FBデータを元に支払情報を登録するための事前準備（ファイル受入）

概要

［支払情報］メニューで、銀行から取得したFBデータ（口座引落の引落明細）を受け入れる場合に必要な設定を説明します。
受入可能なFBデータは、全国銀行協会（全銀協）制定フォーマットに準拠した「入出金取引明細」のデータです。
「入出金取引明細」のデータのうち、取引区分が「14：振替」の出金明細だけが受け入れられます。

1. 法人口座情報を登録する

1. ［法人情報 ‐ 取引銀行 ‐ 法人口座］メニューを選択します。
2. コード・法人口座名の後に、法人口座名・銀行コード・支店コード・預金種目・口座番号などを入力し、［F12：登録］を押します。
   
   

   参考	入力できない銀行・支店がある場合は、［銀行支店］メニューでその銀行・支店を追加します。

2. 支払種別が「口座引落」の支払方法を設定する

1. ［法人情報 - 規程 - 支払方法］メニューを選択します。
2. 以下のように設定し、［F12：登録］を押します。
   
   
   1. 支払種別で「6：口座引落」を選択します。
   2. 法人口座や支払科目を選択します。