導入の流れ

概要

導入時に必要な手順を説明します。当サービスを利用する前に、ご確認ください。

参考	支払管理の流れ（証憑の受領から精算処理、支払処理まで）は、こちらをご参照ください。

当サービスをはじめて起動すると、［初期登録］画面が表示されます。
登録後は、［導入状況］画面で導入に必要な情報を設定します。
［導入状況］画面は、ダッシュボード「導入状況」カードの「導入状況の確認」をクリックして表示することもできます。

1. 法人情報

法人情報を設定する

［法人情報］メニューで、法人番号や法人名、住所や代表者名など自社の情報を登録します。

2. 運用設定

暦表示や桁数などを設定する

［運用設定］メニューで、必要に応じて「部門」などの名称や桁数などを変更します。

3. 債務管理規程

債務管理業務全般に関わる情報を設定する

［債務管理規程］メニューで設定します。自社の経理規程にしたがって、精算No.の付番方法や消費税の計算方法などを設定します。

債務管理科目を確認する

［債務管理科目］メニューで、登録済みの科目を確認します。債務管理科目は、仕訳に使用する科目です。一般的な科目はあらかじめ登録されているため、必要に応じて変更してください。

補助科目が必要な科目は、［債務管理補助科目］メニューで補助科目を登録します。

債務取引を登録する

［債務取引］メニューで登録します。経理規程にしたがって、精算伝票で使用する購入科目と債務科目の組み合わせを債務取引として登録します。

支払方法を登録する

［支払方法］メニューで登録します。経理規程にしたがって、債務の支払方法ごとに、支払伝票で使用する科目を登録します。

4. 部門

部門を登録する

［部門］メニューで登録します。部門を登録すると、管理帳票を部門別に集計できます。

5. 摘要

伝票で使用する摘要を登録する

［摘要］メニューで登録します。伝票入力時に頻繁に入力する摘要を登録します。

伝票で使用する取引内容を登録する

［任意項目］メニューで登録します。あらかじめ取引内容を登録すると、伝票入力時に呼び出して使用できます。

6. 取引銀行

法人口座を登録する

［法人口座］メニューで、債務の支払いに使用する出金口座など、自社の口座の情報を登録します。複数登録できます。

銀行手数料を登録する

［銀行手数料］メニューで、金融機関ごとに振込手数料を登録します。
あらかじめ銀行手数料を登録すると、法人口座と振込先口座の組み合わせや振込金額などから振込手数料を自動で計算できます。

7. 精算先

精算先を登録する

［精算先］メニューで、精算先名や住所、支払条件など、精算先の情報を登録します。

参考

［精算先］メニューの［購入］ページで、精算先との取引に応じた伝票区分を設定できます。
- 債務を計上してから支払う方法（未払取引）
- 債務を計上せずに支払う方法（即時支払）
- 計上済みの債務の支払予定と証憑を突合してから支払う方法（買掛取引）債務奉行クラウド蔵奉行クラウド
初期値は「未払取引」です。「即時支払」に変更する方法は、こちらをご参照ください。
［デジタルインボイス受信］メニュー、［証憑アップロード］メニュー、［精算伝票］メニューの伝票区分の初期値になります。
領収書の精算先となる従業員は、［精算先］メニューの種別を「3：従業員」に設定して登録します。
種別を「3：従業員」に設定して登録すると、当サービスの利用者としても追加され、従業員が領収書をアップロードする際に必要なＩＤ「ＯＢＣｉＤ」を自動で作成できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

精算締日を確認する

［精算締日］メニューで登録します。一般的な精算締日はあらかじめ登録されているため、必要に応じて追加してください。

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