《日常業務》領収書・請求書（証憑）から仕訳伝票を起票する

概要

当サービスでは、受領した領収書や請求書などの証憑をもとに効率的に仕訳伝票を起票し、証憑を保管できます。
「証憑」機能をまだご利用頂いていない場合は、「領収書・請求書（証憑）から仕訳伝票を起票する流れ」からご確認ください。
「証憑」機能をすでにご利用頂いている場合は、「2023年10月 1日以後の仕入れや購入の取引の仕訳伝票の起票」からご確認ください。

領収書・請求書（証憑）から仕訳伝票を起票する流れ

領収書や請求書（証憑）の電子データから仕訳伝票を起票することで、2023年10月 1日以後の仕入れや購入の取引の入力について、業務を効率化できます。

受領した領収書や請求書などの証憑をもとに仕訳伝票を起票する流れは、以下の通りです。

1. 領収書や請求書（証憑）の電子データをあらかじめ用意したフォルダーに保存することで、当サービスに自動アップロードされます。

   参考	『証憑収集オプション』をご利用いただくと、従業員から証憑を収集できる証憑収集アプリも使用できます。

2. 領収書・請求書を見ながら［証憑入力］メニューで仕訳伝票を起票します。

必要な設定や具体的な操作手順は、こちらをご参照ください。

2023年10月 1日以後の仕入れや購入の取引の仕訳伝票の起票

2023年10月 1日以後の仕入れや購入の取引では、以下を確認しながら仕訳伝票を起票します。

• 仕入先や購入先が適格請求書発行事業者か免税事業者等かの確認
• 「適格請求書発行事業者」との取引の場合は、受領した適格請求書が記載要件を満たしているかの確認
• 「免税事業者等」との取引の場合は、経過措置の帳簿記載要件である控除割合（最初の3年間は80％）の確認

受領した請求書をもとに仕訳伝票（仕入高など）を起票する

取引先が「適格請求書発行事業者」の場合

［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ 証憑入力］メニュー

1. 受領した適格請求書が記載要件を満たしているかを確認します。
   要件は、こちらをご参照ください。

   参考	『AI-OCRオプション』をご利用の場合 受領した証憑に、適格請求書の必要項目が記載されているかが自動で判定され、画像左下にと表示されます。以下の項目で判定されます。 インボイス登録番号 取引先名 税率ごとに区分した金額、および消費税額

2. 請求書を見ながら証憑項目を入力します。
   入力・選択した情報は、証憑項目と関連付いた仕訳伝票の項目にセットされます。
   1. 「取引先」を入力します。

   2. 取引先マスターに登録されている「インボイス登録番号」や「電話番号」などの情報が表示されます。
      取引先マスターに「インボイス登録番号」が未入力の場合は、「登録番号」を入力します。公表サイトで番号がチェックされ、登録されている場合は「適格」と表示されます。

      参考

      取引先マスターを指定した後に、「登録番号（インボイス登録番号）」「電話番号」「請求元住所」などを証憑項目に入力した場合は、「差異がある項目を取引先マスターに反映する」から、取引先マスターに反映できます。 『AI-OCRオプション』をご利用の場合 読み取った「登録番号（インボイス登録番号）」や「電話番号」から対象の取引先マスターが自動で表示されます。 取引先マスターの「インボイス登録番号」が未入力の場合で、読み取った「登録番号（インボイス登録番号）」が公表サイトで登録されていた場合は、取引先マスターの「インボイス登録番号」に自動で反映されます。 証憑項目に「登録番号」が表示されていない場合 ［F10：証憑種類選択］を押し、「証憑種類メンテナンス」から［証憑種類］メニューを開きます。 証憑種類を選択し、［F9：修正］を押します。 証憑項目の「証憑項目を編集する」をクリックします。 「登録番号」にチェックを付けます。 ［OK］ボタンをクリックします。 ［登録］ボタンをクリックします。

3. 表示される仕訳伝票の消費税区分に「課仕入」が表示されます。

   参考	消費税区分は、［取引先］メニューで事前に設定した「インボイス登録区分（0：適格請求書発行事業者　1：免税事業者等）」にしたがって表示されます。 事前の設定方法は、こちらをご参照ください。

