Ｓシステム奉行Ｖ ERP
概要
支払明細書を適格請求書として交付する場合の事前準備について記載します。
支払明細書（適格請求書）の交付開始日付や基本設定をする
［債務管理規程］メニューの［消費税］ページで設定します。
支払明細書（適格請求書）の交付開始日を設定する
適格請求書の記載要件を満たした支払明細書の交付を開始する日付を設定します。
インボイス設定は初期で「する」になっています。
税抜／税込明細が混在している場合の、消費税計算方法を設定する
記載要件を満たした支払明細書（適格請求書）を交付する場合は、受領した納品書／請求書内で税抜と税込の明細が混在している場合に、どちらかに統一してから消費税を計算します。
また、統一時（値決め時）の計算の過程で、端数処理するかどうかも設定します。
| 参考 | 値決め時に端数処理をする場合は、仕入先の消費税端数処理の設定（四捨五入など）にしたがって、処理されます。 |
明細ごとの消費税の積み上げについて設定する
消費税計算が「明細単位」のまま伝票を登録すると適格請求書の要件を満たせないため、伝票登録時にチェックできるように設定します。
交付した支払明細書（写し）のPDFファイルを保存するかを設定する
支払明細書を交付する際に、写しをPDFファイルで保存するかどうかを設定します。
当サービスで、電子帳簿保存法に対応した運用をしている場合は、写しのPDFファイルを保存する設定に変更します。
保存する設定に変更すると、PDFファイルが自動でクラウド上に保存されます。
修正した支払明細書を再交付した場合は、当初交付した支払明細書の写しと、再交付した支払明細書の写しの両方が保存されます。
税務調査などで修正前の支払明細書の写しの提出を求められた場合に、保存された写しのPDFファイルを提出します。
保存されるPDFファイル名の命名規則は以下です。
「支払明細書_精算No._精算宛先コード_精算先名＋敬称_処理年月日時刻.pdf」
| 参考 |
『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合 Web公開・メール配信用に帳票PDFを発行した場合は、帳票発行時に指定した配信設定の命名規則になります。 |
仕入先ごとの消費税計算を設定する
支払明細書を適格請求書として仕入先に交付する場合は、［精算先］メニュー／［仕入先］メニューの［消費税］ページで、消費税計算を「2：請求書単位」に設定します。
消費税計算は、消費税の計算単位を設定する項目です。
記載要件（1 枚の適格請求書につき、税率ごとに消費税の計算と端数処理は 1 回）を満たすように、「2：請求書単位」に設定します。
| 参考 |
オリジナルフォームに、仕入先のインボイス登録番号と同意を得るための案内文を配置する
［オリジナルフォーム］メニューで、「精算宛先インボイス登録番号」と「同意を得るための案内文」を配置します。
手順の詳細は、こちらをご参照ください。
こんなときは
免税事業者等に支払明細書を交付する場合
税込金額を印字するために、免税事業者等用のフォームを作成します。
［精算先］メニュー／［仕入先］メニューで、免税事業者等に支払明細書フォームを設定することで、免税事業者等用のフォームで支払明細書を発行できます。
- 免税事業者等用のフォームを作成する
- メインメニュー右上の
（設定）から［オリジナルフォーム - 支払明細書フォーム］メニューを選択します。
- ［支払明細書フォーム - フォーム選択］画面で、「テンプレートからフォームを作成」を選択し、テンプレート「〇〇支払明細書（免税事業者等）」をダブルクリックします。
-
任意のコード・フォーム名を入力し、［F12：登録］を押します。
参考 出力する内容を変更する場合は、引き続き、フォームを編集します。
詳細は、こちらをご参照ください。
- メインメニュー右上の
- 仕入先に免税事業者等用の支払明細書フォームを設定する
- ［取引先管理 ‐ 精算先 ‐ 精算先］メニュー／［取引先管理 ‐ 仕入先 ‐ 仕入先］メニューを選択します。
- 対象の仕入先を検索して表示します。
- ［精算］ページで、支払明細書フォームに免税事業者等用のフォームを指定します。
- ［F12：登録］を押します。
- 支払明細書を発行する
［支払明細書］メニューでは、［支払明細書 - 条件設定］画面の［基本］ページにあるフォーム選択で以下のとおり設定します。- 「指定のフォーム」を選択して共通のフォームを指定します。
- 「精算宛先に指定したフォームを優先して使用する」にチェックを付けます。