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デジタルインボイス（Peppol）をもとに精算伝票を作成する

  • 更新

概要

［デジタルインボイス受信］メニューで、デジタルインボイス（Peppol）の情報をもとに精算伝票を登録できます。
デジタルインボイス（Peppol）をもとに精算伝票を作成するために必要な設定や操作手順を説明します。

参考 ［証憑アップロード］メニューで、証憑をもとに精算伝票を作成する手順は、こちらをご参照ください。

必要な設定

Peppol連携の申込み

［債務管理規程］メニューで、設定します。

  1. ［消費税］ページのインボイス登録番号を入力します。

  2. ［デジタルインボイス］ページのPeppol連携で「する」を選択して、「お申込みはこちら」をクリックして表示される画面から申し込みます（数日かかります）。

    参考

    詳細な設定や操作手順の動画を確認できます。

    以下の画像をクリックし、OBC公式ユーザーコミュニティサイト「奉行まなぼーど」にログインします。
    ログインするには、奉行LANDのアカウントが必要です。
    （当サービスをご利用いただいているご担当者様であれば、誰でも無料で視聴できます）
    デジタルインボイス（Peppol）をもとに精算伝票を作成する_まなぼーど.png

申し込みが完了すると、ダッシュボードの［配信状況］カードの「Peppol連携状況」が「承認済」に変わります。また、［債務管理規程］メニューの［デジタルインボイス］ページの「Peppol ID」が表示されます。

精算先の「Peppol ID」の入力

［精算先］メニューで精算先を選択し、［配信］ページにある「Peppol ID」に精算先の「Peppol ID」を入力します。

任意の設定

Peppol受信フォームを追加する

初期のPeppol受信フォームは用意されていますが、固定の項目に加えて、精算先から受け取りたい項目を追加したい場合は、［Peppol受信フォーム］メニューでPeppol受信フォームを追加します。
詳細は、こちらをご参照ください。

追加した場合は、［精算先］メニューの［配信］ページで、精算先に追加したPeppol受信フォームを設定します。

操作手順

  1. デジタルインボイスを受信すると、デジタルインボイスの件数が表示されます。
    ダッシュボード「精算状況」カードの「デジタルインボイス」の件数をクリックします。
    デジタルインボイス（Peppol）をもとに精算伝票を作成する_001_ダッシュボード.png
    ［精算処理 ‐ デジタルインボイス受信］メニューからも開けます。 
  2. 証憑種類が複数ある場合は、証憑種類を選択します。証憑種類が 1 つの場合は、自動で選択されます。
    ［F9：受信］を押して、証憑種類にデジタルインボイスを格納します。
    デジタルインボイス（Peppol）をもとに精算伝票を作成する_002_デジタルインボイス受信_証憑選択.png

  3. デジタルインボイスを確認しながら、日付・金額・精算先などの証憑項目や精算伝票の内容を確認し、必要に応じて修正します。
    デジタルインボイス（Peppol）をもとに精算伝票を作成する_002_デジタルインボイス受信.png

    参考 リストと証憑・証憑項目の表示位置は、切り替えができます。詳細は、こちらをご参照ください。

    1. 証憑項目の内容が異なる場合は修正します。自動で読み込まれなかった項目も必要に応じて入力します。

      参考 マッチングする精算先がない場合は、精算先コードが「0」のスポット精算先が自動でセットされます。

    2. 証憑項目に入力した内容をもとに、精算伝票の内容がセットされます。精算伝票の内容が異なる場合は修正します。

      参考
      • リストに表示される証憑や精算伝票の項目は、変更できます。［F10：条件設定］を押して、［デジタルインボイス受信 - 条件設定］画面の［項目選択］ページで、証憑や精算伝票の選択済項目を追加・削除します。
      • 部門や科目を分けるために明細行を追加したい場合
        精算伝票の「金額」を手入力して、証憑項目の金額と差額が発生すると、次の行が自動で追加されます。新しい明細行の金額欄に差額が初期表示されます。
        「金額」が表示されていない場合は、［F10：条件設定］を押して、［デジタルインボイス受信 - 条件設定］画面の［項目選択］ページで、精算伝票の選択済項目に「金額」を追加します。
      • 精算伝票の内容は、［F5：精算伝票］を押して確認・修正することもできます。
        修正したら［F12：保存］を押します。
        2603_証憑をもとに精算伝票を登録する_005_精算伝票.png
      • 入力中の明細行に、精算宛先の過去の伝票を複写できます。詳細は、こちらをご参照ください。
      • 初期表示される債務取引・支払方法・科目は、こちらをご参照ください。

  4. 入力が終わったら、精算伝票を登録する行にチェックを付けて［F12：登録］を押します。
    デジタルインボイス（Peppol）をもとに精算伝票を作成する_003_デジタルインボイス受信.png

    参考

    リストの行が赤字で表示され、登録時に「登録できないデータが対象に含まれています。警告を確認してください。」と表示される場合

    登録に必要な情報が不足しています。リストの精算伝票にある「警告」を確認し、表示された警告にしたがって対応します。
    「警告」が表示されていない場合は、［F10：条件設定］を押して、［デジタルインボイス受信 - 条件設定］画面の［項目選択］ページで、精算伝票の選択済項目に「警告」を追加します。
  5. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。

  6. 完了すると、処理結果が表示されます。
    結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
    ____.png

    参考 登録に失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。