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総合振込データ入力

  • 更新

［全銀ファイル伝送 ‐ 総合振込 ‐ 総合振込データ入力］メニュー

概要

振込先ごとに支払金額を入力し、総合振込データを作成します。

参考
  • FBファイル（他システムで作成した総合振込データ）に当サービスで振込データを追加する場合は、事前に［総合振込データ受入］メニューでFBファイルを受け入れます。
  • 総合振込でできることは、こちらをご参照ください。

基本操作

総合振込データを入力する

  • 新規に総合振込データを入力する
    詳細は、こちらをご参照ください。
  • 総合振込データを修正（前回から振込データを追加）する
    詳細は、こちらをご参照ください。

入力項目

参考

入力した振込データから、金融機関に送信するFBデータが作成されます。
送信する際に全国銀行協会（全銀協）制定フォーマットにあわせて、以下のデータは変換されます。

  • 全角文字は、半角文字に変換されます。
  • アルファベットの小文字は、大文字に変換されます。

 

項目 説明
【ヘッダー】
振込先と社員のどちらに総合振込データを入力するか選択します。
旅費交通費などの経費精算を総合振込でする場合などは、社員を選択します。
230227___________001_______.png
振込指定日  
振込元口座 ［接続先銀行］メニューで登録されている金融機関から選択します。
振込内容

振込内容を入力します。

参考 振込内容は、金融機関に送信されません。
［総合振込データ送信］メニューで、金融機関に送信する振込データを判断する場合などに使用します。

（30 文字）

振込データ参照時に、画面右上に振込データの状態が表示されます。

参考 「未確定」は、［運用設定］メニューの［セキュリティ］ページの総合振込のデータ確定が「使用する」の場合に表示されます。
データ確定が「使用する」の場合は、「未送信」の振込データは修正／削除できません。修正／削除する場合は、［総合振込データ確定］メニューで確定を取り消す必要があります。
詳細は、こちらをご確認ください。

 

【明細】
振込先 ［振込先］メニューの振込先を選択します。
口座名義 ［振込先］メニューの口座名義が表示されます。
口座名義カナ ［振込先］メニューの口座名義カナが表示されます。
支払金額 （数字 10 桁）
先方手数料

［振込先］メニューの手数料負担が「1：先方負担」の場合

（数字 5 桁）
振込金額

振込金額は手数料負担によって変わります。
手数料負担は［F5：手数料負担］を押すと、変更できます。

  • 手数料負担が「0：当方」の場合
    振込金額 ＝ 支払金額 
  • 手数料負担が「1：先方」の場合
    振込金額 ＝ 支払金額 － 先方手数料 

（数字 10 桁）
振込手数料 振込元・振込先の口座と振込金額から自動計算されます。
手数料負担が「1：先方」の場合は、先方手数料と振込手数料で差額が生じる場合があります。
詳細は、こちらをご参照ください。
ＥＤＩ 「振込元口座」で選択した金融機関が［接続先銀行］メニューのＥＤＩで「1：使用する」の場合に表示されます。「顧客コード１～２」の代わりにEDI情報が送信するFBデータに含まれます。
［振込先］メニューのＥＤＩが初期表示されます。
（英数カナ 20 桁）
銀行 ［振込先］メニューの銀行が表示されます。
支店 ［振込先］メニューの支店が表示されます。
預金種目 ［振込先］メニューの預金種目が表示されます。
口座番号 ［振込先］メニューの口座番号が表示されます。
顧客コード１～２
  • 「振込元口座」で選択した金融機関が［接続先銀行］メニューのＥＤＩで「0：使用しない」の場合は、「顧客コード１～２」が送信するFBデータに含まれます。
  • ［振込業務設定］メニューの顧客コードの初期値によって初期表示が変わります。
    •  「振込先コードをセットする」の場合
      振込先コードが初期表示されます。
    • 「振込先マスターの顧客コードをセットする」の場合
      ［振込先］メニューの顧客コード１～２が初期表示されます。
  • 数字か英数カナは、［振込業務設定］メニューで変更できます。

（数字 10 桁）または（半角英数カナ 10 文字）

 

参考
  • 社員に総合振込をする場合は、社員の経費口座の「口座名義」「口座名義カナ」「銀行」「支店」「預金種目」「口座番号」が表示されます。
  • 今回だけ総合振込をする振込先の場合は、振込先で「0000」（スポットの振込先）を選択します。続いて「口座名義」「口座名義カナ」「銀行」「支店」「預金種目」「口座番号」を入力してください。

こんなときは

過去の総合振込データをもとに入力する　

［F8：検索］で検索した結果をもとに入力できます。
水道光熱費や地代家賃などの支払いのため、毎月同じ振込先に対して振込データを入力する場合などに、利用すると効率良く入力できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

同じ振込指定日の振込先に対して総合振込データを入力する

［F6：グループ選択］を押して振込先グループを選択すると、振込先グループに属する振込先が表示されます。
事前に振込先を振込指定日ごとにグループ分けしておくと、振込先を個別に選択する手間が省けるため、効率良く入力できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

行を挿入する／行をコピーする／行を削除する

明細行単位の操作をスムーズに行う方法を用意しています。
詳細は、こちらをご参照ください。

入力した明細の並び順を変更する

入力した明細を「振込先コード順」「顧客コード順」「振込先インデックス順」「口座名義カナ順」に並べ替えます。
詳細は、こちらをご参照ください。

総合振込データをリスト形式で印刷する

奉行クイックコマンドから印刷できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

総合振込データを一括で削除する

ダッシュボード「利用状況」カードから、指定した年以前の振込データを一括で削除できます。
詳細は、こちらをご参照ください。