債権と債務を相殺する

概要

『債権奉行クラウド』と『債務奉行クラウド』をご利用でない場合に、売掛金と買掛金など、債権と債務を相殺する場合は、支払種別が「8：相殺」の支払方法で支払処理をして債務残高を減らします。
必要な設定と、［支払情報］メニュー、［支払消込］メニューまたは［支払伝票］メニューで相殺する手順を説明します。

『勘定奉行クラウド』や『勘定奉行Smart/勘定奉行11』と業務連携（仕訳伝票の作成）する場合

以下のような仕訳を起票できます。

支払明細書への影響について

精算締めをする前に相殺すると、相殺額を考慮して支払明細書を発行できます。

必要な設定

支払種別が「8：相殺」の支払方法を登録します。

1. ［法人情報 ‐ 規程 ‐ 支払方法］メニューを選択します。
2. 以下のように設定します。
   
   1. コード・支払方法名を入力します。
   2. 支払種別で「8：相殺」を選択します。

   3. 支払科目に債権科目（売掛金など）を入力します。

      参考	債権科目（売掛金など）が検索に出てこない場合 検索には、［仕入管理科目］メニューで支払科目として登録されている科目が表示されます。 債権科目（売掛金など）が検索に出てこない場合は、［仕入管理科目］メニューで新しく科目を登録するか、登録済みの科目に科目属性「支払科目」を追加します。

3. ［Enter］キーまたは［F12：追加］を押します。
4. 追加した支払方法が一覧に表示されるので、［F12：登録］を押します。

操作手順

運用方法に応じたメニューで、相殺の支払方法を選択して相殺する金額を入力します。

［支払情報］メニューの場合（消込管理をしない場合）

「支払情報の入力形式」が「伝票形式」の場合

1. 支払区分で「非連結」を選択し、支払日付や出金先などを入力します。
2. 明細の種別で「8：相殺」を選択して相殺の支払方法を選択し、「金額」に 25,000 円を入力して登録します。
   

「支払情報の入力形式」が「リスト形式」の場合

1. 支払区分で「非連結」を選択し、支払日付や出金先などを入力します。

2. 支払種別が「8：相殺」の支払方法を選択し、「支払額」に 25,000 円を入力して登録します。
   

   参考	支払方法が画面に表示されていない場合は、［支払情報 - 条件設定］画面の［項目選択］ページで、選択済項目に移動します。

［支払消込］メニューの場合（消込管理をする場合）

1. ［支払消込 - 条件設定］画面の［基本］ページで以下のとおり設定し、［画面］ボタンをクリックします。
   
   1. 支払伝票作成単位で「支払予定」または「債務伝票」を選択します。
   2. 精算締め前に消込する場合は、「未確定の債務も集計する」にチェックを付けます。
2. 支払種別が「8：相殺」の支払方法を選択し、「消込額」に 25,000 円を入力して消込します。
   

［支払伝票］メニューの場合（消込管理をする場合）

1. 支払区分で「債務支払」を選択し、支払日付や出金先などを入力します。
2. 支払種別が「8：相殺」の支払方法を選択します。
   
3. 債務明細の選択画面で、以下のとおり入力します。
   
   1. 精算締め前に消込する場合は、「支払予定が未確定の債務も集計する」にチェックを付けます。
   2. 消込する債務にチェックを付けます。
   3. 「消込額」に 25,000 円を入力します。