概要
［支払情報］メニューで、銀行から取得したFBデータ（口座引落の引落明細）を受け入れ、支払情報を登録する手順を説明します。
受入可能なFBデータは、全国銀行協会（全銀協）制定フォーマットに準拠した「入出金取引明細」のデータです。
「入出金取引明細」のデータのうち、取引区分が「14：振替」の出金明細だけが受け入れられます。
| 補足 | MoneyLookと連携している法人口座（［法人口座］メニューで［基本］ページの「口座連携で使用する」にチェックを付けている法人口座）では、当機能を利用できません。 |
必要な設定
法人口座の登録など、あらかじめ設定が必要です。
詳細は、こちらをご参照ください。
操作手順
- ［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 支払情報］メニューを選択します。
- ［F11：銀行引落明細］を押します。
- ［F7：ﾌｧｲﾙ受入］または
を押します。
- ［参照］ボタンをクリックして、受け入れるデータのファイル名を指定し、［実行］ボタンをクリックします。
- 内容を確認し、［OK］ボタンをクリックします。
-
取得した引落明細が表示されるので、作成対象にチェックを付けて［OK］ボタンをクリックします。
出金先が自動的に表示されない場合は、出金先を入力します。参考 初めて受け入れる出金先の場合は、出金先は必ず空欄になります。
次回以降は、引落明細の「契約者番号・需要家番号」や「銀行引落明細摘要」と出金先がマッチングされ、前回入力した出金先が自動的に表示されます。 - ［F12：登録］を押します。
- 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
- 完了すると、処理結果が表示されます。
失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
続いて、［支払消込］メニューで支払伝票を作成します。