銀行振込

［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 銀行振込］メニュー

概要

銀行振込で支払う場合の流れ

詳細は、こちらをご参照ください。

当メニューでできること

当メニューでは、以下のどちらかの方法で銀行振込できます。

• 銀行振込FBデータを作成する
  全国銀行協会（全銀協）制定フォーマットにあわせて、テキストファイル形式で総合振込のファームバンキングデータ（以下「FBデータ」）を作成します。
  FBデータで振り込む場合に使用します。
  

  参考	当サービスに対応したエレクトロニックバンキングシステム（以下「EBシステム」）が同じコンピュータにセットアップされている場合は、EBシステムと連動して金融機関にFBデータを送信することもできます。

• 銀行振込依頼書を印刷をする
  弊社専用用紙の銀行振込依頼書を印刷します。
  銀行の窓口で振り込む場合に使用します。

集計されるデータ

当メニューでは、すべての振込方法（「ＥＢ」「窓口」「ＡＴＭ」）の支払伝票が集計されます。
実行後に、振込方法に応じて、FBデータまたは銀行振込依頼書が出力されます。

振込データ・振込明細の集約

集約条件は、こちらをご参照ください。
集約された結果、支払伝票で計上済みの振込手数料と差額がある場合は、手数料伝票が作成され、差額が計上されます。
振込手数料の計上の流れは、こちらをご参照ください。

基本操作

銀行振込FBデータや銀行振込依頼書を作成する

詳細は、こちらをご参照ください。

こんなときは

計上済みの振込手数料との差額を確認する

［F5：手数料］を押すと、支払伝票で計上済みの振込手数料との差額が表示されます。

銀行振込額を確認する

［銀行振込一覧表］メニューで、銀行振込額を確認できます。
各金融機関に振り込む際の確認用の資料として使用します。