必ず設定が必要な項目
業種の選択
［法人情報］メニューで業種を選択します。
仕訳コード設定 仕訳伝票で使用するマスターの関連付けの設定
『債務奉行クラウド』では、勘定科目や部門、取引先マスターは、『勘定奉行クラウド』のデータとは別のデータとして保持されます。
コンバートでは、『勘定奉行クラウド』と『債務奉行クラウド』のそれぞれにデータがコンバートされていますが、関連付けが設定されていないため、［仕訳伝票コード設定］メニューで設定します。
- マスターを選択します。
-
必要に応じて科目コードなどを入力し、［F12：登録］を押します。
参考 同じ名称のマスターが自動表示されます。
各マスターの設定画面を開き、すべて登録します。
取引先マスターの自動連携の設定
当サービスの精算先が『勘定奉行クラウド』の取引先に自動で連携する機能を有効にします。
『勘定奉行クラウド』の［運用設定］メニューを選択します。
『債務奉行クラウド』の精算先で「連携する」を選択し、［登録］ボタンをクリックします。
この設定によって、当サービスの精算先を『勘定奉行クラウド』の取引先として連携できます。
詳細は、『勘定奉行クラウド』の以下のヘルプをご参照ください。
支払伝票No.の設定
即時支払伝票入力は、［支払伝票］メニューで入力するようになりました。
［債務管理規程］メニューで、伝票No.の付番方法と開始No.を設定します。
設定が完了したら、［登録］ボタンをクリックします。
手順は、「伝票No.の付番方法と開始No.を設定する」をご参照ください。
［精算先］メニューの設定
- ［F10：設定］を押します。
- 内容を確認して設定し、［OK］ボタンをクリックします。
［支払伝票］メニューの設定
- 操作設定
- ［F5：操作設定］を押します。
- 内容を確認して設定し、［登録］ボタンをクリックします。
- ［F5：操作設定］を押します。
- 短縮設定
手順は、「入力する項目にだけカーソルを移動する（短縮設定）」をご参照ください。
データ抽出の設定
［債務仕訳抽出］メニューまたは［債務伝票］メニューの［F2：仕訳抽出］から債務データ抽出するようになりました。
それに伴い、利用者ごとに抽出対象の債務を設定します。
［条件設定］画面で抽出する債務の範囲と債務科目を設定し、［画面］ボタンをクリックします。
また、コンバート前の製品で抽出済み・対象外だった仕訳明細も、再度抽出対象として表示されますので、対象外に指定します。
手順は、「抽出しない仕訳明細を対象外にする」をご参照ください。
各メニューのパターンと条件設定
各メニューで設定します。
- ［OK］ボタンをクリックします
-
内容を確認し、設定後に［画面］ボタンをクリックして出力し確認します。
参考 担当者ごとなどにパターンを分けて使用していた場合は、各メニューでパターンを登録し直します。
各メニューの印刷・PDF条件設定
各メニューで設定します。
印刷条件設定の場合は、設定後に［印刷］ボタンや［プレビュー］ボタンをクリックして確認します。
| 注意 |
［精算先元帳］メニューについて フォームを自由に作成・編集できるようになりました。 |
| 参考 | 印刷時のフォーム・差出名を指定していた場合は、各メニューで設定し直します。 プレビューや印刷を実行すると、設定した条件が保存されます。 詳細は、「出力するフォームと差出名を設定する」をご参照ください。 |
条件に該当する場合に設定が必要な項目
「コンバート後に必要な作業があります」という「データコンバート結果確認リスト」が出力された場合
データコンバートが完了した後に「コンバート後に必要な作業があります」というメッセージが表示された場合は、「データコンバート結果確認リスト」内の【コンバート後に必要な作業】をご参照ください。
【対処方法】の記載内容に沿って、作業をします。
| 参考 | 「データコンバート結果確認リスト」は、データコンバート完了時に「コンバート後に必要な作業を表示する」をクリックして表示されます。 お手元に「データコンバート結果確認リスト」がない場合は、以下の場所からログを開きます。 C:\Users\〇〇〇〇〇\AppData\Local\Temp\OBC\7G\LOG （〇〇〇〇〇はコンバートでコンピューターにログインしたユーザー名） |
支払伝票の源泉・手数料・消費税差金・消込調整額・為替差損益の摘要について初期値を設定していた場合
［伝票摘要設定］メニューの［支払伝票］ページにある「控除摘要」の、「支払調整１」～「支払調整６」・「消費税違算」・「源泉」・「手数料支払」・「為替差損益」で設定します。
「為替差損益」は、『外貨入力オプション』をご利用の場合に設定できます。
コンバート元の製品で、手入力以外の情報を設定していた場合は、以下のように設定します。
| 支払伝票に表示したい摘要 | 設定内容 |
|---|---|
| 債務明細の摘要 | 代入項目の[@債務伝票_債務摘要]を設定 |
| 前払金の明細の摘要 | 「支払摘要」の「前払金」と「明細摘要」の「前払」に、同じ内容を設定 |
設定の手順は、「伝票の摘要・備考の初期値を設定する」をご参照ください。
承認機能を使用していた場合
- コンバート後に、［ワークフロー］メニューで伝票承認に必要なワークフローを作成します。
詳細は、「承認機能とは」をご参照ください。 - コンバート元の製品で「承認済」の伝票は、伝票ロックで修正できないよう対応します。
詳細は、「入力が完了した期間の伝票をロックする」をご参照ください。
仕入税額控除の少額特例のチェックをしていた場合
［即時支払伝票入力 - 設定］画面の「仕入税額控除の少額特例」で「チェックする」を選択していた場合は、［債務管理規定］メニューの［消費税］ページで設定します。
汎用データ受入の受入データ形式を作成していた場合
各メニューで設定します。
手順は、「受入ファイル形式を作成する（形式作成）」をご参照ください。
複数の利用者で利用していた場合
コンバート前の製品で複数の利用者で利用していた場合だけ、設定します。
- 利用者の追加 利用者を追加しましょう
手順は、「利用者を追加する」をご参照ください。 - 利用開始通知 利用者に利用開始をメールで通知しましょう
手順は、「利用者に利用開始をメールで通知する」をご参照ください。
コンバート元の製品で部門権限を使用していた場合は、設定が必要です。
部門権限は『債務奉行クラウド』のメニューで設定するようになりました。
手順は、「利用者ごとに入力・参照できる部門を設定する」をご参照ください。