支払情報

［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 支払情報］メニュー

概要

支払の事実を支払情報として登録します。
支払情報をもとに債務伝票を消し込み、支払伝票を作成できます。

• 銀行から取得したFBデータ（口座引落の引落明細）を受け入れ、支払情報を登録できます。
  受入可能なFBデータは、全国銀行協会（全銀協）制定フォーマットに準拠した「入出金取引明細」のデータです。
  「入出金取引明細」のデータのうち、取引区分が「14：振替」の出金明細だけが受け入れられます。
• 通帳や出金明細などを確認しながら、当メニューで手入力で支払情報を登録することもできます。

基本操作

銀行から取得した引落明細をもとに支払情報を登録する

詳細は、こちらをご参照ください。

入力項目

こんなときは

一括で値を変更する

［F9：一括変更］を押し、変更する項目にチェックを付け、値を入力します。
変更対象データで「すべて」を選択すると、一括ですべてのデータの値を変更できます。

証憑と支払情報を関連付ける

［支払情報 - 条件設定］画面の［項目選択］ページで「証憑」を選択し、画面上で証憑の件数をクリックして関連付けます。
関連付けた証憑は、自動作成される支払伝票へ引き継がれます。
当サービスでの証憑の管理については、こちらをご参照ください。

先に支払伝票を登録して、後で支払消込をしたり、支払消込をしないで支払を管理する（非連結）

支払区分で「3：非連結」を選択して支払情報を登録すると、非連結の支払伝票が自動作成されます。
支払伝票を作成した後は、消込対象の債務が確定してから消込することも、消込せずに支払を管理することもできます。
詳細は、こちらをご参照ください。

前払金として計上する

支払区分で「1：前払金」を選択して支払情報を登録すると、前払金の支払伝票が自動作成されます。
詳細は、こちらをご参照ください。

仮払金として計上する

支払区分で「2：仮払金」を選択して支払情報を登録すると、仮払金の支払伝票が自動作成されます。
詳細は、こちらをご参照ください。

出金先候補が複数ある場合に出金先を自動表示しない

［条件設定］画面の［項目選択］ページで、「複数の候補がある場合でも初期表示する」のチェックを外すと、出金先が空欄で表示されます。