《事前準備》支払明細書を交付する

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概要

支払明細書を適格請求書として交付する場合に、交付開始日までに必要な事前準備について記載します。

支払明細書（適格請求書）の交付開始日付や基本設定をする

［債務管理規程］メニューの［消費税］ページで設定します。

支払明細書（適格請求書）の交付開始日を設定する

適格請求書の記載要件を満たした支払明細書の交付を開始する日付を設定します。
インボイス設定は初期で「する」になっています。

税抜／税込明細が混在している場合の、消費税計算方法を設定する

記載要件を満たした支払明細書（適格請求書）を交付する場合は、受領した納品書／請求書内で税抜と税込の明細が混在している場合に、どちらかに統一してから消費税を計算します。
また、統一時（値決め時）の計算の過程で、端数処理するかどうかも設定します。

明細ごとの消費税の積み上げについて設定する

消費税計算が「明細単位」のまま伝票を登録すると適格請求書の要件を満たせないため、伝票登録時にチェックできるように設定します。

交付した支払明細書（写し）のPDFファイルを保存するかを設定する

支払明細書を交付する際に、写しをPDFファイルで保存するかどうかを設定します。
当サービスで、電子帳簿保存法に対応した運用をしている場合は、写しのPDFファイルを保存する設定に変更します。
保存する設定に変更すると、PDFファイルが自動でクラウド上に保存されます。
修正した支払明細書を再交付した場合は、当初交付した支払明細書の写しと、再交付した支払明細書の写しの両方が保存されます。
税務調査などで修正前の支払明細書の写しの提出を求められた場合に、保存された写しのPDFファイルを提出します。

保存されるPDFファイル名の命名規則は以下です。
「支払明細書_精算No._精算宛先コード_精算先名＋敬称_処理年月日時刻.pdf」

仕入先ごとの消費税計算を設定する

支払明細書を適格請求書として仕入先に交付する場合は、［仕入先］メニューの［消費税］ページで、消費税計算を「2：請求書単位」に設定します。

• 消費税計算が「0：明細単位」の場合は、適格請求書の要件を満たしません。
  仕入先ごとの消費税計算の設定を切り替えるタイミング
  消費税計算の設定を「0：明細単位」から「2：請求書単位」に変更する場合は、精算期間の伝票の登録が終わったタイミングで変更します。
  精算締めをする前でも変更できます。
  

  例	15日締めの場合  9月15日までの伝票の登録が終わり、 9月16日の伝票を登録する前に消費税計算の設定を変更します。 設定を変更した時点で、 9月15日までの精算締めが完了していなくても問題ありません。

• 仕入先の「消費税計算」を一括で修正する手順については、こちらをご参照ください。

オリジナルフォームに、仕入先のインボイス登録番号と同意を得るための案内文を配置する

［オリジナルフォーム］メニューで、「精算宛先インボイス登録番号」と「同意を得るための案内文」を配置します。
手順の詳細は、こちらをご参照ください。

仕入先のインボイス登録番号が設定されている場合は、開始日前であっても「精算宛先インボイス登録番号」を出力できます。
また、支払明細書を適格請求書とする場合に必要な要件である、仕入先の同意を得るための案内文も出力できます。