前払金・仮払金を充当する

概要

債務計上後に、［支払消込］メニューまたは［支払伝票］メニューで前払金・仮払金を充当する手順を説明します。

操作手順

債務を一覧で確認しながら充当する（［支払消込］メニュー）

1. ［債務管理 - 支払処理 - 支払消込］メニューを選択します。
2. 「支払消込（消込）」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
   
3. ［基本］ページで以下のように設定し、［画面］ボタンをクリックします。
   
   
   1. 支払伝票作成単位で、「支払予定」または「債務伝票」を選択します。
   2. 「未確定の債務も集計する」にチェックを付けます。
4. 消込対象にチェックを付けて、支払日付や支払方法を設定します。
   前払金・仮払金・非連結の金額がある場合は、「充当額」に自動的に金額が充当されます。
   
5. 精算前に充当する場合は、消込額を充当額に合わせて修正して出金額を0に変更し、［F2：実行］を押します。
   
   

   参考	自動で充当された前払金・仮払金・非連結の金額を確認する場合は、以下のように処理します。 充当された前払金などを確認する行を選択し、［F4：充当明細］を押します。 充当された前払金などが表示されます。

支払先ごとに個別で充当する（［支払伝票］メニュー）

1. ［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 支払伝票］メニューを選択します。
2. 「債務支払」を選択します。
   
3. 支払日付や支払先などを入力します。
   
   

   参考	支払処理額は入力しないでください。

4. 明細に移動すると「債務」の一覧が表示されるので、以下のように設定し、［OK］ボタンをクリックします。
   
   
   1. 「支払予定が未確定の債務も集計する」にチェックを付けます。
   2. 消込する債務にチェックを付けます。
   3. 「消込額」を充当額に合わせて変更します。
5. 明細に対象の債務が表示されます。
   
6. 控除明細で、上段は「前払金」、下段は「充当」を選択します。
   
   
7. 以下のように設定し、［OK］ボタンをクリックします。
   
   
   1. 「前払金」の一覧が表示されるので、充当する前払金にチェックを付けます。
   2. 一部の金額だけ充当する場合は、「前払充当額」を変更します。
8. ［F12：終了］を押します。
9. 内容を確認して［F12：登録］を押します。