仕訳伝票を『勘定奉行Smart/勘定奉行11』へ連携する

概要

『債権奉行クラウド』で登録した債権伝票・入金伝票・相殺伝票のデータをもとに伝票データを作成し、『勘定奉行Smart/勘定奉行11』で受け入れできる仕訳伝票ファイルを作成する手順を説明します。
相殺伝票は、『債務奉行クラウド』をご利用の場合に使用できます。

手順は、［仕訳伝票初期設定］メニューの［運用方式］ページにある「仕訳連携の事前確認」の設定によって異なります。

操作手順

「仕訳連携の事前確認」が「しない」の場合

債権伝票・入金伝票・相殺伝票の登録と同時に伝票データが作成されているので、仕訳伝票ファイルを作成します。

1. ［債権管理 ‐ 奉行連携 ‐ 仕訳伝票 ‐ 仕訳伝票作成］メニューを選択します。

2. 仕訳伝票ファイルを作成する連携データ種類の未起票件数をクリックします。
   

   参考	関連付けられていない項目がある場合は、以下の画面が表示されます。 「コード設定メンテナンス」をクリックします。 未登録のマスターを確認し、［F12：登録］を押します。

3. 伝票を確認し、転送します。
   
   1. 伝票をクリックします。
   2. 作成する仕訳伝票の内容を確認します。

   3. 各伝票の内容を確認したら、最後に［転送］ボタンをクリックします。

      補足	以下のように伝票を作成したい場合は、（設定）または［F3：設定］を押すと設定できます。 日付／週／月単位で仕訳伝票をまとめたい場合や、部門ごとに仕訳伝票を分けたい場合 詳細は、『勘定奉行クラウド』のヘルプのこちらをご参照ください。 マイナス金額の明細があった場合に、貸借を反転せずに、マイナス金額で仕訳伝票を作成したい場合

4. ［参照］ボタンから出力先ファイルを設定し、［出力開始］ボタンをクリックします。
   

「仕訳連携の事前確認」が「する」の場合

債権伝票・入金伝票・相殺伝票を登録後に、ダッシュボードや［○○仕訳連携］メニューで、仕訳連携の件数などを確認してから仕訳連携します。伝票データが作成されるので、仕訳伝票ファイルを作成します。

1. ダッシュボード「本日までの仕訳未作成」カードの「未作成の総件数」をクリックします。
   

   補足	本日までの伝票で仕訳伝票が未作成の伝票をすべて集計し、まとめて仕訳連携できます。 連携対象の伝票は、各伝票をクリックすると確認できます。 作成しない伝票がある場合は、対象外に指定できます。 詳細は、こちらをご参照ください。

2. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
3. 処理が完了すると処理結果が表示されるので、［閉じる］ボタンをクリックします。
   
4. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。

5. 仕訳伝票ファイルを作成する連携データ種類の未起票件数をクリックします。
   

   参考	関連付けられていない項目がある場合は、以下の画面が表示されます。 「コード設定メンテナンス」をクリックします。 未登録のマスターを確認し、［F12：登録］を押します。

6. 伝票を確認し、転送します。
   
   1. 伝票をクリックします。
   2. 作成する仕訳伝票の内容を確認します。

   3. 各伝票の内容を確認したら、最後に［転送］ボタンをクリックします。

      参考	以下のように伝票を作成したい場合は、（設定）または［F3：設定］を押すと設定できます。 日付／週／月単位で仕訳伝票をまとめたい場合や、部門ごとに仕訳伝票を分けたい場合は、『勘定奉行クラウド』のヘルプのこちらをご参照ください。 マイナス金額の明細があった場合に、貸借を反転せずに、マイナス金額で仕訳伝票を作成したい場合

7. ［参照］ボタンから出力先ファイルを設定し、［出力開始］ボタンをクリックします。