電子記録債務・支払手形を登録する

概要

当サービスでは、電子記録債権・手形の支払を計上したり、管理帳票で電子記録債務・支払手形の残高を確認できます。

『債務奉行ｉクラウド』の『Sシステム』または『債務奉行V ERPクラウド』をご利用の場合

• ファクタリング・期日現金の支払も計上できます。
• 電子記録債務・ファクタリング債務・支払手形・期日支払のてん末管理もできます。

必要な設定や操作手順は、『債務奉行クラウド』のこちらをご参照ください。

『勘定奉行クラウド』や『勘定奉行Smart/勘定奉行11』と業務連携（仕訳伝票の作成）する場合

以下のような仕訳を起票できます。

• 電子記録債務の場合

  借方	貸方
  買掛金など	電子記録債務 （支払方法の支払科目）
  	当座預金 （支払方法の先方負担手数料支払科目）

  発生記録手数料を計上できます。
  発生記録手数料の明細は、手数料の支払タイプ（都度払い・後日一括払い）や、手数料負担（当方負担・先方負担）によって異なります。
  詳細は、こちらをご参照ください。

• 支払手形の場合

  借方	貸方
  買掛金など	支払手形 （支払方法の支払科目）
  	通信費 （支払方法の郵送料科目）

  先方負担の郵送料を計上できます。

必要な設定

電子記録債務の設定

 法人口座を登録する

［法人口座］メニューで電子記録債務の出金口座を表示し、［電子記録債権］ページで「電子記録債権で使用する」にチェックを付けます。

電子記録債務・支払手形で共通の設定

1. 支払方法を登録する

1. ［法人情報 ‐ 規程 ‐ 支払方法］メニューを選択します。
2. 以下のように設定します。
   
   1. コード・支払方法名を入力します。
   2. 支払種別で「1：電子記録債権」「3：手形」のいずれかを選択します。
   3. 法人口座を選択します。

3. 支払伝票で使用する支払科目・手数料科目や部門などを入力します。

   参考	入力したい項目が画面上に表示されていない場合 画面右側の「入力項目を変更する」をクリックし、表示したい項目にチェックを付けます。 電子記録債務の場合は、手数料の計上方法や計上時の科目についても設定します。 詳細は、こちらをご参照ください。 入力したい科目が検索に出てこない場合 検索には、［仕入管理科目］メニューで登録されている科目が表示されます。 電子記録債務と支払手形の一般的な科目はあらかじめ登録されているので、そのまま使用できます。 異なる科目を使用する場合は、［仕入管理科目］メニューで新しく科目を登録するか、登録済みの科目に科目属性を追加します。

   例

   支払種別ごとの設定例 電子記録債権 支払方法の入力項目 設定する仕入管理科目 仕入管理科目の科目属性 支払科目 電子記録債務 支払科目 支払タイプ：都度払いの場合 当方負担手数料費用科目 支払手数料 手数料科目 当方負担手数料支払科目 当座預金 普通預金 支払科目 先方負担手数料支払科目 当座預金 普通預金 支払科目 支払タイプ：後日一括払いの場合 当方負担手数料費用科目 （未払計上する場合） 支払手数料 手数料科目 当方負担手数料支払科目 （未払計上する場合） 未払金 手数料科目 先方負担手数料支払科目 （未払計上しない場合） 支払手数料 手数料科目 先方負担手数料支払科目 （未払計上する場合） 未払金 手数料科目 手形 支払方法の入力項目 設定する仕入管理科目 仕入管理科目の科目属性 支払科目 支払手形 支払科目 郵送料科目 通信費 郵送料科目

4. ［Enter］キーまたは［F12：追加］を押します。
5. 追加した支払方法が一覧に表示されるので、［F12：登録］を押します。

2. 仕入先ごとに、支払サイト・振込先などを設定する

［仕入先］メニューで、以下の設定をします。

• ［精算］ページ
  2. で登録した支払方法を設定します。
  
• ［支払］ページ
  電子記録債務の場合は、以下の設定をします。
  
  1. 手数料負担の設定をします。
  2. 振込先口座を入力し、「主振込先（電子記録債務）」にチェックを付けます。

各メニューでの動作

支払情報や支払消込、支払伝票で、電子記録債権・手形の支払種別・支払方法を選択して計上します。

［支払情報］メニュー

明細の種別で「1：電子記録債権」「3：手形」を選択し、支払方法を選択すると、決済日付や期日債務番号、手数料等を入力できます。
電子記録債権の場合は、画面の下部に振込情報が表示されます。
マスターの設定と異なる方法で支払う場合は［F11：振込情報］を押して変更します。

［支払消込］メニュー

支払種別が「1：電子記録債権」「3：手形」の支払方法を選択すると、手数料等や期日債務番号、決済日付、振込情報を入力できます。
項目が画面に表示されていない場合は、［支払消込 - 条件設定］画面の［項目選択］ページの支払伝票で選択済項目に移動します。

［支払伝票］メニュー

支払種別が「1：電子記録債権」「3：手形」の支払方法を選択すると、期日等の画面が自動で表示され、期日債務番号や決済日付、振込情報を入力できます。
電子記録債権の場合は、［F6：手数料］を押し、手数料を入力します。
手形で郵送料が先方負担の場合は、控除明細で「郵送料」を選択して入力します。

管理帳票で電子記録債務・支払手形の残高を確認する

• ［仕入債務残高一覧表］メニュー・［債務残高一覧表］メニュー
  電子記録債務・支払手形の残高を確認できます。
• ［支払予定表］メニュー
  電子記録債務・支払手形の支払予定を確認できます。
• ［支払一覧表］メニュー・［支払集計表］メニュー
  電子記録債務・支払手形の口座からの支払予定を確認できます。