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支払消込調整方法

  • 更新

［法人情報 ‐ 規程 ‐ 支払消込調整方法］メニュー

概要

［支払消込］メニューで、支払伝票作成単位を「支払予定」または「債務伝票」に設定して支払消込をする場合に、あらかじめ当メニューで登録した任意の計算式で値引額・支払調整１～６額を自動計上できます。
支払消込調整方法は複数のパターンを登録でき、［精算先］メニュー／［仕入先］メニューの［支払］ページで、取引先ごとに適用する支払消込調整方法を設定できます。
これにより、取引先ごとに異なる値引額や支払調整額の計算ルールに対応できます。

参考
  • 最大登録件数は、こちらをご参照ください。
  • あらかじめ「00：共通」として、すべて自動計上しない支払消込調整方法が登録されています。
    ［精算先］メニュー／［仕入先］メニューでは、支払消込調整方法の初期値として「00：共通」が設定されています。

計算式の設定例

要件 計算式

支払予定額に対して、一定の割合（％）の支払調整額を計上する

例 販売手数料として、仕入額のうち 3 ％を差し引いて支払う
100 円未満の端数は切り捨てる

ROUNDDOWN｛《支払予定額》×0.03，100｝

 

参考 端数処理をする計算式は、［ROUND］ボタンを使用して入力します。詳細は、こちらをご参照ください。

支払予定額の範囲に応じて、一定額の支払調整額を計上する

例

仕入額に応じて、一定額の安全協力会費を差し引いて支払う

支払予定額 支払調整額
100,000 円未満 500 円
100,000 円以上 1,000 円

IF［《支払予定額》≧100000，1000，500］

 

参考 条件に当てはまる場合・当てはまらない場合の計算式は、［IF］ボタンを使用して入力します。詳細は、こちらをご参照ください。

支払予定日より早く支払う場合に、早まった日数 × 割引率で算出した支払調整額を計上する

例 年率　3 ％

IF［経過日［《支払日付》，《支払予定日》，含まない］＞0，《支払予定額》×0.03×経過日［《支払日付》，《支払予定日》，含まない］÷365，0］

 

参考 支払予定日から早まった日数を使用した計算式は、［経過日］ボタンを使用して入力します。詳細は、こちらをご参照ください。

基本操作

値引額・支払調整額を自動で計上する

詳細は、こちらをご参照ください。

入力項目

項目 説明
コード
  • 任意のコードを入力します。コードは後から変更できます。
  • 「00：共通」の支払消込調整方法は、名称を変更できますが、コードの変更や削除はできません。

（英数カナ 2 桁）
支払消込調整方法名 （30 文字）

基本

自動計上する際の計算式を設定します。
『外貨入力オプション』をご利用の場合は、通貨ごとに設定できます。

項目 説明
【値引】
値引額の詳細は、こちらをご参照ください。
自動計上 値引額を自動計上する場合は、「1：する」を選択します。
値引
  • 自動計上が「1：する」の場合に入力できます。
  • 計算式を設定します。
【支払調整】
支払調整１～６額は、割引額や安全協力会費など、任意の項目名に変更して使用できる項目です。詳細は、こちらをご参照ください。
自動計上 支払調整１～６額を自動計上する場合は、「1：する」を選択します。
支払調整１～６
  • 自動計上が「1：する」の場合に入力できます。
  • 計算式を設定します。

計算式項目の集計内容

項目 集計内容
支払予定
支払予定日 支払予定の支払予定日
支払予定額

支払予定確定時の支払予定額

参考
  • 支払伝票作成単位が「支払予定」の場合に使用できます。
    支払伝票作成単位が「債務伝票」の場合は 0 になります。
  • 支払予定が未確定の場合は 0 になります。
  • 支払予定消込済額、対象外済債務額も含まれます。
今回支払残高

