回答
変更前の請求締日で請求締めをした後に、［得意先］メニューの［請求］ページの請求締日を変更します。
回収予定日も変わる場合は、回収予定日も変更します。
請求締日・回収予定日を変更したら、請求締めをしていない期間ができないように［請求締め］メニューで請求期間を指定し、請求締めをします。請求書は通常どおり発行します。
例えば 4月までは20日締めで 5月から月末締めの場合は、以下のいずれの期間でも請求締め・請求書発行ができます。
- 「04/21 ～ 04/30」と「05/01 ～ 05/31」の 2 回に分ける
- 「04/21 ～ 05/31」の 1 回にまとめる
| 参考 | 請求締日は、得意先を請求締日単位のグループに分けて、［請求締め］メニューや管理帳票などで得意先を絞り込みしやすくするためのものです。 そのため、請求締日と請求期間を一致させる必要はありません。 |
ここでは、以下の場合を例に、請求締め・請求書発行の手順を説明します。
| 例 |
5月から、「1：太平洋販売株式会社」の請求締日と回収予定日を以下のように変更する場合
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1．20日締め分「03/21 ～ 04/20」の請求締め・請求書発行をする
今までどおりに請求締め・請求書発行をします。
- ［債権管理 - 請求処理 - 請求締め］メニューを選択します。
- ［請求締め - パターン選択］画面で、「請求締め（締め）」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
- ［請求締め - 条件設定］画面の［基本］ページで以下のように設定し、［画面］ボタンをクリックします。
- 処理区分：「締め」
- 請求締日：「20：20日締め」
- 請求期間：「03/21 ～ 04/20」
- 請求宛先の条件
- 検索項目 ：「請求宛先コード」
- 指定方法 ：「等しい(単一)」
- 絞り込み内容：「1：太平洋販売株式会社」
- 金額などを確認して対象欄にチェックを付け、請求締めを実行します。
請求書を発行する場合は、続いて［請求書］メニューで通常どおり発行します。
2. 得意先の請求締日・回収予定日を変更する
- ［取引先管理 ‐ 得意先 ‐ 得意先］メニューを選択します。
- 「1：太平洋販売株式会社」を表示し、［請求］ページで以下のように設定します。
- 請求締日 ：「99：月末締め」
- 回収サイトの回収予定日：「1：翌月」「99：月末」
3. 月末締め分「04/21 ～ 05/31」の請求締め・請求書発行をする
- ［債権管理 - 請求処理 - 請求締め］メニューを選択します。
- ［請求締め - パターン選択］画面で、「請求締め（締め）」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
- ［請求締め - 条件設定］画面の［基本］ページで以下のように設定し、［画面］ボタンをクリックします。
- 処理区分：「締め」
- 請求締日：「99：月末締め」
- 請求期間：「04/21 ～ 05/31」
参考
「04/21 ～ 04/30」と「05/01 ～ 05/31」の 2 回に分けて請求書を発行する場合は、請求期間を以下のように指定して 2 回請求締めをします。
- 1 回目「04/21 ～ 04/30」
- 2 回目「05/01 ～ 05/31」
- 請求宛先の条件
- 検索項目 ：「請求宛先コード」
- 指定方法 ：「等しい(単一)」
- 絞り込み内容：「1：太平洋販売株式会社」
- 「指定した請求締日に対する請求期間の指定が正しくありません。」という、請求期間に誤りがないか確認を促すメッセージが表示されます。
今回はあえて請求締日と異なる請求期間を指定しているため、そのまま［OK］ボタンをクリックします。 - 画面が表示されたら、［F3：回収予定］を押します。
- 「今回分の回収予定」の回収予定日が、翌月月末になっていることを確認します。
- 金額などを確認して対象欄にチェックを付け、請求締めを実行します。
請求書を発行する場合は、続いて［請求書］メニューで通常どおり発行します。
6月以降は、「06/01 ～ 06/30」のように他の月末締めの得意先と同じ請求期間で、請求締め・請求書発行をします。