仕訳伝票を『勘定奉行Smart/勘定奉行11』へ連携する

概要

『蔵奉行クラウド』で登録した債務伝票・支払伝票・他勘定振替伝票のデータや棚卸データをもとに伝票データを作成し、『勘定奉行Smart/勘定奉行11』で受け入れできる仕訳伝票ファイルを作成する手順を説明します。

債務伝票・支払伝票・他勘定振替伝票の手順は、［仕訳伝票初期設定］メニューの［運用方式］ページにある「仕訳連携の事前確認」の設定によって異なります。
棚卸データは、必ず仕訳連携の事前確認をして連携します。

操作手順

債務伝票・支払伝票・他勘定振替伝票で「仕訳連携の事前確認」が「しない」の場合

債務伝票・支払伝票・他勘定振替伝票の登録と同時に伝票データが作成されているので、仕訳伝票ファイルを作成します。

1. ［在庫管理 ‐ 奉行連携 ‐ 仕訳伝票 ‐ 仕訳伝票作成］メニュー、または［債務管理 ‐ 奉行連携 ‐ 仕訳伝票 ‐ 仕訳伝票作成］メニューを選択します。

2. 仕訳伝票ファイルを作成する連携データ種類の未起票件数をクリックします。
   

   参考	関連付けられていない項目がある場合は、以下の画面が表示されます。 「コード設定メンテナンス」をクリックします。 未登録のマスターを確認し、［F12：登録］を押します。

3. 伝票を確認し、転送します。
   
   1. 伝票をクリックします。
   2. 作成する仕訳伝票の内容を確認します。

   3. 各伝票の内容を確認したら、最後に［転送］ボタンをクリックします。

      参考	以下のように伝票を作成したい場合は、（設定）または［F3：設定］を押すと設定できます。 日付／週／月単位で仕訳伝票をまとめたい場合や、部門ごとに仕訳伝票を分けたい場合 詳細は、『勘定奉行クラウド』のヘルプのこちらをご参照ください。 マイナス金額の明細があった場合に、貸借を反転せずに、マイナス金額で仕訳伝票を作成したい場合

4. ［参照］ボタンから出力先ファイルを設定し、［出力開始］ボタンをクリックします。
   

債務伝票・支払伝票・他勘定振替伝票で「仕訳連携の事前確認」が「する」の場合、または棚卸データの場合

債務伝票・支払伝票・他勘定振替伝票の登録後や、在庫締めでの棚卸データ登録後に、ダッシュボードや［○○仕訳連携］メニューで、仕訳連携の件数などを確認してから仕訳連携します。伝票データが作成されるので、仕訳伝票ファイルを作成します。

1. ダッシュボード「本日までの仕訳未作成」カードの「未作成の総件数」をクリックします。
   

   補足	本日までの伝票で仕訳伝票が未作成の伝票をすべて集計し、まとめて仕訳連携できます。 連携対象の伝票は、各伝票をクリックすると確認できます。 棚卸仕訳の場合は、棚卸仕訳をクリックすると科目の確認や変更もできます。 科目の設定については、こちらをご参照ください。 『入出荷管理オプション for 蔵奉行V ERPクラウド』をご利用の場合 倉庫ごとに作成した棚卸データ（棚卸仕訳）を、部門ごとの仕訳伝票として作成できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 作成しない伝票がある場合は、対象外に指定できます。 詳細は、こちらをご参照ください。

2. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
3. 処理が完了すると処理結果が表示されるので、［閉じる］ボタンをクリックします。
   
4. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。

5. 仕訳を入力する連携データ種類の未起票件数をクリックします。
   

   参考	関連付けられていない項目がある場合は、以下の画面が表示されます。 「コード設定メンテナンス」をクリックします。 未登録のマスターを確認し、［F12：登録］を押します。

6. 伝票を確認し、転送します。
   
   1. 伝票をクリックします。
   2. 作成する仕訳伝票の内容を確認します。

   3. 各伝票の内容を確認したら、最後に［転送］ボタンをクリックします。

      参考	以下のように伝票を作成したい場合は、（設定）または［F3：設定］を押すと設定できます。 日付／週／月単位で仕訳伝票をまとめたい場合や、部門ごとに仕訳伝票を分けたい場合は、『勘定奉行クラウド』のヘルプのこちらをご参照ください。 マイナス金額の明細があった場合に、貸借を反転せずに、マイナス金額で仕訳伝票を作成したい場合

7. ［参照］ボタンから出力先ファイルを設定し、［出力開始］ボタンをクリックします。