振込手数料・消費税違算・値引額・入金調整額を自動で計上する

概要

［入金消込］メニューで、入金伝票作成単位を「回収予定」または「債権伝票」に設定して入金消込をする場合に、［入金消込調整方法］メニューで登録したルールをもとに、振込手数料・消費税違算・値引額・入金調整１～６額を自動計上できます。
入金消込調整方法は複数のパターンを登録でき、［請求先］メニュー／［得意先］メニューの［入金］ページで、取引先ごとに適用する入金消込調整方法を設定できます。
これにより、取引先ごとに異なる差額の発生パターンや、値引額や入金調整額の計算ルールに対応できます。

必要な設定

以下の場合を例に、自動計上するために必要な設定を説明します。

入金消込調整方法を登録する

［入金消込調整方法］メニューで、「当方負担の入金先用」と「その他の入金先用」の入金消込調整方法を登録します。

1. ［法人情報 ‐ 規程 ‐ 入金消込調整方法］メニューを選択します。
2. 以下のように登録します。
   • 当方負担の入金先用の場合
     入金消込調整方法を新規に登録します。
     
     1. 任意のコードと名称を入力します。
     2. 【振込手数料】
        差額調整で「1：する」、指定方法で「1：定額指定」を選択し、振込手数料として想定される金額を入力します。
     3. 【消費税違算】
        差額調整で「1：する」を選択し、消費税違算として想定される金額の範囲を入力します。
   • それ以外の入金先用の場合
     あらかじめ登録されている「00：共通」に、消費税違算の範囲を設定します。
     
     1. あらかじめ登録されている「00：共通」を選択します。
     2. 【振込手数料】
        差額調整で「0：しない」を選択します。
     3. 【消費税違算】
        差額調整で「1：する」を選択し、消費税違算として想定される金額の範囲を入力します。

入金先に適用する入金消込調整方法を設定する

［請求先］メニュー／［得意先］メニューで、振込手数料が当方負担の入金先に入金消込調整方法を設定します。

1. ［取引先管理 ‐ 請求先 ‐ 請求先］メニュー／［取引先管理 ‐ 得意先 ‐ 得意先］メニューを選択します。
2. 振込手数料が当方負担の入金先を表示します。
3. 当方負担の入金先用の入金消込調整方法を選択します。
   
4. ［F12：登録］を押します。

それ以外の入金先については、あらかじめ「00：共通」が設定されているので、修正は不要です。

操作手順

［入金消込］メニューで、［入金消込 - 条件設定］画面の［基本］ページにある入金伝票作成単位で「回収予定」または「債権伝票」を選択して入金消込をします。

詳細は、こちらをご参照ください。