前受金・仮受金を返金する（支払処理）

債務奉行

概要

『債務奉行クラウド』をご利用の場合は、銀行振込のFBデータに含めて前受金・仮受金を返金できます。
ここでは、返金を銀行振込のFBデータに含める場合の手順を説明します。

• 仮受金を一括で返金する場合
  当サービスの［仮受金振替］メニューで処理をします。
  支払伝票と入金伝票が自動で作成され、出金額が増えて仮受金額が減ります。 
• 前受金を返金する場合・仮受金を個別で返金する場合
  『債務奉行クラウド』で支払伝票を登録します。登録すると、入金伝票が自動で作成されます。
  出金額が増え、前受金額や仮受金額が減ります。

必要な設定

事前に以下の設定が必要です。

• 請求先を『債務奉行クラウド』の［精算先］メニューで精算先として登録します。
• 『債務奉行クラウド』の精算先と当サービスの請求先を「取引先」として関連付けます。
  詳細は、こちらをご参照ください。

操作手順

一括で返金の処理をする（仮受金）

当サービスの［仮受金振替］メニューで返金の処理をします。

1. ［債権管理 - 入金処理 - 仮受金振替］メニューを選択します。
2. ［新規］ボタンをクリックします。
   
3. ［基本］ページで以下のように設定します。
   
   1. パターン名を任意の名称に変更します。
   2. 初期振替日付で「指定の日付」を選択し、返金する日付を入力します。
   3. 初期振替区分で「返金[振込]」を選択します。
4. ［集計条件］ページで返金対象の絞り込み条件を設定します。
   
5. ［項目選択］ページの振替伝票で、以下のように選択済項目を設定し、［画面］ボタンをクリックします。
   
   • 振替明細科目・振替明細補助科目を、選択済項目から解除します。

   • 青字の必須項目が選択されていることを確認し、支払方法・法人口座・振替科目・振替補助科目を選択済項目に追加します。

     参考	仮受金の入金先が取引先グループに含まれている場合 振替先コードや振替先名、振替先事業所名など、振替先を確認できる項目も選択済項目に追加します。

6. 返金対象にチェックを付けます。
   
7. 以下を確認し、変更する場合は修正します。
   
   1. 一部の金額だけ返金する場合は、振替金額を変更します。

   2. 支払方法・法人口座・振替科目・振替補助科目には、支払先（振替先）で設定されている銀行振込の支払方法の内容が初期表示されます。異なる内容で返金する場合は変更します。

      参考	仮受金の入金先が取引先グループに含まれている場合 支払先（振替先）の初期値は、取引先グループの主出金先です。 支払先（振替先）は、振替先コードや振替先名などの項目で確認・変更できます。

8. ［F2：実行］を押します。
   
9. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。

10. 完了すると、処理結果が表示されます。
    結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
    

    参考	振替に失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。

続いて、『債務奉行クラウド』の［銀行振込］メニューでFBデータを作成して返金します。

個別に返金の処理をする（前受金・仮受金）

『債務奉行クラウド』の［支払伝票］メニューで返金の処理をします。

1. ［債務管理 - 支払処理 - 支払伝票］メニューを選択します。
2. 以下のように操作します。
   
   1. 「前受金等返金」を選択し、支払日付や出金先を入力します。
   2. 種別で「前受金」を選択します。
3. 以下のように操作し、［OK］ボタンをクリックします。
   
   1. 「前受金」の一覧が表示されるので、返金する前受金にチェックを付けます。
   2. 一部の金額だけ返金する場合は、「返金額」を変更します。
4. 前受金の返金明細が表示されることを確認し、［F12：終了］を押します。
   
5. 内容を確認して［F12：登録］を押します。
   

続いて、『債務奉行クラウド』の［銀行振込］メニューでFBデータを作成して返金します。