［法人情報 ‐ 振込先 ‐ 振込先］メニュー
概要
振込先名や銀行、口座など振込先の情報を登録します。
基本操作
一括で登録・修正する
複数の振込先を独自のファイル（Excelファイル）を使って一括で登録・修正できます。
詳細は、こちらをご参照ください。
入力項目
| 参考 | 設定したい入力項目が画面上に表示されていない場合は、画面右側の「入力項目を変更する」をクリックし、各項目にチェックを付けます。 |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| コード |
（英数カナ 1 ～ 20 桁） |
| 振込先名 | （30 文字） |
| インデックス | （英数カナ 30 桁） |
| 手数料負担 | 振込手数料を振込先が負担する場合は、「1：先方負担」を選択します。 手数料負担が「1：先方負担」の場合は、総合振込の支払金額から先方手数料を差し引いた金額が振込金額になります。 |
| 手数料計算 | 「0：自動計算」の場合は、総合振込の振込金額と［振込手数料］メニューの手数料から自動計算されます。 先方負担の振込手数料の計算方法は、［振込業務設定］メニューで変更できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
| 手数料 | 手数料負担が「1：先方負担」で、手数料計算が「1：定額」の場合は、手数料を入力します。 |
| 先方負担最低支払金額 | 手数料負担が「1：先方負担」の場合に、振込先が手数料を負担する最低支払金額を入力します。 支払金額が最低支払金額未満の場合は、手数料は当方負担になります。 最低支払金額がない場合は、0 円を入力してください。 （数字 10 桁） |
| ＥＤＩ使用 | EDI情報とは、特定の業界間で定められた取引の通し番号などの情報です。 振込データに付加することで、明細の付け合わせを容易にしたり、入金の消込を行う際に利用できます。 |
| 顧客コード１～２ |
［振込業務設定］メニューの顧客コードの初期値が「振込先マスターの顧客コードをセットする」の場合に入力します。 （数字 10 桁）または（半角英数カナ 10 文字） |
| ＥＤＩ |
ＥＤＩ使用が「1：使用する」の場合に、EDI情報を入力します。 （英数カナ 20 桁） |
| 銀行１～１０ |
ゆうちょ銀行を振込先銀行として登録する場合は、こちらをご参照ください。 （数字 4 桁） |
| 支店１～１０ | （数字 3 桁） |
| 預金種目１～１０ | |
| 口座番号１～１０ | （数字 7 桁） |
| 口座名義１～１０ | （30 文字） |
| 口座名義カナ１～１０ | （英数カナ 30 桁） |
| 振込先グループ１～１０ |
［振込先グループ］メニューで振込先のグループを登録している場合は、登録したグループから選択します。 振込データを入力する際に、複数の振込先を呼び出す条件として使用できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |