［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ 業務連携入力］メニュー
概要
当メニューでは、連携システムで作成したデータをもとに仕訳伝票を起票します。
システム間の二重入力をなくし、手入力によるミスを防止できます。
- 業務連携のイメージや連携できるシステムについては、こちらをご参照ください。
基本操作
連携システムで作成したデータをもとに仕訳伝票を起票する
詳細は、こちらをご参照ください。
こんなときは
直接データを取得する（『固定資産奉行クラウド』をご利用の場合）
業務データ一覧で「取得」をクリックすると、『固定資産奉行クラウド』の［仕訳伝票作成］メニューが起動し、直接データを取得することができます。
『固定資産奉行クラウド』から仕訳伝票を作成する流れは、こちらをご参照ください。
仕訳伝票の集約単位やマイナス金額の扱いを設定する
または［F3：設定］を押して、［基本］ページで設定します。以下のような仕訳伝票を作成できます。
- 『給与奉行クラウド』と連携する場合
- 部門別に分けて仕訳伝票を作成する
- マイナス金額の明細があった場合に、貸借を反転させずに、マイナス金額で仕訳伝票を作成する
- 『商奉行クラウド』『債権奉行クラウド』『債務奉行クラウド』『蔵奉行クラウド』『固定資産奉行クラウド』と連携する場合
勘定科目等で設定している消費税区分で、仕訳伝票を作成する
または［F3：設定］を押して、［基本］ページの消費税区分で「勘定奉行で設定している消費税区分を使用する」を選択します。
連携システムからのデータの内容にかかわらず、当サービスでの［勘定科目］メニュー等での設定にしたがって起票できます。
B/S勘定科目に部門を指定して仕訳伝票を作成する
現預金科目は必ず管理部で計上する場合などは、または［F3：設定］を押して［明細入力］ページでB/S勘定科目に部門を指定します。
連携システムからのデータに取引先などのマスターの情報がない場合に、固定のマスターを指定して仕訳伝票を作成する
または［F3：設定］を押して、［明細入力］ページの明細マスターの初期値で、固定のマスターを指定します。
連携システムからのデータにマスターの情報がない場合に、指定したマスターが使用されます。
| 参考 |
入力欄へ移動が「1：する」になっている勘定科目だけに指定したマスターが使用されます。 入力欄へ移動の詳細は、こちらをご参照ください。 |
仕訳伝票の取引先などのマスターを空欄にする
取引先などのマスター別に金額を入力しない勘定科目（［勘定科目］メニューの［取引入力］ページの各マスターの入力欄への移動が「0：しない」の勘定科目）の場合は、マスターを空欄にして仕訳伝票を作成するかを設定できます。
「コード設定メンテナンス」をクリックして設定します。
取引先を例にした設定の詳細は、こちらをご参照ください。
部門や勘定科目の関連付けを変更する
「元データ」をクリックすると、現在の関連付けが表示されます。
「コード設定メンテナンス」をクリックし、関連付けを変更します。
「
関連付けがされていません」と表示される場合
連携システム側の［仕訳伝票コード設定］メニューで関連付けられていない項目がある場合に、業務データ一覧に「
関連付けがされていません」と表示されます。
［F6：コード設定］を押すか
をクリックして
になっている項目を入力することで、仕訳伝票を受け入れできます。
詳細は、こちらをご参照ください。
連携システムですでに削除済みのマスターを、［業務連携コード設定］画面で非表示にする
［業務連携コード設定］画面の非表示にしたいマスターの欄で、
をクリックします。
一度連携したマスターでも、起票待ちの仕訳伝票で使用されていない場合は非表示にできます。
連携システムで作成した業務データを起票対象外にする
他のメニューで仕訳伝票を登録済みの場合など、当メニューで仕訳伝票を作成する必要がない場合は、「起票対象外」にします。
- 1明細ずつ起票対象外にする
起票対象外にする業務データを選択して、［F6：起票対象外］を押します。 - 複数明細まとめて起票対象外にする
起票対象外にする業務データにチェックを付けて、「一括対象外」をクリックします。
起票対象外を解除する場合は、表示期間の下にある「すべて」をクリックし、解除する業務データにチェックを付けて「一括対象外解除」をクリックします。
伝票日付の横に
や
が表示される
当サービスで仕訳伝票として登録されている業務データに対して、連携元システムから再度連携しなおされた場合にやが表示されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
|
が表示されている状態で「一括登録」をクリックすると、当サービスに登録されている仕訳伝票が上書き（修正登録）されます。 |
|
|
仕訳伝票を修正・削除できないようロックする
［運用設定］メニューで他システムから登録した仕訳伝票の修正・削除を「許可しない」にすると、他システムから登録した仕訳伝票は当サービスで修正・削除できなくなります。
当メニューで起票した仕訳伝票を削除したのに、再表示される
当メニューから起票した仕訳伝票を［仕訳伝票入力］メニューなどで削除した場合、意図的に削除したのか当サービスで判断できないため、当メニューに「未起票」として再表示されます。
起票する必要がない場合は、当メニューで「起票対象外」にしてください。
証憑と仕訳伝票を関連付ける
関連付ける方法が2つあります。
仕訳伝票に添付した証憑を並び替える
証憑を並び替えたい仕訳伝票を画面に表示して、「証憑 ○件」をクリックします。
仕訳伝票に添付した証憑が表示されるので、
や
を押して並び替えます。