取引先ごとに設定した計算式で、値引額や支払調整額を自動で計上する

概要

［支払消込］メニューで、支払伝票作成単位を「支払予定」または「債務伝票」に設定して支払消込をする場合に、［支払消込調整方法］メニューで登録した計算式をもとに、値引額や支払調整１～６額を自動計上できます。
支払消込調整方法は複数のパターンを登録でき、［精算先］メニュー／［仕入先］メニューの［支払］ページで、取引先ごとに適用する支払消込調整方法を設定できます。
これにより、取引先ごとに異なる値引額や支払調整額の計算ルールに対応できます。

必要な設定

以下の場合を例に、自動計上するために必要な設定を説明します。

支払消込調整方法を登録する

［支払消込調整方法］メニューで、支払調整１額を自動計上する支払消込調整方法を登録します。

1. ［法人情報 ‐ 規程 ‐ 支払消込調整方法］メニューを選択します。
2. 以下のように設定します。
   
   1. 任意のコードと名称を入力します。
   2. 【支払調整】の自動計上で「1：する」を選択します。

   3. をクリックして計算式を設定します。

      例	ROUNDUP｛《支払予定額》×0.03，1｝ その他の計算式の設定例や入力方法は、こちらをご参照ください。

3. ［F12：登録］を押します。

出金先に適用する支払消込調整方法を設定する

［精算先］メニュー／［仕入先］メニューで、預り金を控除する出金先に支払消込調整方法を設定します。

1. ［取引先管理 ‐ 精算先 ‐ 精算先］メニュー／［取引先管理 ‐ 仕入先 ‐ 仕入先］メニューを選択します。
2. 預り金を控除する出金先を表示します。
3. ［支払］ページで預り金用の支払消込調整方法を選択します。
   
4. ［F12：登録］を押します。

それ以外の出金先については、あらかじめ「00：共通」が設定されているので、修正は不要です。

操作手順

［支払消込］メニューで、［支払消込 - 条件設定］画面の［基本］ページにある支払伝票作成単位で「支払予定」または「債務伝票」を選択して支払消込をします。

詳細は、こちらをご参照ください。