電子記録債権・受取手形を登録する

概要

当サービスでは、電子記録債権・手形の入金を計上したり、管理帳票で電子記録債権・受取手形の残高を確認できます。

『債権奉行ｉクラウド』の『Sシステム』または『債権奉行V ERPクラウド』をご利用の場合

• ファクタリング・期日現金の入金も計上できます。
• 電子記録債権・ファクタリング債権・受取手形・期日入金のてん末管理もできます。

必要な設定や操作手順は、『債権奉行クラウド』のこちらをご参照ください。

『勘定奉行クラウド』や『勘定奉行Smart/勘定奉行11』と業務連携（仕訳伝票の作成）する場合

以下のような仕訳を起票できます。

• 電子記録債権の場合

  借方	貸方
  電子記録債権 （回収方法の入金科目）	売掛金など
  支払手数料 （回収方法の手数料科目）

• 受取手形の場合

  借方	貸方
  受取手形 （回収方法の入金科目）	売掛金など
  通信費 （回収方法の郵送料科目）

必要な設定

1. 回収方法を登録する

1. ［法人情報 ‐ 規程 ‐ 回収方法］メニューを選択します。
2. 以下のように設定します。
   
   1. コード・回収方法名を入力します。
   2. 回収種別で「1：電子記録債権」「3：手形」のいずれかを選択します。
   3. 法人口座を選択します。

3. 入金伝票で使用する入金科目・手数料科目や部門などを入力します。
   

   参考	入力したい項目が画面上に表示されていない場合 画面右側の「入力項目を変更する」をクリックし、表示したい項目にチェックを付けます。 入力したい科目が検索に出てこない場合 検索には、［販売管理科目］メニューで登録されている科目が表示されます。 電子記録債権と受取手形の一般的な科目はあらかじめ登録されているので、そのまま使用できます。 異なる科目を使用する場合は、［販売管理科目］メニューで新しく科目を登録するか、登録済みの科目に科目属性を追加します。

   例	回収種別ごとの設定例 電子記録債権 回収方法の入力項目 設定する販売管理科目 販売管理科目の科目属性 入金科目 電子記録債権 入金科目 手数料科目 支払手数料 手数料科目 手形 回収方法の入力項目 設定する販売管理科目 販売管理科目の科目属性 入金科目 受取手形 入金科目 郵送料科目 通信費 郵送料科目

4. ［Enter］キーまたは［F12：追加］を押します。
5. 追加した回収方法が一覧に表示されるので、［F12：登録］を押します。

2. 得意先ごとに、回収サイトを設定する

［得意先］メニューの［請求］ページで、2. で登録した回収方法を設定します。

各メニューでの動作

入金情報や入金消込、入金伝票で、電子記録債権・手形の回収種別・回収方法を選択して計上します。

［入金情報］メニュー

［販売管理規程］メニューの［債権管理］ページの「入金情報の入力形式」が「伝票形式」の場合

明細の種別で「1：電子記録債権」「3：手形」を選択し、回収方法を選択すると、決済日付や期日債権番号、手数料等を入力できます。

［販売管理規程］メニューの［債権管理］ページの「入金情報の入力形式」が「リスト形式」の場合

回収種別で「1：電子記録債権」「3：手形」を選択すると、手数料等を入力できます。
前受金・非連結の入金情報の場合は、期日債権番号や決済日付を入力できます。
項目が画面に表示されていない場合は、［入金情報 - 条件設定］画面の［項目選択］ページで、選択済項目に移動します。

［入金消込］メニュー

回収種別が「1：電子記録債権」「3：手形」の回収方法を選択すると、期日債権番号や決済日付、手数料等を入力できます。
項目が画面に表示されていない場合は、［入金消込 - 条件設定］画面の［項目選択］ページの入金伝票で選択済項目に移動します。

［入金伝票］メニュー

回収種別が「1：電子記録債権」「3：手形」の回収方法を選択すると、期日等の画面が自動で表示され、期日債権番号や決済日付を入力できます。
手数料等は、控除明細に入力します。

管理帳票で電子記録債権・受取手形の残高を確認する

• ［売上債権残高一覧表］メニュー・［債権残高一覧表］メニュー
  電子記録債権・受取手形の残高を確認できます。
• ［回収予定表］メニュー
  電子記録債権・受取手形の回収予定を確認できます。
• ［入金一覧表］メニュー・［入金集計表］メニュー
  電子記録債権・受取手形の口座への入金予定を確認できます。