前受金・仮受金を非連結の金額に振り替える

概要

前受金・仮受金が計上済みの債権に対する入金だった場合は、非連結の金額に振り替えます。

操作手順

一括で振り替える（仮受金）

［仮受金振替］メニューで振り替えます。

1. ［債権管理 - 入金処理 - 仮受金振替］メニューを選択します。
2. 「仮受金振替」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
   
3. ［基本］ページで以下のように設定します。
   
   1. 初期振替日付で「指定の日付」を選択し、振り替える日付を入力します。
   2. 初期振替区分で「非連結」を選択します。
4. ［集計条件］ページで、振替対象の絞り込み条件を設定し、［画面］ボタンをクリックします。
   
5. 振替対象にチェックを付けます。
   
6. 以下を確認し、変更する場合は修正します。
   
   1. 一部の金額だけ振り替える場合は、振替金額を変更します。
   2. 振替明細科目や振替明細補助科目に、振り替える科目を入力します。
7. ［F2：実行］を押します。
   
8. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。

9. 完了すると、処理結果が表示されます。
   結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
   

   参考	振替に失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。

個別に振り替える（前受金・仮受金）

［入金伝票］メニューで振り替えます。

1. ［債権管理 ‐ 入金処理 ‐ 入金伝票］メニューを選択します。
2. 「非連結」を選択し、入金日付や入金先を入力します。
   入金日付には、振り替える日付を入力します。
   
3. ［F5：振替］を押します。
   
4. 「前受金」の一覧が表示されるので、以下のように設定し、［OK］ボタンをクリックします。
   
   1. 振り替える前受金にチェックを付けます。
   2. 一部の金額だけ振り替える場合は、「振替額」を変更します。
5. 振り替える科目を入力し、［F12：終了］を押します。
   
6. 内容を確認して［F12：登録］を押します。