取引先が「免税事業者等」の場合

［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ 証憑入力］メニュー

1. 受領した請求書が適格請求書でないことを確認します。
2. 請求書を見ながら証憑項目を入力します。
   入力・選択した情報は、証憑項目と関連付いた仕訳伝票の項目にセットされます。
   1. 「取引先」を入力します。
   2. 「登録番号」（インボイス登録番号）は空欄のままにします。

3. 表示される仕訳伝票の消費税区分に「課仕免」が表示されます。免税事業者等との取引用の消費税区分は、末尾が「免」です。

   参考	消費税区分は、［取引先］メニューで事前に設定した「インボイス登録区分（0：適格請求書発行事業者　1：免税事業者等）」にしたがって表示されます。 事前の設定方法は、こちらをご参照ください。 適格請求書発行事業者用と免税事業者等用の消費税区分の対応表は、こちらをご参照ください。

4. 仕入税額控除の経過措置に対する控除割合（80％）が表示されます。

受領した領収書をもとに仕訳伝票（福利厚生費など）を起票する

取引先が「適格請求書発行事業者」の場合

［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ 証憑入力］メニュー

1. 受領した適格請求書が記載要件を満たしているかを確認します。
   要件は、こちらをご参照ください。
2. 領収書を見ながら、証憑項目を入力します。
   入力・選択した情報は、証憑項目と関連付いた仕訳伝票の項目にセットされます。

3. 表示される仕訳伝票の消費税区分に「共仕入」が表示されます。

   参考	［補助科目］メニューで事前に設定した「消費税区分」が表示されます。 事前の設定方法は、こちらをご参照ください。 適格請求書発行事業者用と免税事業者等用の消費税区分の対応表は、こちらをご参照ください。

4. 摘要に取引先名を入力します。

   参考	摘要に、証憑項目の「支払先情報」が自動表示されるように設定できます。 ［F10：証憑種類選択］を押し、「証憑種類メンテナンス」から［証憑種類］メニューを開きます。 証憑種類を選択し、［F9：修正］を押します。 「[証憑入力]メニューで初期表示する仕訳伝票」の摘要内容欄のをクリックします。 項目種別「証憑項目」、代入項目「支払先情報」を選択して［OK］ボタンをクリックします。 ［登録］ボタンをクリックします。

取引先が「免税事業者等」の場合

［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ 証憑入力］メニュー

1. 受領した請求書が適格請求書でないことを確認します。
2. 領収書を見ながら、証憑項目を入力します。
   入力・選択した情報は、証憑項目と関連付いた仕訳伝票の項目にセットされます。

3. 仕訳伝票の補助科目を指定します。

   参考	次回以降同じ支払先情報を入力すると、自動で補助科目がセットされるように設定できます。 ［F10：証憑種類選択］を押し、「証憑種類メンテナンス」から［証憑種類］メニューを開きます。 証憑種類を選択し、［F9：修正］を押します。 「[証憑入力]メニューで初期表示する仕訳伝票」の「証憑項目から明細を推定する」にチェックを付けます。 「支払先情報をもとに学習する」にします。 ［登録］ボタンをクリックします。

4. 表示される仕訳伝票の消費税区分に「共仕免」が表示されます。免税事業者等との取引用の消費税区分は、末尾が「免」です。

   参考	［補助科目］メニューで事前に設定した「消費税区分」が表示されます。 事前の設定方法は、こちらをご参照ください。 適格請求書発行事業者用と免税事業者等用の消費税区分の対応表は、こちらをご参照ください。

5. 仕入税額控除の経過措置に対する控除割合（80％）が表示されます。

6. 摘要に取引先名を入力します。

   参考	摘要に、証憑項目の「支払先情報」が自動表示されるように設定できます。 ［F10：証憑種類選択］を押し、「証憑種類メンテナンス」から［証憑種類］メニューを開きます。 証憑種類を選択し、［F9：修正］を押します。 「[証憑入力]メニューで初期表示する仕訳伝票」の摘要内容欄のをクリックします。 項目種別「証憑項目」、代入項目「支払先情報」を選択して［OK］ボタンをクリックします。 ［登録］ボタンをクリックします。