概要
確定機能を使用すると、帳票（精算伝票）を［精算伝票］メニューでチェック・確定し、確定した帳票（精算伝票）だけを消込・支払処理できます。 確定対象は、すべての精算伝票です。
- 『管理ポータル』の［メニュー権限］メニューで、確定を実行する権限を特定の利用者に付与できます。
- ［運用設定］メニューで確定ステータスを「使用する」に変更した後は、精算伝票の登録時点の確定ステータスは「未確定」になります。［精算伝票］メニューで、確定しないと消込・支払処理の対象になりません。
- 確定後は、精算伝票を修正できません。修正する場合は、確定を取り消します。確定済みの精算伝票の削除は可能です。
- 承認機能を使用している場合は、「未申請」「未承認」「承認済」など、どの状態の精算伝票でも確定できます。承認機能については、こちらをご参照ください。
| 参考 | 受領請求書データを『kintone』に連携することで、『kintone』側で受領請求書のチェック・確定ができるようになります。詳細は、こちらをご参照ください。 |
必要な設定
1. 確定機能を「使用する」に設定する
- メインメニュー右上の
（設定）から［運用設定］メニューを選択します。
- ［確定ステータス］ページで、精算伝票に「使用する」を選択します。
- ［登録］ボタンをクリックします。
2. 確定を実行する権限を付与する（特定の利用者に付与する場合）
『管理ポータル』の［メニュー権限］メニューで、利用者が設定されている権限パターンに対し、「ファンクション - 精算処理 - 精算伝票確定」をクリックします。
- 権限を付与する場合：「フル」の列を「○：許可」に設定します。
- 権限を制限したい場合：「フル」の列を「×：拒否」に設定します。
| 参考 | メニュー権限を設定する手順は、こちらをご参照ください。 |
操作手順
帳票（精算伝票）をチェック・確定する
- ［精算処理 ‐ 精算伝票］メニューを選択します。
-
をクリックして［F4：確定］を押します。
- ［精算伝票 ‐ 条件設定］画面で条件を設定し、［画面］ボタンをクリックします。
- 確定する帳票（精算伝票）にチェックを付けて、［実行］ボタンをクリックします。
- 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
- 完了すると、処理結果が表示されます。
失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
確定した帳票（精算伝票）を取り消す
- ［精算処理 ‐ 精算伝票］メニューを選択します。
-
- ［精算伝票 ‐ 条件設定］画面で、処理区分に「取消」選択し、条件を設定して［画面］ボタンをクリックします。
- 取り消しする帳票（精算伝票）にチェックを付けて、［取消］ボタンをクリックします。
- 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
- 完了すると、処理結果が表示されます。
失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
帳票（精算伝票）の確定状態の確認方法
帳票（精算伝票）の「未確定」または「確定済」の状態は、［精算伝票］メニュー／［精算明細表］メニューの出力項目で「確定ステータス」を選択することで確認できます。
確定した帳票（精算伝票）だけを消込・支払処理するメニュー
「確定済」の帳票（精算伝票）だけを消込・支払処理できます。
該当するのは、以下のメニューです。