕入債務残高一覧表］メニュー
［債務残高一覧表］メニュー
［前払金残高一覧表］メニュー
支払仕訳連携
出金確認前の支払データ（支払区分「債務消込」）は連携されません。出金確認済みの支払データ（支払区分「債務支払」）だけが連携されます。
制限事項
- 「出金確認時に認識する」の場合は、銀行振込で振込明細を集約する機能が使用できません。
［銀行振込］メニュー・［銀行振込一覧表］メニューの振込単位は設定できず、必ず「支払データ別」になります。
「出金先別」に集約することはできません。 - 銀行振込の確定解除
出金確認済みの支払データ（支払区分が「債務支払」）を含む銀行振込データは確定解除ができません。
過去の支払データを修正・削除する場合は、［出金確認］メニューで確認を取り消してから、［銀行振込］メニューで確定を解除します。
『蔵奉行クラウド』をご利用の場合
- 債務の支払と一緒に前払金を支払う機能（過払い）が使用できません。
［支払消込］メニューでは、支払種別が「0：銀行振込」の場合は過払金額を入力できません。
［支払伝票］メニューでは、支払区分が「債務消込」の場合は「前払」の明細を入力できません。
前払金は、別途、支払区分が「前払金」の支払伝票を登録してください。手順は、こちらをご参照ください。 - 精算締め、支払明細書の仮発行
精算期間内に出金確認前の支払伝票（支払区分が「債務消込」）がある場合は、［精算締め］メニューの精算締め、［支払明細書］メニューの仮発行ができません。
［出金確認］メニューで確認すると、精算締め、仮発行が可能になります。 -
明細件数確保
消去期間内に出金確認前の支払伝票（支払区分が「債務消込」）がある場合は、明細件数確保を実行できません。参考 明細件数確保の詳細は、こちらをご参照ください。