銀行振込の処理の流れ

概要

銀行振込で支払う場合に必要な設定と処理の流れを説明します。

必要な設定

振込元の口座を登録する

［法人口座］メニューで登録します。

銀行振込の支払方法を登録する

• ［支払方法］メニューで登録します。
  詳細は、こちらをご参照ください。
• ［支払方法］メニューでは、振込手数料の科目も登録できます。
  詳細は、こちらをご参照ください。

振込先の口座を設定する

［仕入先］メニューで登録します。
詳細は、こちらをご参照ください。
手数料が先方負担の場合は、こちらをご参照ください。

振込手数料の金額を登録する

［銀行手数料］メニューで金融機関ごとに振込手数料を登録します。

処理の流れ

1. 銀行振込の支払伝票を登録する

運用方法に応じて、各メニューで支払伝票を登録します。

• 消込管理をしない場合
  ［支払情報］メニューで支払情報を登録して支払伝票を自動作成します。
• 消込管理をする場合
  ［支払消込］メニューで支払消込をして支払伝票を自動作成するか、［支払伝票］メニューで個別に支払伝票を登録します。

支払方法は、支払種別が「銀行振込」の支払方法を選択します。
マスターの設定と異なる方法で振り込む場合は、振込情報（振込先の口座情報、振込手数料の設定）を変更することもできます。
詳細は、こちらをご参照ください。

2. FBデータまたは銀行振込依頼書を作成する

［銀行振込］メニューで、銀行振込の支払伝票を集約して、振込データを作成します。
作成後は、FBデータまたは銀行振込依頼書として出力します。
EBシステムと連動して金融機関にFBデータを送信することもできます。
詳細は、こちらをご参照ください。

振込手数料の計上の流れ

［支払情報］メニュー、［支払消込］メニュー、［支払伝票］メニューで支払伝票を登録する際に、各設定をもとに振込手数料が自動計上されます。
同じ振込先に複数の支払いがある場合は、［銀行振込］メニューでFBデータを作成する際に集約されます。
支払伝票で計上済みの振込手数料との差額は、手数料伝票が作成されて調整されます。
詳細は、こちらをご参照ください。