概要
当サービスでは、仕入伝票や支払伝票などに証憑を関連付けたり、『勘定奉行クラウド』と仕訳を連携する際に証憑も連携できます。
証憑を連携するための設定や、証憑の関連付けや確認ができるメニューについて説明します。
勘定奉行と証憑を連携する勘定奉行
債務伝票・支払伝票の証憑を、仕訳伝票へ連携する
必要な設定
［仕入管理規程］メニューの［債務管理］ページにある「仕訳作成時の証憑連携」で、証憑を連携するかを設定しておくことで連携できます。
証憑を連携するかを伝票ごとに設定することもできます。詳細は、こちらをご参照ください。
伝票に証憑を関連付ける
証憑を添付する際に、証憑項目（取引先・日付・金額）を入力できます。
各メニューでアップロードできる証憑ファイルの種類や上限サイズ、拡張子は、こちらをご参照ください。
『証憑収集オプション』を合わせてご利用の場合
あらかじめ従業員が提出したアップロード済の証憑を添付できます。
「アップロード済みの証憑を追加する」をクリックして選択します。
選択できる証憑は、『勘定奉行クラウド』の［証憑種類］メニューで、対象サービスが「上記以外のサービス」と設定されている証憑種類の証憑です。
各伝票メニューで関連付ける
以下の伝票に証憑を関連付けできます。
発注伝票・出荷指示・納入予定に関連付けた証憑は、他の伝票にリレーしても引き継がれません。
仕入伝票に関連付けた証憑は、自動作成される債務伝票へ引き継がれます。
仕入伝票・債務伝票に関連付けた証憑は、支払消込して支払伝票を作成しても引き継がれません。
支払情報に関連付けた証憑は、自動作成される支払伝票へ引き継がれます。
操作手順
証憑を関連付けるには、画面左上の「証憑を添付」をクリックするか、［F11：証憑］を押します。
［支払情報］メニューがリスト形式の場合
［F5：証憑］を押すか、［支払情報 - 条件設定］画面の［項目選択］ページで「証憑」を選択して画面上で証憑の件数をクリックします。
［支払消込］メニューで証憑を関連付ける
［支払消込 - 条件設定］画面の［基本］ページの支払伝票作成単位が「支払予定」「債務伝票」の場合は、消込時に証憑を関連付けることができ、作成される支払伝票にもその証憑が関連付けされます。
操作手順
［支払消込 - 条件設定］画面の［項目選択］ページの支払伝票で「証憑」を選択し、画面上で証憑の件数をクリックします。
| 参考 | 消込時に、債務伝票に関連付けた証憑を確認できます。 ［支払消込 - 条件設定］画面の［項目選択］ページの債務伝票で「証憑」を選択し、画面上で証憑の件数をクリックして確認します。 |
証憑の添付状況を確認する
証憑が添付されている場合は［仕入先元帳］メニューの画面上にが表示されます。
クリックすると証憑を確認できます。