［管理帳票 ‐ 支払予定表］メニュー
概要
債務の支払予定を一覧で出力します。
| 例 |
以下のような集計ができます。
|
基本操作
支払予定表を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
出力項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 支払予定額 | 債務データの債務額合計 |
| 消込済額 | 支払消込済みの金額 |
| 未消込額 | 支払予定額 － 消込済額 |
| 源泉予定額 | 債務データの「源泉予定額」の合計額 |
| 未払源泉予定額 | 支払予定額に対する源泉予定額 |
| 銀行振込 | 支払方法の支払種別が「0：銀行振込」の未消込額 |
| 電子記録債権 | 支払方法の支払種別が「1：電子記録債権」の未消込額 |
| 手形 | 支払方法の支払種別が「3：手形」の未消込額 |
| 値引・調整 | 支払方法の支払種別が「7：値引・調整」の未消込額 |
| 相殺 | 支払方法の支払種別が「8：相殺」の未消込額 |
| その他 | 支払方法の支払種別が「9：その他」の未消込額 |
| 現金 | 支払方法の支払種別が「10：現金」の未消込額 |
| 小切手 | 支払方法の支払種別が「11：小切手」の未消込額 |
こんなときは
精算先、精算宛先の請求先情報（住所／TEL等）を出力する
［支払予定表 ‐ 条件設定］画面の［基本］ページで、集計軸項目に精算先または精算宛先を選択した場合は、精算先、精算宛先の精算先情報（住所／TEL等）を出力できます。