概要
当サービスで総合振込をする場合は、3通りの操作手順があります。
- 他システムで作成した総合振込のFBファイルを使用し、当サービスで総合振込をする
- 他システムで作成した総合振込データを当サービスに受け入れて、総合振込をする
- 当サービスで総合振込データを入力し、総合振込をする
それぞれの処理の流れを紹介します。
他システムで作成した総合振込のFBファイルを使用し、当サービスで総合振込をする
総合振込のFBファイルを金融機関に送信する際に振込金額を確認し、あとから振込金額を確認する必要がない場合は、以下の手順で振り込みます。
1. 必要な設定
接続先銀行（振込元口座）を登録する
［接続先銀行］メニューで、EB契約情報をもとに振込元口座や金融機関への接続先情報を登録します。
［伝送／その他］ページで、データ照合を使用するかも設定してください。
2. 総合振込のFBファイルを送信する
［総合振込ＦＢファイル送信］メニューで、他システムで作成した総合振込のFBファイルを金融機関に送信します。
送信時にFBファイルの振込金額を確認できます。
［接続先銀行］メニューでデータ照合を「使用する」に設定した場合は、送信後に照合データを送信できます。
他システムで作成した総合振込データを当サービスに受け入れて、総合振込をする
金融機関に総合振込データを送信する前や送信した後に、当サービスで振込金額を確認する場合は、以下の手順で振り込みます。
また、以下の手順でFBファイル以外にCSV形式などで作成した振込データも総合振込できます。
1. 必要な設定
接続先銀行（振込元口座）を登録する
［接続先銀行］メニューで、EB契約情報をもとに振込元口座や金融機関への接続先情報を登録します。
［伝送／その他］ページで、データ照合を使用するかも設定してください。
2. 総合振込データを受け入れる
［総合振込データ受入］メニューで、総合振込データを当サービスに受け入れます。
3. 総合振込データを送信する
［総合振込データ送信］メニューで、総合振込データを金融機関に送信します。
［接続先銀行］メニューでデータ照合を「使用する」に設定した場合は、送信後に照合データを送信できます。
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参考 |
［運用設定］メニューの総合振込のデータ確定が「使用する」の場合は、［総合振込データ確定］メニューで受け入れた総合振込データの振込金額を確認し、確定することで、金融機関に送信できるようになります。 |
4.振込金額を確認する
［総合振込一覧表］メニューで、振込金額を確認します。
接続先銀行（振込元口座）ごとや振込指定日ごとに一覧で確認できます。
当サービスで総合振込データを入力し、総合振込をする
当サービスで総合振込データを入力し、金融機関に送信する場合は、以下の手順で振り込みます。
1. 必要な設定
接続先銀行（振込元口座）を登録する
［接続先銀行］メニューでEB契約情報をもとに振込元口座や金融機関への接続先情報を登録します。
［伝送／その他］ページで、データ照合を使用するかも設定してください。
振込手数料を登録する
［振込手数料］メニューで、［接続先銀行］メニューに登録されている金融機関の振込手数料を登録します。
振込手数料が先方負担となる場合は、［振込業務設定］メニューで振込手数料の計算方法を設定してください。
2. 総合振込データを入力する
［総合振込データ入力］メニューで、総合振込データを入力します。
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参考 |
よく使う振込先は、［振込先］メニューで口座や先方負担の手数料を登録しておくと便利です。 |
3. 総合振込データを送信する
［総合振込データ送信］メニューで、総合振込データを金融機関に送信します。
［接続先銀行］メニューでデータ照合を「使用する」に設定した場合は、送信後に照合データを送信できます。
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参考 |
［運用設定］メニューの総合振込のデータ確定が「使用する」の場合は、［総合振込データ確定］メニューで入力した総合振込データの振込金額を確認し、確定することで、金融機関に送信できるようになります。 |
4.振込金額を確認する
［総合振込一覧表］メニューで、振込金額を確認します。
接続先銀行（振込元口座）ごとや振込指定日ごとに一覧で確認できます。