支払予定確定時の差引支払残高または今回購入額

参考
  • ［支払消込 - 条件設定］画面の［項目選択］ページの支払残高欄で差引支払残高／今回購入額を選択できます。
  • 支払伝票作成単位が「支払予定」の場合に使用できます。
    支払伝票作成単位が「債務伝票」の場合は 0 になります。
  • 支払予定が未確定の場合は 0 になります。
  • 支払予定消込済額、対象外済債務額も含まれます。
支払伝票
支払日付 ［支払消込］メニューで入力した支払日付
消込額 ［支払消込］メニューで入力した消込額
充当額 ［支払消込］メニューで入力した充当額
消費税違算 ［支払消込］メニューで入力した消費税違算
支払調整１～６額

［支払消込］メニューで入力した支払調整１～６額

参考
  • 値引額の計算式では使用できません。

  • 設定対象より上の行にある支払調整額の計算式で使用できます。

    例 支払調整２額の計算式では、支払調整１額を使用できますが、支払調整３額は使用できません。
値引額

［支払消込］メニューで入力した値引額

参考 支払調整１～６額の計算式で使用できます。
過払金額 ［支払消込］メニューで入力した過払金額

計算の順番

値引額・支払調整額は、以下の順番で計算します。

値引額→支払調整１額→支払調整２額→支払調整３額→支払調整４額→支払調整５額→支払調整６額

支払調整額を使用して別の支払調整額を計算する場合は、計算の順番を考慮して使用する支払調整１～６額を決めてください。

例

立替金を控除して支払う。
支払予定額から立替金を除いた金額の 2 %を販売手数料として計上する。

使用する項目 用途 計算式
支払調整１額 立替金 自動計上しない
支払調整２額 販売手数料 ROUNDUP｛（《支払予定額》－《支払調整１額》）×0.02，1｝

［支払消込］メニューで支払調整１額（立替金）を手入力すると、入力した金額をもとに支払調整２額（販売手数料）が計算されます。

こんなときは

条件に当てはまる場合・当てはまらない場合の計算式を登録する

［IF］ボタンをクリックして計算式を登録します。
［IF］ボタンをクリックすると「IF［，，］」が表示されるので、［，，］内に［条件の内容，条件が正の場合の結果，条件が否の場合の結果］を入力します。

例

支払予定額が 100,000 円以上の場合は 1,000 円、支払予定額が 100,000 円未満の場合は 500 円を計上する場合

［IF］ボタンをクリックし、以下の計算式を設定します。
IF［《支払予定額》≧100000，1000，500］

端数処理をする計算式を登録する

［ROUND］ボタンをクリックして端数処理単位と端数処理方法を選択すると、関数が表示されるので、関数に端数処理をする計算式を入力します。

例

支払予定額の 3 %を 100 円未満の端数を切り捨てて計上する場合

  1. ［ROUND］ボタンをクリックすると表示される画面で、端数処理単位に「100未満」、端数処理方法に「ROUNDDOWN（切り捨て）」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
  2. 「ROUNDDOWN｛，100｝」が表示されるので、｛｝内の 1 つ目に計算式「《支払予定額》×0.03」を入力します。
    ROUNDDOWN｛《支払予定額》×0.03，100｝

支払予定日から早まった日数を使用した計算式を登録する

［経過日］ボタンをクリックして加算基準（起算日を含む／起算日を含まない）を選択すると、関数が表示されるので、以下のとおり入力します。

  • 「起算日を含む」の場合
    経過日［《支払日付》，《支払予定日》，含む］
  • 「起算日を含まない」の場合
    経過日［《支払日付》，《支払予定日》，含まない］
参考

経過日は、支払サイトの休日パターンを加味して計算されます。
［精算先］メニュー／［仕入先］メニューの［精算］ページの支払サイトを上から順にチェックし、支払消込で指定した支払方法と支払種別が一致するものがあれば、その支払サイトの休日パターンが加味されます。

例

計算式：経過日［《支払日付》，《支払予定日》，含まない］
土日休みの休日パターンの場合

支払日付　：7/24（金曜日）
支払予定日：7/31（金曜日）
→土日を引いて 5 と計算されます。支払サイトが「休日考慮しない」の場合は、7 と計算されます。