非連結の金額を計上する

概要

消込管理しない、または後で支払消込する買掛金・未払金の支払は、支払区分を「非連結」として登録します。
［支払情報］メニューまたは［支払伝票］メニューで、非連結の金額を計上する手順を説明します。

操作手順

［支払情報］メニューで計上する（伝票形式）

1. ［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 支払情報 ‐ 支払情報］メニューを選択します。
2. 「非連結」を選択します。
   
   

   参考	初期表示される支払区分を「非連結」に設定できます。 詳細は、こちらをご参照ください。

3. 日付を入力し、［Enter］キーを押します。
   
4. 出金先名やコードを入力し、表示される候補から出金先を選択します。
   
   

   参考	検索画面で検索することもできます。 ［Space］キーを押すと検索画面が表示されます。 コードが未入力の状態で［Enter］キーを押しても検索画面を表示できます。

5. 以下のように設定します。
   
   
   1. 支払種別を選択します。
   2. 支払方法を入力します。
   3. 法人口座や摘要などを入力します。
   4. 支払額を入力します。
      銀行振込で振込手数料が先方負担の場合は、振込手数料を差し引く前の金額を入力します。
   5. 手数料を入力します。
      銀行振込の場合は、各設定をもとに初期表示されます。
      ［F11：振込情報］を押すと、振込情報を変更できます。
6. ［F12：終了］を押します。
7. 内容を確認し、［F12：登録］を押します。
8. 支払情報が登録され、次の支払情報が入力できるようになります。
   登録済みの支払情報は、［F4：前伝票］または［F8：伝票検索］で検索して、参照、修正、削除ができます。
   

［支払情報］メニューで計上する（リスト形式）

1. ［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 支払情報］メニューを選択します。
2. ［F10：条件設定］を押し、［支払情報 - 条件設定］画面の［項目選択］ページで「支払区分」、「支払方法」を選択します。
   
   
3. 「支払区分」、「支払方法」をクリックし、を押して上に移動させ、［画面］ボタンをクリックします。
   
4. 支払区分で「3：非連結」を選択し、支払方法や支払額などを入力して［F12：登録］を押します。
   
   

   参考	支払区分の初期値は、［F10：条件設定］を押し、［支払情報 - 条件設定］画面の［基本］ページの初期支払区分で設定できます。

5. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
6. 完了すると、処理結果が表示されます。
   失敗したデータがある場合は、未処理データ一覧を出力できます。
   結果を確認したら［閉じる］ボタンをクリックします。
   

［支払伝票］メニューで計上する

1. ［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 支払伝票］メニューを選択します。
2. 「非連結」を選択します。
   
   

   参考	初期表示される支払区分を「非連結」に設定できます。 詳細は、こちらをご参照ください。

3. 以下のように入力します。
   • 支払情報がある場合
     1. 支払情報欄にカーソルを合わせ、［Space］キーを押します。
        
     2. ［支払情報選択］画面が表示されるので、支払情報を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
        
     3. 支払情報の内容が表示されます。
        
   • 支払情報がない場合
     支払日付や出金先などを入力します。
     
     

     参考	支払処理額の入力は省略しても差し支えありません。 支払処理額を入力しない場合は、この後の4. で手動で「非連結」を選択し、金額を入力します。

4. 非連結の明細に、支払部門や科目などを入力します。
   
5. ［F12：終了］を押します。
6. 内容を確認して［F12：登録］を押します。