コンバート後の設定

必ず設定が必要な項目

業種の選択

［法人情報］メニューで業種を選択します。

債権管理規程　債権管理科目の確認

• 『債権奉行クラウド』では、『勘定奉行クラウド』の勘定科目とは別に、債権管理科目として、『債権奉行クラウド』で使用する科目を登録する必要があります。
  コンバート前の製品で使用していた科目はコンバートされていますが、以下の科目はコンバートされていないため登録します。
  
  
  • 売上科目
    『債権奉行クラウド』では、債権データの売上明細も管理できるようになったため、売上科目が必須になりました。
    債権データの仕訳で使用する売上明細の科目（貸方の科目）を売上科目として登録します。
    
    1.  売上科目行にマウスをあて、をクリックします。
       
    2.  各項目に『勘定奉行クラウド』の勘定科目と同じ設定を入力し、［F12：登録］を押します。
       
       

       参考	『勘定奉行クラウド』の［勘定科目］メニューを同時に起動できます。 勘定科目の以下の項目と同じ設定にします。 売上科目の補助科目も使用する場合は、「債権管理補助科目を登録しましょう」をクリックし、売上科目の補助科目を登録します。 売上科目を指定して「勘定奉行クラウドから複写する」をクリックすると、『勘定奉行クラウド』の補助科目を複写できます。

  • 返金科目
    前受金や仮受金を返金する際に使用する科目を登録します。
    すでに入金科目として登録されている科目を使用する場合は、入金科目の科目属性に「返金科目」を追加します。
    1.  返金に使用する入金科目をダブルクリックします。
       
    2.  「科目属性」で「返金科目」を選択し、［追加］ボタンをクリックします。
       内容を確認し、［F12：登録］を押します。
       

仕訳コード設定　仕訳伝票で使用するマスターの関連付けの設定

『債権奉行クラウド』では、勘定科目や部門、取引先マスターは、『勘定奉行クラウド』のデータとは別のデータとして保持されます。
コンバートでは、『勘定奉行クラウド』と『債権奉行クラウド』のそれぞれにデータがコンバートされていますが、関連付けが設定されていないため、［仕訳伝票コード設定］メニューで設定します。

1. マスターを選択します。
   
2. 必要に応じて科目コードなどを入力し、［F12：登録］を押します。
   

   参考	同じ名称のマスターが自動表示されます。

各マスターの設定画面を開き、すべて登録します。

取引先マスターの自動連携の設定

当サービスの請求先が『勘定奉行クラウド』の取引先に自動で連携する機能を有効にします。
『勘定奉行クラウド』の［運用設定］メニューを選択します。
『債権奉行クラウド』の請求先で「連携する」を選択し、［登録］ボタンをクリックします。

この設定によって、当サービスの請求先を『勘定奉行クラウド』の取引先として連携できます。
詳細は、『勘定奉行クラウド』の以下のヘルプをご参照ください。

• 『奉行ｉクラウド』をご利用の場合は、こちら
• 『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合は、こちら

［請求先］メニューの設定

1. ［F10：設定］を押します。
   
2. 内容を確認して設定し、［OK］ボタンをクリックします。
   

［入金伝票］メニューの設定

• 操作設定
  1. ［F5：操作設定］を押します。
     
  2. 内容を確認して設定し、［登録］ボタンをクリックします。
     
• 短縮設定
  手順は、「入力する項目にだけカーソルを移動する（短縮設定）」をご参照ください。

データ抽出の設定

［債権仕訳抽出］メニューまたは［債権伝票］メニューの［F2：仕訳抽出］から債権データ抽出するようになりました。
それに伴い、利用者ごとに抽出対象の債権を設定します。

［条件設定］画面で抽出する債権の範囲と債権科目を設定し、［画面］ボタンをクリックします。

また、コンバート前の製品で抽出済み・対象外だった仕訳明細も、再度抽出対象として表示されますので、対象外に指定します。
手順は、「抽出しない仕訳明細を対象外にする」をご参照ください。

各メニューのパターンと条件設定

各メニューで設定します。

1. ［OK］ボタンをクリックします。
   
2. 内容を確認し、設定後に［画面］ボタンをクリックして出力し確認します。
   
   

   参考	担当者ごとなどにパターンを分けて使用していた場合は、各メニューでパターンを登録し直します。

各メニューの印刷・PDF条件設定

各メニューで設定します。
印刷条件設定の場合は、設定後に［印刷］ボタンや［プレビュー］ボタンをクリックして確認します。

条件に該当する場合に設定が必要な項目

「コンバート後に必要な作業があります」という「データコンバート結果確認リスト」が出力された場合

データコンバートが完了した後に「コンバート後に必要な作業があります」というメッセージが表示された場合は、「データコンバート結果確認リスト」内の【コンバート後に必要な作業】をご参照ください。
【対処方法】の記載内容に沿って、作業をします。

ＦＢ入金データを受け入れていた場合

• ［ＦＢ入金外部ファイル受入］メニューの以下の設定
  • ［受入条件設定］画面の［基本設定］ページの振込専用口座の設定
    ［銀行入金明細］メニューの［条件設定］画面の［項目選択］ページで設定します。
  • ［詳細設定］画面の入出金取引明細の取引区分の設定
    ［銀行入金明細］メニューの［条件設定］画面の［集計条件］ページで設定します。
• 入金情報を未作成のＦＢ入金データ
  ［銀行入金明細］メニューで受け入れて処理します。
  手順は、「銀行から取得した入金データをもとに入金情報を登録する」をご参照ください。

承認機能を使用していた場合

• コンバート後に、［ワークフロー］メニューで伝票承認に必要なワークフローを作成します。
  詳細は、「承認機能とは」をご参照ください。
• コンバート元の製品で「承認済」の伝票は、伝票ロックで修正できないよう対応します。
  詳細は、「入力が完了した期間の伝票をロックする」をご参照ください。

汎用データ受入の受入データ形式を作成していた場合

各メニューで設定します。
手順は、「受入ファイル形式を作成する（形式作成）」をご参照ください。

複数の利用者で利用していた場合

• 利用者の追加　利用者を追加しましょう
  手順は、「利用者を追加する」をご参照ください。
• 利用開始通知　利用者に利用開始をメールで通知しましょう
  手順は、「利用者に利用開始をメールで通知する」をご参照ください。
  
  コンバート元の製品で部門権限を使用していた場合は、設定が必要です。
  部門権限は『債権奉行クラウド』のメニューで設定するようになりました。
  手順は、「利用者ごとに入力・参照できる部門を設定する」をご参照ください。