銀行振込FBデータや銀行振込依頼書を作成する

概要

［銀行振込］メニューで、銀行振込FBデータや銀行振込依頼書を作成する手順を説明します。

操作手順

銀行振込FBデータを作成する

1. ［債務管理 - 支払処理 - 銀行振込］メニューを選択します。
2. 「銀行振込データ（確定・出力）」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
   
3. 銀行振込データを作成する単位や作成元の支払伝票の絞り込みなどを設定し、［画面］ボタンをクリックします。
   
4. 銀行振込データの作成対象にチェックを付け、［F2：実行］を押します。
   
5. ［OK］ボタンをクリックします。
   
6. ［OK］ボタンをクリックします。
   
7. ［参照］ボタンをクリックしてファイルを作成するフォルダを指定し、［出力開始］ボタンをクリックします。
   
8. ［OK］ボタンをクリックします。
   

銀行振込FBデータを作成し、EBシステムで送信する

1. ［債務管理 - 支払処理 - 銀行振込］メニューを選択します。
2. 「銀行振込データ（確定・出力）」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
   
3. 「ＥＢシステムを使用して送信する」にチェックを付けます。
   銀行振込データを作成する単位や作成元の支払伝票の絞り込みなども設定し、［画面］ボタンをクリックします。
   
4. 銀行振込データの作成対象にチェックを付け、［F2：実行］を押します。
   「法人口座」の対象には1つだけチェックを付けられます。
   
5. ［OK］ボタンをクリックします。
   
6. ［OK］ボタンをクリックします。
   
7. 使用するEBシステムを確認し、［出力開始］ボタンをクリックします。
   続けて、EBシステムの画面が表示されます。
   

銀行振込依頼書を印刷する

1. ［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 銀行振込］メニューを選択します。
2. 「銀行振込データ（確定・出力）」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
   
3. 「銀行振込依頼書を印刷する」を選択し、［画面］ボタンをクリックします。
   
4. 銀行振込データの作成対象にチェックを付け、［F2：実行］を押します。
   
5. ［OK］ボタンをクリックします。
   
6. ［OK］ボタンをクリックします。
   
7. 以下のように設定して、［印刷］ボタンをクリックします。
   
   • ［基本］ページでは、用紙や印字内容を設定します。
     
   • ［印刷］ページでは、プリンタや用紙サイズを設定します。
     

銀行振込FBデータ形式（全銀協フォーマット）

作成される銀行振込FBデータ形式については、以下の添付ファイルをご参照ください。